Цените на суровия петрол в петък се доближиха до майските си върхове, тъй като инвеститорите се притесняват от възможни смущения в предлагането на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток. Конфронтацията между Саудитска Арабия и подкрепяното от Иран движение Хути в Йемен значително се изостри, като бойците използват дронове и ракети за атаки срещу летища и стратегически важна енергийна инфраструктура в кралството. Освен това Корпусът на стражите на Ислямската революция (IRGC) на Иран предупреди, че ако Съединените щати нанесат нови удари, Техеран може да нахлуе в съседни държави и да атакува обекти, използвани от американски военен персонал. Тези изявления се разглеждат като част от новата офанзивна стратегия на Иран.
Трейдърите вероятно ще се въздържат от откриване на нови позиционни сделки, докато не се появят по-ясни сигнали относно перспективите за паричната политика на Fed. В резултат на това вниманието ще бъде насочено към двудневното заседание на Federal Open Market Committee (FOMC), чиито резултати ще бъдат оповестени в сряда от следващата седмица. Пазарът понастоящем очаква лихвените проценти да останат без промяна. Тъй като не се предвижда публикуване на актуализирани икономически прогнози, инвеститорите ще анализират формулировките в съпътстващото изявление, както и коментарите на председателя на Fed Kevin Warsh по време на пресконференцията.
Освен това в четвъртък ще бъдат публикувани предварителните данни за БВП на САЩ за третото тримесечие и индексът на цените на личните потребителски разходи (PCE Price Index). PCE Price Index е един от ключовите инфлационни показатели, използвани от Federal Reserve. Тези данни могат съществено да повлияят на динамиката на долара и да осигурят нов катализатор за движението на цените на златото.
От техническа гледна точка,
Скорошният пробив под долната граница на краткосрочния търговски диапазон, последван от задържане на цените под нивата от 4 100 и 4 065 долара, даде силен сигнал в полза на продавачите на XAU/USD. Индексът на относителната сила (RSI) е на ниво 34,00, близо до зоната на свръхпродаденост, а индикаторът MACD също остава в отрицателна територия. Тази конфигурация показва, че натискът за продажби продължава въпреки известни признаци на стабилизиране.
В същото време благородният метал демонстрира относителна устойчивост под психологическото ниво от 4 000 долара, поради което откриването на нови къси позиции изисква повишено внимание. Всякакъв опит за възстановяване вероятно ще среща продавачите и може да се сблъска със съпротива в зоната 4 065–4 041 долара. Тази зона по-рано действаше като подкрепа в рамките на търговския диапазон, но сега се е превърнала в съпротива.
Следващото референтно ниво е психологически важната граница от 4 100 долара. Убедителен пробив над него може да предизвика закриване на къси позиции и да тласне златото към междинна съпротива в зоната 4 155–4 170 долара, последвана от нивото от 4 200 долара. За да се потвърди устойчиво краткосрочно възстановяване, цените трябва трайно да се задържат над 4 200 долара.