XAU/USD – Анализ и прогноза на цената: Златото продължава да поевтинява

В четвъртък златото (XAU/USD) отново попадна под натиск от продажби, като цената му спадна под 4 030 долара и прекъсна тридневното възходящо движение, което беше завършило с седмичен връх в предходната сесия.Щатският долар възстанови част от загубите си, натрупани след корективния спад в сряда след заседанието на Федералния резерв (Fed), и сега оказва основния натиск върху ценния метал. Както пазарите очакваха, Fed остави лихвените проценти без промяна на заседанието си през октомври. Решението бе подкрепено от 10 членове, докато двама представители – управителят на Fed Лиза Кук и президентът на Федералния резерв в Кливланд Бет Хамак – гласуваха за повишение на лихвата с 25 базисни пункта. На пресконференцията представителите на Fed подчертаха, че продължават внимателно да следят устойчивата инфлация и геополитическите рискове. Опасенията, че покачващите се цени на енергията могат да подхранят инфлацията, засилват очакванията за допълнително затягане на паричната политика. Според инструмента FedWatch на CME Group пазарните участници в момента оценяват на приблизително 80% вероятността за повишение на лихвата на заседанието през декември. Тази „ястребова“ позиция подкрепя търсенето на щатския долар и допринася за отлив на средства от златото.

Рискът от по-нататъшна ескалация в Близкия изток осигурява допълнителна подкрепа за щатския долар, който традиционно се разглежда като „актив убежище“. Във вторник The Wall Street Journal съобщи, че представители на САЩ са призовали няколко арабски държави от Персийския залив да се подготвят за кратка, но интензивна военна операция срещу Иран, която евентуално може да последва след междинните избори на 3 ноември. Междувременно иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че въоръжените сили на страната са готови да защитават Иран, като добави, че Техеран ще поддържа тесен контакт с посредниците, за да се запази възможността за дипломатическо решение. Регионални посредници, водени от Катар, се стремят да възобновят преговорите между Съединените щати и Иран и да предотвратят по-нататъшна ескалация. Освен това има информации, че вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс е изпратил писмо до Мохсен Резаи, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, в усилие да върне страните към мирен диалог.

Геополитическата несигурност остава висока. В Йемен продължават ожесточени сблъсъци между подкрепяното от Иран движение „Хути“ и правителствените сили, които са подкрепяни от Саудитска Арабия. Във вторник хутите заявиха, че са атакували с балистична ракета рафинерията за петрол Ras Tanura – най-голямото съоръжение от този тип в Саудитска Арабия. По-рано тази седмица ударите по помпени станции по трасето на петролопровода East-West в Саудитска Арабия засилиха опасенията за възможни нарушения в доставките и подкрепиха цените на суровия петрол. Това от своя страна благоприятства „биковете“ при щатския долар и подсказва, че низходящият тренд при златото може да се запази. За да се идентифицират по-благоприятни търговски възможности, е препоръчително да се изчака публикуването на ключови макроикономически данни от САЩ: предварителната оценка за БВП за третото тримесечие и индекса на цените на личното потребление (PCE) – Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index.От техническа гледна точка XAU/USD се търгува под ключовите пълзящи средни на дневната графика, което показва, че „мечките“ запазват контрола. Осцилаторите се намират в отрицателна територия, което потвърждава предимството им. За да се облекчи натискът от „мечия“ сценарий, „биковете“ трябва да изтласкат цената над 20-дневната проста пълзяща средна (SMA). Въпреки това най-близката съпротива се намира при 9-дневната експоненциална пълзяща средна (EMA). От друга страна, двойката се опитва да задържи нивото от 4 025 долара, докато психологическата граница от 4 000 долара може да осигури значителна подкрепа, последвана от месечното дъно. Категоричен пробив под това дъно би потвърдил доминацията на „мечата“ структура и би създал предпоставки за по-дълбок спад в следващите търговски сесии.