В понеделник EUR/USD се обърна в полза на американския долар и двойката продължи да спада във вторник и сряда към зоната на подкрепа 1.1081–1.1086. Отскок от тази зона би подкрепил еврото и би позволил скромна корекция нагоре. В момента обаче е изключително трудно да се посочи какво би могло да спаси еврото от продължаващия спад. Затваряне под нивото 1.1081–1.1086 би увеличило вероятността за по-нататъшен спад към нивото на Fibonacci от 200.0% при 1.0939.
Вълновата структура на часовата графика остава низходяща. Последната завършена възходяща вълна не успя да пробие под предишното дъно, но новата низходяща вълна също все още не е пробила под предишното дъно. След септемврийската среща на FOMC търговците очакват поне още едно затягане на паричната политика до края на годината и още едно догодина. Този фактор продължава да оказва съществена подкрепа на щатския долар, докато останалите фактори засега имат второстепенно значение. Мечките запазват твърд контрол, което също помага на долара да поддържа своята сила.
Новинарският поток в сряда беше изцяло фокусиран върху заседанието на Fed, но дори и това събитие можеше да предизвика нова вълна на разпродажби. Както се очакваше, централната банка на САЩ остави параметрите на паричната си политика без промяна, въпреки че двама членове на FOMC гласуваха в полза на по-строга политика. Въпреки това търговията през деня не доведе до ясно изразен спад на долара или до съществена промяна в обменния курс EUR/USD. След няколко часа ECB ще обяви своето решение по политиката, а половин час по-късно ще се проведе пресконференция с Кристин Лагард. Дали тези събития ще повлияят на еврото и ще насърчат „биковете“ да предприемат действия, вместо да останат в изчаквателна позиция? Според мен – не. Подобно на Fed, не се очаква ECB да затяга паричната политика през октомври, но също трябва да запази „ястребова“ реторика, тъй като инфлацията нараства. Както и при Fed, пазарът очаква повишение на лихвените проценти през декември. Затова не се очаква съществена промяна в настроенията на търговците след заседанието на ECB.
На четиричасовата графика двойката се обърна в полза на щатския долар, след като индикаторът CCI формира меча дивергенция. Започна ново низходящо движение към нивото на корекция по Фибоначи от 161.8% при 1.1088. Днес не се наблюдават нови формиращи се дивергенции при нито един от индикаторите. Отскок от нивото 161.8% по Фибоначи при 1.1088 би позволил на трейдърите да очакват умерено възстановяване към нивото на корекция 127.2% при 1.1221.
Отчет за Commitments of Traders (COT):
През последната отчетна седмица професионалните трейдъри откриха 3 492 дълги позиции и 443 къси позиции. Общият брой на дългите позиции, държани от спекуланти, в момента е 226 000, докато късите позиции възлизат на 361 000. Мечките продължават да доминират, а еврото се продава по-често, отколкото се купува. Тази тенденция може да се обясни с усложнената геополитическа ситуация в Близкия изток и решимостта на Kevin Warsh да свали инфлацията. Пазарът продължава да вярва, че инфлацията ще бъде намалена до 2% с всички налични средства.
Като цяло, големите пазарни участници продължават да показват значителен интерес към еврото в дългосрочен план. Глобални събития от различно естество, каквито в последните години не липсват, неизбежно влияят на настроенията на инвеститорите и оказват натиск върху валутите, чувствителни към риск. Освен това 2026 г. може да се окаже рекордна по брой събития, които не биха могли да бъдат предварително предвидени. Затова трейдърите разполагат с малко алтернативи, освен да се адаптират към променящите се условия в движение.
Икономически календар за Съединените щати и Европейския съюз:
Съединени щати – растеж на БВП за третото тримесечие (12:30 UTC).Съединени щати – Core PCE Price Index (12:30 UTC).Съединени щати – лични доходи и разходи (12:30 UTC).Съединени щати – промяна в броя на първоначалните молби за помощи при безработица (12:30 UTC).Европейски съюз – решение на ЕЦБ за лихвените проценти (13:15 UTC).Европейски съюз – пресконференция с Christine Lagarde (13:45 UTC).Икономическият календар за 29 октомври включва шест публикации, като срещата на ЕЦБ и докладът за БВП на САЩ са най-значимите. Икономическите данни и политическите изявления могат да окажат съществено въздействие върху пазарните настроения в четвъртък.
Прогноза и препоръки за търговия с EUR/USD:
Днес могат да се открият възможности за покупки, ако двойката направи отскок от нивото 1.1081–1.1086 на часовата графика, с цел 1.1220. Възможности за продажби се появиха, когато двойката затвори под 1.1220, с цел зоната на подкрепа 1.1081–1.1086. Тези къси позиции могат да останат отворени и днес.
Нивата на Fibonacci корекция са начертани от 1.1325 до 1.1712 както на часовата, така и на четиричасовата графика.