Bitcoin продължава спада си, който може да прерасне в пълноценен крах. През последните няколко седмици Bitcoin изгуби около 10 000 долара от стойността си, което е съществено. Засега движението все още изглежда корективно, но Bitcoin устойчиво се плъзга надолу. Не бива да забравяме, че има ненезначителен шанс низходящият тренд вече да е приключил. Въпреки това аргументите за нов, устойчив „bull“ тренд остават неясни и оспорвани. Последното тримесечно рали по същество представляваше движение от долната граница на дневния страничен канал до горната граница след отклонение под долния ръб и последвало отклонение над горния ръб. Отклонението над горния ръб беше дълбоко; ако наистина се окаже отклонение, Bitcoin може да се насочи към 70 800 долара. Цената вече се върна в страничния канал, така че движение към 50% среда на канала би било както естествено, така и логично.
Новата разпродажба при Bitcoin и по-широкия криптопазар беше предизвикана от хакерската атака срещу Binance, при която бяха откраднати около 6,4 милиарда долара — най-голямата кражба в историята на криптосектора. Освен това тази седмица Bitcoin е изправен пред още едно сериозно предизвикателство. Утре, 3 ноември, се провеждат междинните избори в САЩ и исторически през последните 12 години Bitcoin е поевтинявал след междинни избори — в някои случаи с десетки проценти. Освен това се очаква широка победа на Демократите, което може да намали популярността на Bitcoin сред инвеститорите. Припомняме, че Donald Trump настояваше САЩ да се позиционират като крипто хъб; при управление на Демократите Clarity Act и подобни инициативи вероятно ще изгубят инерция. Инвеститорите вече са напрегнати: заплахите за сигурността на портфейлите и мрежата нарастват месец след месец.
С оглед на тези събития все още не виждаме фундаментална основа за дългосрочен bull пазар при Bitcoin.
На дневна времева рамка низходящата тренд структура е нарушена, така че най-вероятно „дигиталното злато“ официално е преминало към формиране на нов възходящ тренд. Цената отработи мечия FVG от предходния тренд, реагира на този модел и започна корекция, както се очакваше. Въпреки това пробивът през септември над страничния канал 60 000–82 500 долара все още може да се окаже отклонение, което в комбинация с реакцията спрямо мечия FVG може да задейства спад към долната граница на страничния канал. Вътре в последния мечи FVG се оформи още един сигнал за продажба. Освен това се формираха мечи order blocks и FVG, които сочат на юг и могат да генерират нови сигнали за продажба.
На 4-часова времева рамка продължава да се формира низходяща структура. Линията CHOCH понастоящем се намира на нивото от 82 000 долара. На дневна TF бяха получени всички необходими сигнали за обръщане надолу, което позволи на трейдърите да откриват къси позиции. Целите на Bitcoin е най-добре да се определят от дневния страничен канал, който считаме за все още релевантен. На 4-часова TF Bitcoin излезе от страничния канал, както очаквахме. Така в краткосрочен план трейдърите могат да използват локални мечи модели за откриване на къси позиции. Един от тези модели е най-скорошният мечи FVG.
Търговски препоръки за BTC/USDBitcoin се опита да започне нов възходящ тренд, но фундаменталният фон, търсенето на спот пазара и последните новини са твърде слаби, за да очакваме продължението му. В краткосрочен план, на дневна TF, Bitcoin може да продължи спада, тъй като цената реагира на последните два мечи FVG и формира мечи order block. Пробивът над дневния страничен канал в момента се разглежда като отклонение. Така Bitcoin е формирал сигнал за обръщане и е насочил поглед към нивото 70 800 долара. Тъй като флет движението не гарантира край на основния тренд, не смятаме, че мечият тренд е приключил. Късите позиции са най-релевантни в краткосрочен план.
Бележки към илюстрациите:CHOCH — промяна в пазарната структура (пробив на тренда).Liquidity — зони на ликвидност, Stop Loss поръчки и чакащи ордери, които маркетмейкърите използват, за да изграждат своите позиции.FVG — fair value gap (зона на ценова неефективност). Цената често преминава бързо през такива зони, което показва отсъствие на едната страна на пазара; впоследствие цената има склонност да се връща в тези зони и да реагира в посока на основния тренд.IFVG — inverted fair value gap. След връщане в такава зона цената не реагира на нея, а я пробива импулсивно и след това я тества от обратната страна.OB — order block. Свещта, в която маркетмейкърът е открил позиция, за да събере ликвидност и впоследствие да изгради позиция в противоположната посока.