Днес Bitcoin се опитва да се задържи над своята 100-дневна пълзяща средна, която се е покачила до 76 548 долара. Пазарът навлиза в седмица с тежко наследство. Октомври приключи със спад от 7,3%, което го прави най-слабия месец за Bitcoin от 2014 г. насам. Задържаната пълзяща средна сега действа като последна линия на защита за купувачите, а следващите дни ще покажат дали тя ще се запази, докато избори, данни за пазара на труда и отчети на технологичните гиганти заливат пазара.
Утре са междинните избори в САЩ и пазарните участници оценяват на 93,6% вероятността Democrats да поемат контрола върху Камарата на представителите. Donald Trump вече обеща да използва правото си на вето, ако Democrats спечелят мнозинство, така че политическа безизходица във Вашингтон е базовият сценарий. Историческите данни не изглеждат особено успокояващи. Bitcoin завършва четвъртото тримесечие на отрицателна територия във всяка от последните три изборни години, като губи 17,3% през 2014 г., 43,5% през 2018 г. и 14,8% през 2022 г., а и трите периода съвпадат с мечи пазари. Тези спадове са възможност за онези, които са продали отдавна и сега чакат подходящ вход. Закъснелите купувачи, които използват ливъридж, обикновено губят, тъй като позициите им биват принудително затваряни по пътя надолу.
Има и контрааргумент. Средно погледнато, в дванайсетте месеца след междинните избори Bitcoin е нараствал с повече от 50%.
Макроикономическите данни добавят още несигурност. Във вторник излизат данните за свободните работни места през септември, а в петък – отчетът за заетостта през октомври, където прогнозата е за 65 000 нови работни места след 29 000 през септември, когато икономистите очакваха 84 000. Слаб резултат повишава вероятността за по-умерени сигнали от Fed, което подкрепя ликвидността и апетита към по-рискови активи, включително Bitcoin. Тази седмица президентът на Cleveland Fed Loretta Mester и гуверньорът на Fed Michelle Bowman ще изнесат речи и техният тон може да промени очакванията преди петък.
Трети източник на риск идва от технологичния сектор. Около 20% от компаниите в S&P 500 ще публикуват резултатите си в идните дни, а Apple и Palantir ще обявят отчетите си след затварянето на пазара в понеделник. Миналата седмица видяхме разпродажба при технологичните акции заради разочароващи насоки, което съживи съмненията относно възвръщаемостта на инвестициите в изкуствен интелект. В момента пазарът е силно чувствителен към новини от този сектор, така че негативни данни лесно могат отново да дръпнат надолу Bitcoin и Ether.
Bitcoin
Цената се търгува в тесен диапазон между най-близката подкрепа при $77 800 и най-близката съпротива при $78 300, затова планът е изграден около два огледални сценария с пълен набор варианти за пробиви и отскоци. Разглеждам два варианта за покупки. Ако цената се задържи над $78 300, при условие че остане над 50-дневната пълзяща средна и Awesome Oscillator е над нулата, целта е $79 000, където трябва да се реализира печалба и може да се обмисли къса позиция при корекцията надолу. Ако низходящият пробив не бъде потвърден и цената отскочи от $77 800 след фалшиво движение, тогава покупката цели $78 300, а след това същата по-далечна цел при $79 000.
Сценариите за продажба са обединени в един. Затваряне под $77 800, при условие че 50-дневната пълзяща средна е над цената и Awesome Oscillator е под нулата, открива възможност за къса позиция с цел $77 000. Ако възходящият пробив не се задържи и цената бъде отхвърлена при $78 300, тогава целта за продажба е $77 800 и след това по-ниско, към $77 000.
Ether
Логиката отразява движението на Bitcoin върху неговата собствена ценова скала, с най-близка подкрепа при $2 276 и най-близка съпротива при $2 288. Покупка се обмисля при задържане над $2 288, при условие че цената е над 50-дневната пълзяща средна и Awesome Oscillator е над нулата, с цел $2 305, където се реализира печалба и може да се допусне къса позиция при корекцията надолу. Ако не се потвърди фалшив пробив надолу и цената отскочи от $2 276, тогава покупката е насочена към $2 288, а след това към $2 305.
Продажба се открива при затваряне под $2 276, при условие че пълзящата средна е над цената и Awesome Oscillator е под нулата, с цел $2 250. Ако пробивът нагоре не се задържи и цената бъде отхвърлена при $2 288, тогава продажбата се насочва към $2 276 и по-надолу към $2 250. И двата индикатора остават филтри за отсяване на фалшиви движения, а не самостоятелни сигнали за вход, и решенията се вземат само след като цената действително е потвърдила посочените нива.