Анализ на EUR/USD на 4 ноември: Предварителни резултати от изборите в САЩ

Валутната двойка EUR/USD не показа значителни движения във вторник. Пазарът се търгуваше странично с ниска волатилност през целия ден. Това беше напълно обяснимо, тъй като във вторник имаше малко важни събития, а и най-същественото от тях – докладът JOLTS – при настоящите условия едва ли можеше да предизвика някаква реакция на пазара. Заслужава да се отбележи, че броят на свободните работни места беше значително по-висок от очакванията на пазара. Въпреки това, както вече беше споменато, този отчет никога не е бил особено важен за трейдърите. Пазарът предпочита да оценява състоянието на пазара на труда в САЩ въз основа на Nonfarm Payrolls и равнището на безработицата, които ще бъдат публикувани в петък.

Междувременно започнаха да излизат предварителните резултати от изборите в САЩ. Трябва да се отбележи, че в много щати преброяването на гласовете все още не е започнало, а в други са преброени не повече от 10–20% от бюлетините. Затова крайните резултати може да се различават съществено от настоящите данни. Въпреки това, към момента на писане демократите водят в Камарата на представителите със 121–68 и в Сената с 45–36. В Камарата на представителите демократите вече са си осигурили преднина от четири места, което им дава необходимото мнозинство. В Сената обаче предимството им спрямо предишния състав на Конгреса е само едно място. Така настоящите резултати са окуражителни за Демократическата партия, макар и не напълно благоприятни. Малцина се съмняват, че демократите ще спечелят Камарата на представителите, но победата в Сената ще бъде трудна.

От техническа гледна точка низходящият тренд вероятно е приключил, тъй като втората низходяща трендлиния вече е пробита. Въпреки това цената все още се търгува в рамките на страничния канал 1.1115–1.1261, поради което перспективите за еврото остават неясни.

В рамките на 5-минутния таймфрейм във вторник се формираха два сигнала за покупка, последвани от още един през нощта. Вчера цената два пъти направи отскок от линиите на индикатора Ichimoku, а през нощта го направи за трети път. Затова еврото може да продължи да поскъпва. Възможна победа на демократите на изборите е негативен фактор за щатския долар.

Последният COT отчет е с дата 27 октомври. На седмичната графика ясно се вижда, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава меча и през 2026 г. се понижи значително поради геополитическите събития. През последните осем месеца трейдърите постепенно се отдръпват от еврото и преминават към щатския долар. Политиката на Donald Trump не се е променила, но доларът за известно време изпълняваше ролята на „валута-убежище“.

Все още обаче няма фундаментални фактори, които да подкрепят по-нататъшно засилване на щатския долар. Войната в Близкия изток временно направи долара изключително привлекателен, докато позицията на Фед по отношение на паричната политика донесе на долара поредната изненада през тази година. В дългосрочен план еврото може да се понижи до 1.08 (трендлинията), но възходящият тренд ще остане в сила. През последните няколко месеца обаче пазарът взема предвид само факторите в подкрепа на долара и игнорира всички останали.

Позициите на червената и синята индикаторна линия сочат доминация на мечките. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции на групата Non-commercial се увеличи с 4 200, докато броят на късите позиции нарасна с 13 600. Съответно, нетната позиция е намаляла с още 9 400 за седмицата.

На часовата графика валутната двойка EUR/USD има потенциал да формира възходящ тренд, но засега остава в страничен ценови канал. Анализът на дневната и седмичната графика ясно показва, че вероятността за силен и продължителен тренд остава висока. За да поскъпне еврото, пазарните участници трябва да започнат да го купуват. През последните два месеца почти няма признаци за съществен интерес към покупки на европейската валута. Докато цената остава в рамките на страничния диапазон, не може да става дума за възходящ тренд.

За 4 ноември са определени следните търговски нива: 1.1006, 1.1115, 1.1154–1.1165, 1.1261–1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585 и 1.1657–1.1665, както и линиите Senkou Span B (1.1183) и Kijun-sen (1.1184). Линиите на индикатора Ichimoku може да се преместват в хода на деня, което трябва да се вземе предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да местите поръчката Stop Loss на ниво без загуба, след като цената се придвижи с 15 пункта в желаната посока. Това ще помогне да се избегнат потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В сряда Европейският съюз ще публикува своя отчет за инфлацията за октомври, а САЩ ще обявят резултатите от изборите за Конгрес, заедно с отчета за заетостта ADP и индекса ISM Services PMI. Така днес поне четири важни събития могат да предизвикат значителни движения на пазара. Очаква се висока волатилност през целия ден.

Трейдърите могат да обмислят къси позиции с цел ниво 1.1184, ако цената отскочи от зоната 1.1261–1.1274. Ако цената се задържи устойчиво над нивото 1.1261–1.1274, зоната 1.1362–1.1368 може да се разглежда като цел за дълги позиции.

Нивата на подкрепа и съпротива са отбелязани с плътни червени линии, около които ценовите движения може да завършат. Тези нива не са източник на търговски сигнали.

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата. Те се считат за силни линии.

Екстремните нива са показани с тънки червени линии, от които цената е отскачала преди. Те могат да генерират търговски сигнали.

Жълтите линии обозначават трендлинии, трендови канали и други технически формации.

Индикатор 1 на графиките COT показва размера на нетната позиция, държана от всяка категория трейдъри.