Bitcoin продължава да поевтинява, като текущото движение може да прерасне в пълномащабна нова фаза на низходящия тренд, започнал миналата година. През последните няколко седмици Bitcoin е загубил приблизително 11 000 долара от стойността си. Към момента това движение се разглежда като корекционно, макар че Bitcoin демонстрира все по-устойчив низходящ импулс. Следва да се отбележи, че възможността низходящият тренд вече да е приключил не може да бъде изключена. Въпреки това причините за формиране на нов бичи тренд остават неясни и спорни.
Последното тримесечно рали на Bitcoin по същество представляваше движение от долната граница на страничния ценови канал до горната му граница на дневна графика, след формиране на отклонение под долната граница и впоследствие отклонение над горната граница. Отклонението над горната граница беше значително, но ако наистина се окаже отклонение, сега е вероятно Bitcoin да се насочи към нивото от 70 800 долара. Дигиталният актив уверено се върна в страничния канал, което прави движението към неговото 50% ниво напълно логично и до голяма степен очаквано развитие.
Последният спад на Bitcoin и по-широкия криптопазар беше предизвикан от предварителните резултати от изборите за Конгрес на САЩ, които станаха достъпни през нощта. Следва да се напомни, че изборите за Конгрес на САЩ, независимо от изхода им, бяха посочени като рисков фактор за Bitcoin. Причината е, че през последните 12 години Bitcoin е претърпявал значителни спадове след междинни избори. Това е историческа закономерност, макар и не такава, която непременно трябва да се повтаря на всеки четири години. В същото време това съвсем не е единственият фактор, който оказва натиск върху дигиталните активи.
Вероятността демократите да спечелят изборите е много висока. Дори да не успеят да овладеят Сената, осигуряването на мнозинство в Камарата на представителите би било достатъчно, за да затрудни реализирането на програмата на Доналд Тръмп. Дори републикански сенатори гласуваха против спорния законопроект Clarity Act. Колкото повече места спечелят демократите в Конгреса, толкова повече инициативи на Тръмп вероятно ще се опитат да блокират. Ако Тръмп подкрепя развитието на криптовалутния сектор в САЩ, демократите по всяка вероятност ще се противопоставят. По същия начин, ако Тръмп изцяло подкрепя развитието на изкуствения интелект, демократите вероятно ще се стремят да го ограничат и да въведат по-строги регулаторни изисквания.
На дневна времева рамка низходящата трендова структура беше нарушена. Затова най-вероятно дигиталният актив официално е започнал формирането на нов бичи тренд. Цената достигна мечия FVG от предходния тренд и реагира на този модел, задействайки очакваната корекция.
Въпреки това пробивът над границите на страничния канал 60 000–82 500 през септември все още може да се окаже отклонение. В комбинация с реакцията спрямо мечия FVG това би могло да провокира спад към долната граница на страничния канал. В рамките на последния мечи FVG се формира още един сигнал за продажба. Освен това се оформиха мечи Order Blocks и FVG, които също сочат надолу и потенциално могат да генерират допълнителни сигнали за продажба.
Bitcoin направи опит да формира нов възходящ тренд, но фундаменталният фон, спот търсенето и последните новини остават твърде слаби, за да подкрепят очаквания за неговото продължение. В краткосрочен план Bitcoin може да продължи да се понижава на дневната рамка, тъй като цената вече е реагирала на двете последни низходящи FVG и е формирала низходящ Order Block.
Пробивът извън страничния ценови канал на дневната графика понастоящем се тълкува като отклонение. Така Bitcoin е генерирал сигнал за обръщане и се насочва към нивото от $70 800. Тъй като страничният пазар не означава непременно, че преобладаващият тренд е приключил, низходящият тренд не се счита за завършен. Късите позиции остават най-релевантната търговска опция в краткосрочен план.
Обяснение на илюстрациитеCHOCH – Change of Character; пробив в съществуващата тренд структура.
Liquidity – Ликвидност, представена от Stop Loss поръчки и чакащи поръчки, които маркет мейкърите използват, за да изграждат своите позиции.
FVG – Fair Value Gap; зона на ценова неефективност. Цената преминава през такива зони много бързо, което показва пълна липса на едната страна на пазара. Впоследствие цената има склонност да се връща към тези зони и да реагира на тях в посока на преобладаващия тренд.
IFVG – Inverted Fair Value Gap; когато цената се върне в такава зона, тя не реагира на нея, а я пробива импулсивно и след това я тества от противоположната страна.
OB – Order Block; свещ, при която маркет мейкър е открил позиция, за да събере ликвидност и да изгради позиция в противоположната посока.