Вчера Bitcoin нарасна с 3,5% до $80 500, напълно възстановявайки загубите от хакерската атака срещу Binance, докато Ethereum поскъпна с близо 6% до $2 433. Solana и XRP отчетоха по-умерено повишение от около 2,5%. Причината беше изходът от изборите в САЩ: демократите спечелиха контрол и над двете камари на Конгреса, а пазарът прие това спокойно. Трейдърите възприеха резултата като яснота, а не като заплаха за бичия сценарий.
Последните данни от деривативните пазари сочат по-скоро пренареждане на позиции, отколкото поемане на нов ливъридж. Обемите при crypto фючърсите нараснаха с 27%, докато откритият интерес се повиши само с около 3%, а OI при Bitcoin се увеличи по-бавно от цената. Ликвидациите достигнаха приблизително 469 млн. долара, което означава, че част от ръста е била задвижена от принудено затваряне на къси позиции (short covering). Губещите бяха късите продавачи, заложили на допълнителни спадове след хакерската атака; печеливши бяха тези, които запазиха дългите си позиции.
Акциите последваха движението на монетите. Strategy и Coinbase поскъпнаха и двете с около 6%, а привилегированите акции на Strategy (STRC) достигнаха 100 долара за пръв път от май насам.
По отношение на реакцията на пазара към хакването на Binance, историята показва, че в около половината от подобни случаи Bitcoin се търгува по-високо в рамките на следващите 30 дни спрямо нивата преди инцидента. Има четири фактора, които да следим през ноември. Задържането в зоната 76 000–78 000 долара и утвърждаване над 80 000–82 000 долара биха били солиден бичи сигнал. Понижаващите се цени на петрола и по-ниската доходност по щатските държавни облигации също биха подкрепили рисковите активи. Възобновяването на входящите потоци в ETF би било още една причина да се обмисли покупка на crypto. Смятам, че последната точка е решаваща: докато ETF-ите не възобновят стабилни нетни входящи потоци, възстановяването ще разчита на short covering и има склонност бързо да се изчерпва. Ако входящите потоци се върнат, Bitcoin може да се задържи над 80 000 долара и да се насочи към 81 800; без тях очаквам връщане в диапазона 78 000–79 000 долара.
Bitcoin
Пазарът се търгува в тесен диапазон между $80 200 и $80 800, а планът обхваща два огледални сценария с пълни сетъп-и за пробив и за отхвърляне. Покупка се разглежда при пробив над 80 800 долара, при условие че цената остане над 50-дневната пълзяща средна и Awesome Oscillator е над нулата; целта е $81 800, където трябва да се реализира печалба и да се обмисли къса позиция при връщането надолу. Ако спад под $80 200 се окаже фалшив и цената се върне обратно нагоре, купува се от това ниво с цел първо $80 800, а след това $81 800.
Сценариите за продажба са симетрични. Потвърден пробив под $80 200, с MA над цената и Awesome под нулата, отваря възможност за къса позиция с цел $79 300. Ако пробивът нагоре над $80 800 се провали, къса позиция при отхвърлянето цели връщане към $80 200 и след това по-надолу към $79 300.
Ethereum
Логиката следва тази при Bitcoin, но спрямо собствената ценова скала: диапазонът е определен от $2,411 и $2,436, с допълнителни референтни нива при $2,372 (подкрепа) и $2,479 (съпротива). Купува се при пробив нагоре над $2,436, докато цената е над 50?day MA и Awesome > 0, с цел $2,479, където се реализира печалба; или се купува при низходящ фалшив пробив под $2,411, ако цената се върне първо към $2,436, а след това към $2,479.
Продава се при потвърден пробив надолу под $2,411, когато MA е над цената и Awesome < 0, с цел $2,372; или се отваря къса позиция при неуспешен опит за пробив над $2,436 с връщане първо към $2,411, а след това към $2,372.
И двата индикатора служат като филтри за отсяване на фалшиви движения, а не като самостоятелни сигнали за вход; сделки се откриват само след като цената потвърди посочените нива.