Анализ на сделките и търговски идеи за японската йена
Тестът на ценовото ниво 158.02 в първата половина на деня се случи, когато индикаторът MACD тъкмо беше започнал да се движи нагоре от нулевата линия. Това потвърди валидността на входната точка за покупки на йената. В резултат на това двойката нарасна до целевото ниво от 158.27.
През втората половина на деня йената ще бъде движена основно от събития в политиката на САЩ, но първо си струва да бъдат прегледани днешните японски икономически данни. Индексът на бизнес активността в сектора на услугите за октомври излезе на ниво 51.7 при прогноза 52.0, докато композитният PMI беше 52.1 при очаквания 52.3. И двата показателя се оказаха малко под прогнозите, но останаха над границата от 50, което означава, че японската икономика продължава да се разширява, макар и без ускоряване. Доходността по 10-годишните облигации на днешния аукцион беше 2.77% спрямо 3.10% на предишния аукцион, което показва, че облигационният пазар се е охладил заедно с очакванията около лихвените проценти. Ключовият въпрос за йената е докъде е готова да стигне Bank of Japan. Основната лихва понастоящем е 1.25% след повишението през септември. На 30 октомври централната банка спря цикъла на затягане с вот 8-1, като единственото особено мнение беше на Хаджиме Такада, който призова за незабавно повишаване на лихвата. Bank of Japan за първи път заяви също, че базисната инфлация е достигнала 2%. Много икономисти сега очакват повишение на лихвата през декември, а базовият сценарий предвижда три увеличения по 25 базисни пункта – през декември, март и юли, като цикълът ще завърши при ниво от 2%.
Външният фон обаче зависи от Съединените щати. Днес ще бъдат публикувани седмичните данни за първоначалните молби за помощи при безработица, които вероятно ще потвърдят устойчивостта на пазара на труда. Основният фокус обаче ще бъдат изказванията на членове на FOMC Beth Hammack и Thomas Barkin. Само „ястребови“ коментари от страна на паричните стратези биха могли да подкрепят долара, който отслабна след изборите. Ако техните изявления се окажат ястребови, търсенето на американската валута ще се възстанови, осигурявайки подкрепа за USD/JPY, докато по-предпазлив тон би дал възможност на йената да задържи позициите си. В подобна обстановка очакванията за повишение на лихвата от Bank of Japan през декември вероятно ще продължат да подкрепят йената, въпреки че движението през деня ще зависи от тона на Федералния резерв.
Що се отнася до вътрешнодневната стратегия, фокусът ще бъде основно върху реализацията на Сценарий № 1 и Сценарий № 2.
Сигнал за покупка
Сценарий №1: Купувайте USD/JPY днес, когато цената достигне входната точка около 158,41 (зелената линия на графиката), с цел повишение до 158,62 (по-дебелата зелена линия на графиката). Около 158,62 закрийте дългите позиции и отворете къси позиции в обратната посока (с цел движение от 30–35 пункта в обратна посока от това ниво). Може да се очаква, че двойката ще поскъпне днес само ако икономическите данни от САЩ са силни. Важно! Преди да купувате, уверете се, че индикаторът MACD е над нулевата линия и току-що е започнал да се повишава от нея.
Сценарий №2: Купувайте USD/JPY днес, ако цената тества нивото 158,22 два последователни пъти, докато индикаторът MACD е в зоната на свръхпродаденост. Това ще ограничи низходящия потенциал на двойката и ще предизвика обръщане нагоре. След това може да се очаква покачване към противоположните нива 158,41 и 158,62.
Сигнал за продажба
Сценарий №1: Продавайте USD/JPY днес, след като цената се понижи под нивото 158,22 (червената линия на графиката), което би довело до рязък спад на двойката. Основната цел на продавачите ще бъде 157,94. На това ниво закрийте късите позиции и веднага отворете дълги позиции в обратната посока (с цел движение от 20–25 пункта в обратна посока от това ниво). Натискът върху двойката вероятно ще се възобнови днес, ако централната банка се намеси. Важно! Преди да продавате, уверете се, че индикаторът MACD е под нулевата линия и току-що е започнал да се понижава от нея.
Сценарий №2: Продавайте USD/JPY днес, ако цената тества нивото 158,41 два последователни пъти, докато индикаторът MACD е в зоната на свръхкупеност. Това ще ограничи възходящия потенциал на двойката и ще предизвика обръщане надолу. След това може да се очаква спад към противоположните нива 158,22 и 157,94.
Какво показва графиката:
Тънка зелена линия – входната цена, на която може да бъде закупен търговският инструмент;Дебела зелена линия – ориентировъчно ниво на цената, на което могат да се поставят Take Profit поръчки или печалбите да се затворят ръчно, тъй като по-нататъшен ръст над това ниво е малко вероятен;Тънка червена линия – входната цена, на която може да бъде продаден търговският инструмент;Дебела червена линия – ориентировъчно ниво на цената, на което могат да се поставят Take Profit поръчки или печалбите да се затворят ръчно, тъй като по-нататъшен спад под това ниво е малко вероятен;Индикатор MACD. При влизане на пазара е важно да се отчитат зоните на свръхкупеност и свръхпродаденост.Важно. Начинаещите Forex трейдъри трябва да вземат решения за влизане на пазара с особено внимание. Най-добре е да се въздържат от търговия преди излизането на важни фундаментални отчети, за да се избегне излагане на резки колебания на валутните курсове. Ако се търгува по време на новини, винаги поставяйте стоп-лос поръчки, за да минимизирате загубите. Без стоп-лос поръчки целият търговски депозит може да бъде изгубен много бързо, особено когато се използват големи търговски обеми без адекватен money management.
Запомнете, че успешната търговия изисква ясен търговски план, какъвто е представен по-горе. Вземането на спонтанни търговски решения, основани само на текущите пазарни условия, по своята същност е губеща стратегия за вътрешнодневния трейдър.