Bitcoin отново разочарова трейдърите, тъй като мнозина продължават да очакват покачване на водещата криптовалута. Миналата седмица пазарът претърпя пореден рязък спад, въпреки че Bitcoin демонстрира силно възстановяване непосредствено след изборите за Конгрес на САЩ. Този ръст накара много трейдъри да повярват, че спадът е приключил, но низходящото движение впоследствие се възобнови. Към момента движението все още се разглежда като корективно. Въпреки това, Bitcoin продължава да се движи надолу с нарастваща последователност, въпреки регулярните отскоци.
Заслужава да се отбележи, че все още има вероятност низходящият тренд да е приключил. Въпреки това причините, които да подкрепят началото на нов възходящ тренд, остават неясни и спорни. Последното тримесечно рали на Bitcoin по същество представляваше движение от долната граница на страничния канал до горната му граница на дневната графика. Това се случи след отклонение под долната граница на канала и беше последвано от отклонение над горната му граница. Отклонението над горната граница беше значително, но ако наистина е било отклонение, Bitcoin сега може да се насочва към нивото от 70 800 долара. Bitcoin се върна в страничния канал, което прави движението към неговото 50% ниво логичен и технически обоснован сценарий.
Междувременно повечето експерти, които последователно прогнозираха по-нататъшен ръст, започнаха да дават обяснения за случващото се на криптовалутния пазар. Започна нова търговска седмица и Bitcoin отново се придвижи надолу. Въпреки това трейдърите са по-заинтересовани от въпроса „накъде ще се движи цената оттук нататък?“, отколкото от „защо се случи дадено движение?“. След победата на демократите на изборите за Конгрес перспективите пред Bitcoin се влошиха значително. Демократите подкрепят намаляване на държавните разходи и понижаване на националния дълг. С други думи, те се обявяват за живот в рамките на възможностите на страната, което принципно се различава от подхода на Donald Trump, който дава приоритет на икономическия растеж практически на всяка цена.
В резултат на това подкрепата за сектора на изкуствения интелект и мерките за стимулиране на криптовалутния пазар в САЩ може да бъдат поставени на пауза, докато икономическият растеж може да се забави. Вследствие на това фондовият пазар в САЩ претърпя рязък спад, а след него и Bitcoin. Все пак трябва да се отбележи, че по-неблагоприятните перспективи за рисковите активи при управление от демократите съвсем не са единствената причина за спада на Bitcoin. Много централни банки по света затягат паричната политика, спот търсенето остава слабо, капиталът продължава да изтича от spot ETF-и, а дори и Donald Trump е започнал да продава собствените си токени на фона на опасения от разследване на криптовалутния му бизнес.
Обща картина за BTC/USD на 1-дневна графика
На дневната графика низходящата тренд структура беше нарушена, така че Bitcoin може официално да е навлязъл в нов възходящ тренд. Цената обаче реагира на мечи FVG от предходния тренд, което предизвика отговор на този модел и стартира корекция. Движението извън страничния канал 60 000–82 500 през септември може да се окаже отклонение. В комбинация с реакцията на два мечи FVG това може да предизвика спад към долната граница на канала.
През тази седмица Bitcoin също коригира към най-близкия мечи FVG и показа ясна реакция, като генерира нов сигнал за продажба. Следователно низходящият тренд и страничното движение все още не се считат за приключили.
Низходящата тренд структура продължава да се развива на 4-часовата графика. Линията CHOCH понастоящем се намира на 81 200. Всички необходими сигнали за низходящ обрат се появиха на дневната графика, което позволява на трейдърите да отварят къси позиции. Потенциалните цели за Bitcoin към момента най-добре се определят чрез страничния канал на дневната графика, който според нашата преценка остава актуален.
Тренд структурата е низходяща на 4-часовата графика, докато Bitcoin реагира на друг мечи модел на дневната. Последвалият спад не закъсня. Впоследствие се формира още един мечи FVG, но цената все още не е успяла да коригира към него. Реакция в тази зона може да предизвика нов спад.
Търговски препоръки за BTC/USD
Bitcoin опита да формира нов възходящ тренд, но фундаменталният фон, спот търсенето и последните новини остават твърде негативни, за да подкрепят очакванията за по-нататъшен ръст. В близко бъдеще Bitcoin може да продължи да поевтинява на дневната графика, тъй като цената вече реагира на три мечи FVG и формира мечи Order Block.
Движението извън границите на страничния канал на дневната графика се тълкува като отклонение. Така Bitcoin е генерирал сигнал за обръщане и се насочва към нивото от 70 800 долара. Низходящият тренд не се счита за приключил. В краткосрочен план късите позиции остават по-актуални от дългите.
Сред текущите модели особено внимание следва да се обърне на мечия FVG на дневната графика, в близост до който беше генериран сигнал за продажба. Нов мечи FVG се е формирал и на 4-часовата графика. Реакция в тази зона може да предостави възможност на трейдърите да откриват допълнителни къси позиции.
Обяснения на обозначенията в илюстрациите:
CHOCH – Change of Character; пробив в съществуващата тренд структура.
Liquidity – Ликвидност, включително Stop Loss поръчки и чакащи поръчки, които маркет мейкърите използват за акумулиране на позиции.
FVG – Fair Value Gap, зона на ценова неефективност. Цената преминава през тези зони много бързо, което показва значителен дисбаланс между купувачи и продавачи. Впоследствие цената има склонност да се връща към тези зони и да реагира в посока на доминиращия тренд.
IFVG – Inverse Fair Value Gap. Когато цената се върне в такава зона, тя не реагира на нея, а я пробива с мощен импулс и впоследствие я тества повторно от обратната страна.
OB – Order Block. Свещ, свързана с влизане в позиция от страна на маркет мейкър, предназначена да събере ликвидност и да формира позиция в противоположната посока.