Bitcoin се търгува около 74 000 долара, след като вчера късно претърпя рязък спад. Най-ясното доказателство за слабостта на пазара дойде от ETF-ите. Миналата седмица американските спот Bitcoin ETF регистрираха нетни отливи в размер на 1,28 милиарда долара – най-голямото седмично изтегляне от края на юни насам. От началото на годината средствата вече са на минус 919 милиона долара, докато след седмицата 5–9 октомври все още бяха на плюс с около 494 милиона долара. Октомври приключи с отлив от 515 милиона долара, така че ноември започна с още по-рязко ускорение на изходящите потоци.
Почти целият отлив беше концентриран в BlackRock's IBIT. Фондът загуби 1,21 милиарда долара — приблизително 95% от седмичния общ размер. Това беше шестата поредна сесия на отливи; от 30 октомври насам от IBIT са изтеглени около 1,44 милиарда долара. Fidelity's Wise Origin Bitcoin Fund привлече около 93 милиона долара през седмицата, въпреки близо 200 милиона долара отливи в четвъртък. Бенефициентът тук е ясен: Fidelity успява да прихване част от потока от основния си конкурент, докато притежателите на IBIT са губещи.
Причините за изтичането на капитали включват преоценка на очакванията за лихвените проценти в САЩ, несигурност след междинните избори, слабост при технологичните акции и хакерската атака срещу Binance за 6,3 милиарда долара. На този фон инвеститори и трейдъри преосмислят шансовете за по-нататъшно поскъпване на криптопазара до края на годината — особено след като приемането на закона CLARITY изглежда малко вероятно.
Индексът "страх и алчност" спадна до 25. По-рано през октомври индексът се движеше приблизително между 38 и 57 според различни източници, така че това е ясен сигнал за промяна в настроенията в посока страх.
Пазарът в момента се намира във фаза на „пробив надолу и търсене на дъно“ и изчаква сигнали от данните за инфлацията в САЩ и Федералния резерв. Смятам, че нетни входящи потоци към ETF едва ли ще се върнат преди публикуването на индекса на потребителските цени (CPI) във вторник, тъй като отливите се ускориха на фона на очаквания за затягане на политиката. Ако фондовете продължат да губят по 200–300 милиона долара на ден, на пазара ще липсва купувач, който да поеме продажбите от краткосрочни държатели, чиито позиции вече са на загуба. Не изключвам възможността серията отливи от IBIT да приключи първа при по-меки от очакваното инфлационни данни — в такъв случай bitcoin може бързо да се върне към 75 400 долара — но засега изглеждат по-вероятни допълнителен натиск и тест на нивото от 73 200 долара.
Bitcoin
Краткосрочният ценови диапазон е между подкрепа при $73 900 и съпротива при $74 400, а планът се базира на два огледални сценария с пълни варианти за пробив и последващ pullback. Покупки: убедителен пробив над $74 400 отваря път към $75 400, където има смисъл да се вземат печалби и да се обмисли къса позиция при корекцията надолу; условията са цената да е над 50-дневната пълзяща средна и Awesome Oscillator да е над нулата. Ако цената падне под $73 900, но пробивът надолу се окаже неуспешен и купувачите бързо си върнат нивото, покупка е приемлива с цели първо $74 400, а след това $75 400.
Продажбите са огледални: затваряне под $73 900 с потвърждение дава възможност за къса позиция с цел $73 200, при условие че 50-дневната пълзяща средна е над цената, а Awesome Oscillator е под нулата. Ако цената се повиши до $74 400, но пробивът нагоре не се задържи, може да се обмисли къса позиция обратно към $73 900, а след това $73 200.
Ethereum
Логиката отразява тази на Bitcoin, но спрямо собствената ценова скала: работният диапазон е между подкрепа при $2,091 и съпротива при $2,110. Пробив над $2,110 при цена над 50?day MA и Awesome над нулата дава сигнал за покупка с цел $2,158, където трябва да се реализира печалба и да се обмислят къси позиции при връщане надолу; фалшив спад под $2,091, последван от бързо връщане над това ниво, отваря възможност за покупки първо до $2,110, а след това до $2,158.