Златото (XAU/USD) се опитва да задържи позициите си. Въпреки това, текущата фундаментална картина остава смесена, поради което пазарните участници трябва да бъдат предпазливи при откриване на дълги позиции в очакване на по-нататъшен ръст в цената. Биковете на щатския долар остават относително сдържани на фона на очакванията за дипломатическо разрешаване на конфронтацията между САЩ и Иран, което оказва известна подкрепа на търсенето на благородния метал. В същото време, публикуваните във вторник данни за инфлацията в САЩ, които показват ускоряване на ценовия натиск, засилиха очакванията за по-ястребска парична политика от страна на Федералния резерв. Това позволи на долара да се доближи до своя октомврийски връх, ограничавайки по този начин възстановяването на златото.
Във вторник, след среща на външните министри от Г7 в Париж, държавният секретар на САЩ Marco Rubio отбеляза, че икономическият натиск върху Иран е достигнал ниво, при което мащабна военна операция към момента не е необходима.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп също се опита да намали опасенията за евентуално изостряне на конфликта след междинните избори.
Той каза пред репортери, че вероятността от подновени удари на САЩ срещу Иран изглежда изключително малка, като добави, че е постигнат известен напредък в преговорите, насочени към разрешаване на ситуацията в Близкия изток.
От своя страна Иран призова Вашингтон да изпълни исканията му по инициатива за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Тези сигнали породиха оптимистични очаквания за потенциален дипломатически пробив, който би могъл да сложи край на конфронтацията между САЩ и Иран. Подобно развитие ограничава силата на долара, тъй като американската валута традиционно се разглежда от инвеститорите като сигурно убежище.
Въпреки това нарастващата увереност на пазара, че Fed ще повиши лихвените проценти през декември, подсилена от публикувания във вторник индекс на потребителските цени (CPI) в САЩ, продължава да подкрепя американската валута. Според Bureau of Labor Statistics (BLS) общият CPI се е повишил с 0,4% през октомври, надхвърляйки консенсусната прогноза от 0,3%. Базисният CPI, който изключва волатилните компоненти енергия и храни, също се е увеличил с 0,3%, повтаряйки ръста от септември и надминавайки очакванията на анализаторите за 0,2%.
Гуверньорът на Fed Christopher Waller предупреди, че по-високата от очакваната базисна инфлация от 0.3% може да оправдае по-съществено повишение на лихвите до 50 базисни пункта на заседанието на 8–9 декември. Според него ограничаването на затягането на паричната политика само до 25 базисни пункта би могло да подкопае доверието в централната банка.
Президентът на Federal Reserve Bank of Philadelphia Анна Полсън от своя страна подчерта, че рестриктивната парична политика трябва да остане в сила, за да върне инфлацията обратно към целевото ниво от 2%. Президентът на Federal Reserve Bank of Dallas Лори Логан посочи, че темпът на повишаване на лихвените проценти може да бъде по-бърз от очакваното досега.
Тези изявления засилват позициите на „биковете“ за щатския долар и биха могли да ограничат по-нататъшното поскъпване на златото.
Кристофър Уолър възприе осезаемо по-„ястребов“ тон. Неговият FXS Speechtracker резултат достигна 9/10, значително над историческата средна стойност от 7.3/10, което отразява ясно изразен стремеж към допълнително затягане на паричната политика. Уолър призна възможността за повишение на лихвения процент с 0.50 процентни пункта през декември, ако базичният CPI за октомври нарасне с приблизително 0.3% или повече. Той също така заяви, че повишение на лихвите от поне 0.25 процентни пункта би било необходимо дори ако инфлационните данни се окажат по-благоприятни. Това показва готовността на Фед да реагира решително при всякакви признаци, че инфлацията в САЩ се отклонява от целевото равнище.
Акцентът върху широкообхватния характер на ценовия натиск, очакванията за допълнително нарастване на цените на производител и енергийните разходи, както и схващането, че настоящата парична политика не е достатъчно рестриктивна, увеличават риска от по-висока доходност по американските държавни облигации и краткосрочните лихвени проценти. Индексът FXS Fed Sentiment се покачи с 3.17 пункта до 145.50. Това потвърждава решителен завой към по-„ястребова“ позиция и е в съзвучие с повишеното отчитане на FXS Speechtracker. Тъй като индексът е значително над неутралното ниво от 100, пазарите вероятно ще оценят по-висока вероятност за допълнително затягане на паричната политика на Фед, което би подкрепило щатския долар спрямо активи с по-ниска доходност.
От техническа гледна точка, при днешните опити за възстановяване XAU/USD не успя да се задържи над 20-дневната проста пълзяща средна (SMA). Въпреки това двойката остана над 4 035 долара, което към момента играе ролята на подкрепа. Под това ниво двойката може да намери подкрепа при дъното от вчера, последвано от кръглото ниво от 4 000 долара. Най-близката съпротива сега е при 4 055 долара, където се намира 20-дневната SMA. Над това ниво съпротива вероятно ще се появи около 4 080 долара. Тъй като осцилаторите остават в негативна територия, към момента мечките имат предимство.
Таблицата по-долу показва процентната промяна на щатския долар спрямо основните световни валути от началото на текущата седмица. Доларът отбеляза най-значителен ръст спрямо канадския долар.