Včera akciové indexy uzavřely s výrazným ziskem. S&P 500 vzrostl o 1,15 %, zatímco Nasdaq 100 přidal 1,38 %. Dow Jones Industrial Average posílil o 1,38 %.
Již dnes prudký růst na akciovém trhu zpomalil a ceny ropy se zotavily, protože křehký optimismus ohledně možné deeskalace napětí na Blízkém východě vystřídala obnovená opatrnost. Futures na S&P 500 klesly o 0,6 % a evropské indexy, jak se dalo očekávat, otevřely zhruba o 0,8 % níže, když pozitivní sentiment ochladl.
Rostoucí geopolitické napětí na Blízkém východě zůstává středem pozornosti celého světa. Nedávný vývoj v informačním prostoru naznačuje postupné sbližování spojenců USA v oblasti Perského zálivu s možností jejich aktivního zapojení do konfrontace s Íránem. Tato potenciální aliance namířená proti Teheránu by mohla zásadně posunout rovnováhu sil v jednom z nejnestálejších regionů na planetě.
Dalším katalyzátorem, jenž přilévá olej do rostoucího pesimismu, bylo včerejší prohlášení místopředsedy jedné z íránských parlamentních frakcí. Kategoricky vyloučil jakoukoli možnost jednání s USA, ačkoli dříve Trump uvedl, že Spojené státy vedou s Teheránem aktivní dialog. Toto pevné a rozhodné prohlášení vysokého íránského činitele nebylo ojedinělé; krátce poté učinili jiné íránské úřední osoby obdobná prohlášení v podstatě shodného znění.
Opakování takových výroků naznačuje konsolidaci pozice Teheránu a jeho neochotu jednat se Spojenými státy za současných podmínek. Tato rétorika spolu s možným sjednocením regionálních protivníků Íránu vytváří atmosféru nejistoty a zvyšuje pravděpodobnost eskalace konfliktu.
Na pozadí zhoršující se nálady ropa Brent vzrostla o 3,6 % na zhruba 104 dolarů za barel. Dolar posílil a výnos dvouletých státních dluhopisů vzrostl o pět bazických bodů na 3,90 % uprostřed očekávání, že by vyšší ceny ropy mohly zvýšit pravděpodobnost zvýšení sazeb Federálním rezervním systémem. Zlato kleslo o 1,2 %, což představuje nejdelší jednodenní pokles v historii.
Jak jsem uvedl výše, tento obrat představoval změnu oproti pondělnímu růstu, kdy akcie na Wall Street vystřelily prudce nahoru a ceny ropy klesly poté, co prezident Donald Trump oznámil, že odloží údery na íránské energetické cíle o pět dní.
Pokud jde o technický obraz indexu S&P 500, dnes bude hlavním úkolem kupujících překonat nejbližší úroveň rezistence 6 577 USD. To by pomohlo indexu získat růstové momentum a mohlo by otevřít cestu k 6 590 USD. Stejně tak bude pro býky prioritou získání kontroly nad úrovní 6 603 USD, což by posílilo pozice kupujících. V případě poklesu uprostřed snížené chuti k riziku se kupující musí prosadit kolem 6 563 USD. Proražení pod tuto úroveň by rychle posunulo nástroj zpět na 6 552 USD a otevřelo by cestu k 6 537 USD.