Na čtvrtek je naplánováno zveřejnění jen velmi málo makroekonomických reportů a žádný z nich není nijak zvlášť významný. V Německu bude brzy ráno zveřejněn index spotřebitelské důvěry GfK, zatímco v Americe budou hlášeny první žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Ani jedna z těchto zpráv prakticky nemá šanci ovlivnit náladu obchodníků. Trh v uplynulém měsíci a půl do značné míry ignoroval záplavu makroekonomických dat a neočekávali bychom, že by obchodníci reagovali na ekonomické zprávy, dokud se nevyřeší situace na Blízkém východě. Každopádně nic zásadního neovlivní.
Přehled fundamentálních událostí:Mezi fundamentálními událostmi ve čtvrtek vyniká jen několik projevů zástupců Fedu. Konkrétně budou hovořit Lisa Cook, Stephen Miran, Thomas Jefferson a Michael Barr. Trhy však minulý týden obdržely komplexní informace o plánech všech tří centrálních bank. Dozvěděli jsme se, že Fed pravděpodobně neobnoví snižování klíčové sazby dříve než v prosinci 2026 a že na rozdíl od ECB a Bank of England nehodlá zpřísňovat měnovou politiku. Všechny tři centrální banky očekávají růst spotřebitelských cen v důsledku konfliktu na Blízkém východě, který vyhnal ceny ropy a plynu na bezprecedentní úroveň. Zprávy o inflaci proto budou v blízké budoucnosti určovat měnovou politiku centrálních bank. V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné aktuální zprávy od Donalda Trumpa ani ohledně Blízkého východu a trhy nejsou nijak zvlášť nakloněny věřit Trumpovým slibům z pondělí.
Obecné závěry: Předposlední obchodní den týdne může trh zaznamenat jakékoli pohyby, protože zprávy z Blízkého východu mohou přijít kdykoli a jsou velmi protichůdné. Euro se dnes může obchodovat v oblasti 1,1584–1,1591, zatímco britská libra se může obchodovat v oblasti 1,3319–1,3331. Stále nevidíme důvody pro silný a trvalý růst americké měny (s ohledem na všechny faktory, nejen geopolitické), a v uplynulém týdnu a na začátku tohoto týdne bylo těch důvodů ještě méně.Základní pravidla obchodního systému:Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.Co je v grafech:Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.