Na pondělí je naplánováno jen velmi málo makroekonomických reportů. V Německu dnes bude zveřejněna zpráva o inflaci za březen, která bude prvním inflačním reportem za měsíc od začátku války na Blízkém východě, jež vedla k prudkému růstu cen ropy a dalších energií. Je nepravděpodobné, že by někdo pochyboval o tom, že inflace celosvětově zrychlí. ECB a Bank of England jsou připraveny zpřísnit měnovou politiku, aby čelily silnému růstu cen. Nicméně v uplynulých dvou měsících rostl jen dolar, protože obchodníci nadále utíkají od rizikových měn a aktiv. Makroekonomická data tak tento týden pravděpodobně nebudou mít zásadní dopad na pohyby měnových páru.
Přehled fundamentálních událostí:Mezi pondělními fundamentálními událostmi je možné vyzdvihnout projev Jeromea Powella. Je těžké předpovědět, o čem bude dnes předseda Fedu diskutovat, ale poslední zasedání centrální banky se uskutečnilo nedávno, takže je nepravděpodobné, že by se podělil o nějaké nové informace. Postoj Fedu je jednoduchý – pauza v uvolňování měnové politiky, což dolar znevýhodňuje oproti euru a libře. Bylo by to nevýhodou, nebýt geopolitiky, která nutí obchodníky a investory nakupovat bezpečný americký dolar. Stále se domníváme, že fundamenty, technická analýza a makroekonomie mají v současné době na měnový trh minimální vliv.
Obecné závěry:Během prvního obchodního dne týdne může trh zaznamenat naprosto jakékoli pohyby, protože zprávy týkající se Blízkého východu mohou dorazit kdykoli a v poslední době bývají velmi rozporuplné. Euro se dnes obchoduje v rozmezí 1,1527–1,1531, zatímco britská libra se obchoduje v rozmezí 1,3259–1,3267. Stále nevidíme důvody pro silný a trvalý růst americké měny (s ohledem na všechny faktory, nejen geopolitické), ale trh se i nadále plně soustředí na geopolitiku, která podporuje pouze bezpečný dolar.
Základní pravidla obchodního systému:Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.Co je v grafech:Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.