Na čtvrtek je naplánováno několik makroekonomických reportů, především indexy podnikatelské aktivity ve službách a výrobě v Německu, EU, Velké Británii a USA. Stojí za zmínku, že americké indexy nemají pro obchodníky velký význam, protože USA mají své vlastní indexy obchodní aktivity ISM. Za současných okolností mohou evropské indexy vyvolat jen velmi slabou reakci trhu, protože obchodníci nadále ignorují velkou část makroekonomického pozadí. Tento trend trvá již dva měsíce. V současné době trh nadále čeká na vyřešení konfliktu na Blízkém východě.
Přehled fundamentálních událostí:Mezi fundamentálními událostmi čtvrtka není nic skutečně významného, co by bylo třeba zdůraznit. Tento týden již proběhly dva projevy Christine Lagarde, ale trh nadále ignoruje faktor měnové politiky, takže prohlášení zástupců Evropské centrální banky, Federálního rezervního systému a Bank of England v současné době nemají velký význam. Nikdo neočekává, že Fed v roce 2026 zpřísní měnovou politiku, zatímco BoE a ECB mohou klíčové úrokové sazby uprostřed rostoucí inflace dokonce zvýšit. Geopolitická situace se však mění téměř denně, což nutí centrální banky váhat s přijetím důležitých rozhodnutí v oblasti měnové politiky. Například se může brzy obnovit boj na Blízkém východě, pokud nebude mezi Íránem a USA podepsána dohoda. Dohoda však nemůže být podepsána, pokud Írán nepřistoupí na druhé kolo jednání. Úsudky by měly být založeny na konkrétních faktech: buď obnovení války, nebo jednání a prodloužení příměří.
Obecné závěry:Během předposledního obchodního dne týdne mohou oba měnové páry pokračovat v korekci, obchodníkům se však více vyplatí spoléhat se na technické úrovně a faktory. Euro lze dnes obchodovat v rozmezí 1,1745–1,1754, zatímco britskou libru v rozmezí 1,3476–1,3489. Korekce směrem dolů u obou párů může v nejbližší době pokračovat, přičemž trh zůstává ohledně vývoje na Blízkém východě v režimu vyčkávání.
Základní pravidla obchodního systému:Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.Co je v grafech:Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.