Obchodní doporučení pro bitcoin na 2. září podle ICT systému

Bitcoin za pouhých několik dní vzrostl o 18 000 USD, ale šílený růst se rychle zastavil. Samozřejmě se může jednat o pauzu – klid před novým nárůstem. Bitcoin se během silných trendů často zastaví a může vykazovat silný pohyb bez korekce. Současná neschopnost bitcoinu pokračovat v růstu proto neznamená konec "severního impulsu". Chceme však poznamenat, že ani ethereum, ani bitcoin dosud neprolomily své klesající trendy, které začaly v loňském roce (linie CHOCH zůstávají v denním časovém rámci neprolomené). Bez ohledu na to, jak prudký a silný je současný růst, důkaz se ukáže při poklesu. V každém případě v posledních dnech nebyly generovány žádné obchodní signály a veškerý pohyb připomíná další pumpu. V podstatě stále probíhá "medvědí" trend.

Mezitím se ukázalo, že společnosti se zaměřením na kryptoměny ztratily od podzimu 2025 přibližně 80 mld. USD na kapitalizaci Připomeňme, že v té době se bitcoin obchodoval na historických maximech, takže akcie firem zaměřených na investice do bitcoinu také prudce vzrostly. Situace se však od té doby značně změnila. Navzdory nedávnému růstu se bitcoin obchoduje na úrovních blízko průměrných tržních nákupních cen a blízko nákladů na těžbu. Financial Times odhaduje, že celková kapitalizace 50 největších společností se zaměřením na kryptoměny klesla z 150 mld. USD na 67 mld. USD. V důsledku toho bitcoin klesá a klesají také akcie společností, které "investují všechny své peníze" do bitcoinu.

Zářným příkladem je společnost Strategy. I když se její investiční strategie změnila, stále drží přibližně 4 % z celkového objemu bitcoinů. Její bitcoinové držby jsou tedy v současných cenách oceněny na přibližně 65 mld. USD, zatímco celková kapitalizace společnosti je asi 50 mld. USD. Je zřejmé, že osud společnosti nyní závisí na kurzu bitcoinu. Pokud bitcoin poroste, zvýší se i kapitalizace, protože více investorů bude motivováno k nákupu akcií Strategy. Naopak, nové poklesy bitcoinu spustí další výprodeje akcií společnosti. V podstatě vidíme klasický příklad toho, když někdo sází vše na jednu kartu, což je všeobecně považováno za špatnou strategii.

V denním časovém rámci bitcoin nadále formuje sestupný trend. Trendová struktura je identifikována jako medvědí a linie CHOCH se nachází na 82 800 USD, kde se vytvořilo poslední nižší maximum (LH). Teprve nad touto úrovní lze považovat sestupný trend za dokončený. Poslední a jediná "medvědí" FVG byla kompletně odstraněna a změnila se na "býčí" IFVG. Tato oblast tak bude v budoucnu bodem zájmu (POI) pro dlouhé pozice. Bitcoin zatím sestupný trend neprolomil, ale šance na dokončení medvědího trendu se za poslední dva týdny prudce zvýšily. Pravděpodobnost vytvoření rozmezí mezi 60 000 a 82 500 USD je vysoká, což naznačuje, že cena by mohla odstranit likviditu z posledního LH a zahájit nový pokles.

Ve 4hodinovém časovém rámci je zřejmé, že bitcoin doslova vystřelil nahoru. Analýza 4hodinového časového rámce v tuto chvíli nedává velký smysl, protože pohyby jsou příliš silné. Proto by se signály v nadcházejících dnech měly hledat v denním nebo dokonce týdenním časovém rámci. Nelze však přehlédnout jeden důležitý bod. Likvidita byla odebrána z posledního vrcholu, což může signalizovat nadcházející pokles. Pokles již začal, ale nelze předpokládat, že bude silný a dlouhodobý. Jediným vzorem, který stojí za zmínku ve 4hodinovém časovém rámci, je medvědí FVG. Pokud začne sestupný impuls, může se z tohoto vzoru obnovit pokles.

Bitcoin pokračuje ve formování sestupného trendu i přes silný růst z předchozího týdne. I nadále očekáváme pokles s cílem na 57 500 USD (61,8% Fibonacciho úroveň tříletého vzestupného trendu), ačkoli tato úroveň již byla otestována. Nedomníváme se však, že by klesající trend zde skončil. Současný růst první kryptoměny připomíná pumpování, ale to není dostatečný důvod k otevírání dlouhých pozic. Aktuální pohyb se nejvíce podobá pumpování, přičemž likvidita je potenciálně odebrána z maxima 82 850 USD, což by mohlo spustit pokles první kryptoměny a potvrdit přechod k bočnímu pohybu. Ve 4hodinovém časovém rámci lze očekávat nové kolo poklesu od poslední medvědí FVG.