Bitcoin se dnes vrátil nad hranici 82 000 USD, přičemž v úvodu asijské obchodní seance posílil o zhruba 2,3 %. Ethereum vzrostlo o přibližně 3,7 %, solana o více než 4,6 % a následovaly je i další tokeny.
Hnací silou je částečný návrat ochoty riskovat. Cena ropy ustoupila z pětiměsíčního maxima poté, co se objevily náznaky, že dodávky z Blízkého východu zůstávají stabilní navzdory eskalaci napětí mezi USA a Íránem; ropa Brent klesla zhruba o 2 %. To představuje obrat oproti situaci z minulého týdne, kdy bitcoin ztratil přibližně 3 % v návaznosti na výprodej na akciových trzích – vedený zejména technologickými tituly – v důsledku obnovených pochybností o návratnosti rozsáhlých investic do umělé inteligence. Logika je prostá: levnější ropa zmírňuje inflační obavy, snižuje tlak na úrokové sazby a pomáhá rizikovým aktivům, včetně kryptoměn.
Chybí však potvrzení ze strany institucionálních investorů. Americké spotové bitcoinové ETF zaznamenaly minulý týden odliv kapitálu ve výši 228,6 mil. USD, což navazuje na odliv 681 mil. USD z předchozího týdne – jde tedy o druhý týden čistých výběrů v řadě. Ropa navíc zůstává drahá, pohybuje se kolem 107 USD za barel, a bitcoin se stále drží v pásmu 80 000–85 000 USD.
Dnešní růst považujte za odraz z přeprodané úrovně po týdnu, kdy se investoři vyhýbali riziku. Dokud se neobnoví příliv prostředků do ETF, bude jakékoli oživení vypadat spíše jako technická reakce na pohyby cen ropy a akcií než jako trvalý institucionální zájem. Můj názor je, že tento pohyb pravděpodobně dosáhne horní hranice současného koridoru a pokud se vrátí tlak na chuť k riziku, trh znovu otestuje dolní hranici tohoto rozmezí poblíž 80 000 USD.
Bitcoin: Cena 82 400 USD se nachází v sevření mezi hranicemi 82 100 a 82 900 USD. Plán se opírá o dva zrcadlové scénáře: buď průraz, nebo odraz. V případě dlouhých pozic (nákupů) vyčkávám na potvrzený průraz nad úroveň 82 900 USD s cílem na 83 500 USD. Realizuji zisk a při korekci (pullbacku) mohu otevřít krátkou pozici (prodej), za předpokladu, že se cena nachází nad 50denním klouzavým průměrem a indikátor Awesome Oscillator je nad nulou. Alternativně, pokud pokles pod úroveň 82 500 nevydrží a cena se vrátí zpět, lze využít odrazu k nákupu s cíli na 82 900 a následně 83 500.
Pro prodej je scénář symetrický. Potvrzené prolomení úrovně 82 500 směrem dolů otevírá prostor pro krátkou pozici s cílem na 82 100, za předpokladu, že se klouzavý průměr nachází nad cenou a Awesome Oscillator je pod nulou. Pokud selže průraz nad úroveň 82 900 a cena se vrátí pod tuto hranici, lze při následném odrazu otevřít krátkou pozici s cíli na 82 500 a poté 82 100.
Ether: Logika zcela kopíruje bitcoin, pouze v jeho vlastní cenové škále; se supporty na 2 419 a 2 389 a rezistencemi na 2 437 a 2 465. V případě nákupních pozic lze zvážit vstup při průrazu nad 2 437 s cílem na 2 465, případně nákup při odrazu od úrovně 2 419 po falešném prolomení směrem dolů (s mezilehlým cílem na 2 437 a konečným cílem na 2 465). Pro prodejní pozice platí, že potvrzené prolomení úrovně 2 419 směrem dolů cílí na 2 389; krátkou pozici lze rovněž otevřít při odrazu od úrovně 2 437 po neúspěšném průrazu směrem nahoru, přičemž cílovými hodnotami jsou 2 419 a následně 2 389. Oba indikátory využíváme spíše jako filtry pro eliminaci falešných pohybů než jako samostatné signály pro vstup do obchodu; rozhodnutí činíme až ve chvíli, kdy cena dané úrovně potvrdí.