Handelsempfehlungen und Analyse der Transaktionen für EUR/USD am 12. Dezember. Der Zusammenbruch des US-Dollars

Das Währungspaar EUR/USD bewegte sich am Mittwoch und Donnerstag nur in eine Richtung – nach oben. Diesmal war die Volatilität recht hoch, anders als in den letzten Monaten. Grundsätzlich ist allen Händlern klar, woher diese Bewegung kommt. Am Mittwochabend hielt die Federal Reserve ein Treffen ab, bei dem sie ihre Entscheidung, den Leitzins zu senken (was durchaus erwartet wurde), bekannt gab und "neutrale" Aussichten für die Geldpolitik im kommenden Jahr skizzierte. Wir betrachten die Ergebnisse der Fed-Sitzung nicht als eindeutig "dovish", da die Entscheidung, den Leitzins im Dezember zu senken, bereits einige Wochen zuvor bekannt war. Wir haben jedoch stets betont, dass unabhängig von der Entscheidung der Fed, wir nur mit einem Rückgang des Dollars rechnen. Mindestens innerhalb des Seitwärtskanals, der auf 1.1800 abzielt. Maximal erwarten wir eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends von 2025. Vorerst bewegt sich alles in diese Richtung, da der globale fundamentale Hintergrund für den Dollar katastrophal bleibt und ein flacher Trend letztendlich enden wird.

Auf dem 5-Minuten-Zeitfenster wurden gestern keine Handelssignale gebildet, da alle Handelssignale bereits am Mittwochabend etabliert wurden. In diesem Moment überwand das Paar den Bereich von 1.1657-1.1666, wonach es am Donnerstag auch die Region von 1.1750-1.1760 durchlief und überschritt. Die obere Grenze des Seitwärtskanals auf dem Tageszeitfenster ist nun in greifbarer Nähe.

Der neueste COT-Bericht wurde letzte Woche veröffentlicht und ist auf den 28. Oktober datiert. Das bedeutet, dass er, um es milde auszudrücken, veraltet ist. Die obige Darstellung zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler seit langer Zeit "bullish" ist, wobei die Bären am Ende des Jahres 2024 Schwierigkeiten hatten, in ihre eigene Zone der Überlegenheit einzutreten, diese aber schnell wieder verloren. Seit Trump zum zweiten Mal als Präsident der Vereinigten Staaten ins Amt trat, fällt nur noch der Dollar. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Rückgang der amerikanischen Währung anhalten wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten auf diese Möglichkeit hin.

Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die die europäische Währung stärken würden, während es genügend Faktoren für den Rückgang der amerikanischen gibt. Der globale Abwärtstrend hält weiterhin an, aber was nützt es, wohin sich der Preis in den letzten 17 Jahren bewegt hat? Der Dollar könnte steigen, wenn sich das globale fundamentale Bild ändert, aber bisher gibt es keine Anzeichen dafür.

Die Position der roten und blauen Linien des Indikators zeigt weiterhin einen anhaltenden "bullischen" Trend an. In der letzten Berichtsperiode stieg die Anzahl der Long-Positionen der Gruppe "Nicht-kommerziell" um 5.900, während die Anzahl der Shorts um 10.300 zunahm. Folglich verringerte sich die Netto-Position um 4.400 Kontrakte über die Woche. Allerdings sind diese Daten bereits veraltet und haben keine Bedeutung mehr.

Im Stundenchart setzt das EUR/USD-Paar seine Aufwärtsbewegung fort, was voll und ganz unseren Erwartungen entspricht. Wie wir gewarnt haben, sollte man keine voreiligen Schlüsse über das Ende des Aufwärtstrends ziehen, bevor eine Konsolidierung unter der Senkou Span B-Linie erfolgt. Der Preis bleibt im Tageschart innerhalb des seitwärts verlaufenden Kanals von 1,1400 bis 1,1830, sodass man weiterhin erwarten kann, dass sich der Euro in naher Zukunft auf 1,1800 verstärkt. Wir gehen auch davon aus, dass der Aufwärtstrend von 2025 im Dezember wieder aufgenommen wird.

Für den 12. Dezember heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988 sowie die Senkou Span B-Linie (1,1616) und den Kijun-sen (1,1686). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Order zu platzieren, um auf Break-even zu gehen, wenn sich der Preis in die richtige Richtung um 15 Pips bewegt. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.

Am Freitag steht die zweite Schätzung der deutschen Inflation in der Eurozone zur Veröffentlichung an, und dieser Bericht ist eindeutig von sekundärer Bedeutung. Kurzfristig steht das EUR/USD-Paar vor einem ernsthaften technischen Dilemma: Entweder den Seitwärtsbereich im Tageschart abzuschließen oder innerhalb des seitlichen Kanals von 1,1400-1,1830 zu bleiben.

Am Freitag können Händler aus dem Bereich von 1,1750-1,1760 handeln. Ein Abprall aus diesem Bereich ermöglicht es Händlern, Short-Positionen zu eröffnen, mit einem Ziel bei der Kijun-sen-Linie bei 1,1686. Das Überwinden des angegebenen Bereichs ermöglicht es, Long-Positionen zu halten oder neue zu eröffnen, mit einem Ziel von 1,1800-1,1830.

Erläuterung der Abbildungen:Kursniveaus (Unterstützung/Widerstand): Dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien: Zeigen starke Niveaus, wenn sie im Stundenchart aus dem 4-Stunden-Chart angewendet werden.Extremniveaus: Dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie dienen als Quellen für Handelssignale.Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.Indikator 1 auf COT-Charts: Stellt die Netto-Position jeder Händlerkategorie dar.