Gestern schlossen die Aktienindizes erneut niedriger. Der S&P 500 fiel um 0,16 %, während der Nasdaq 100 um 0,59 % nachgab. Der Dow Jones Industrial Average sank um 0,09 %.
Der US-Aktienmarkt ging zurück, da Anleger das Risiko reduzierten im Vorfeld der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten, die Aufschluss über mögliche zukünftige Änderungen der Zinssätze geben sollen. Asiatische Indizes fielen um 1,5%, ebenso die Futures auf den S&P 500-Index, wobei Händler sich davor zurückhielten, weitere Maßnahmen vor den US-Arbeitsmarktdaten für Oktober und November zu ergreifen, die eine Schwäche am Arbeitsmarkt signalisieren sollen. Die bevorstehende Veröffentlichung wird voraussichtlich ein entscheidender Faktor für das Marktgeschehen sein. Schwächer als erwartete Zahlen dürften die Erwartungen auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik erhöhen.
Chinesische Aktien fielen auf wichtige technische Niveaus, da das Wachstum im Technologiesektor sich verlangsamte und erneute Sorgen über das Wirtschaftswachstum des Landes einen starken Ausverkauf befeuerten. Auch die europäischen Indizes bereiten sich auf eine schwache Eröffnung vor.
Bitcoin stürzte auf etwa 85.000 $. Öl bleibt nahe seinem niedrigsten Stand seit 2021, und Gold gab nach fünf Tagen Zugewinnen nach.
Maybank Securities stellte fest, dass sie einen klaren Trend zur Risikoverminderung beobachteten. Sie erwähnten auch Bedenken hinsichtlich der Vermögensbewertungen und fügten hinzu, dass mit wichtigen makroökonomischen Statistiken, wie den Arbeitsmarktdaten, einige Fonds scheinbar ihr Beta reduzierten oder Gewinne sicherten.
Auch der asiatische Währungsmarkt stand im Fokus. Der Yen erstarkte gegenüber dem Dollar und fiel unter 155 im Vorfeld der weithin erwarteten Entscheidung der Bank of Japan am Freitag, den Leitzins auf das höchste Niveau seit drei Jahrzehnten anzuheben. Die indische Rupie fiel auf ein Rekordtief, wobei eine zunehmende Zahl von Beamten für einen stärkeren Yuan plädierte, um die chinesische Wirtschaft zu stabilisieren.
Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen stabilisierte sich bei etwa 4,17 %, nachdem sie am Montag leicht gesunken war. Dies geschah vor dem Hintergrund von Spekulationen, dass die Fed im nächsten Jahr die Zinsen zweimal senken könnte, um den Arbeitsmarkt zu unterstützen, trotz Anzeichen für eine anhaltende Inflation.
In Bezug auf die technische Situation des S&P 500 besteht die Hauptaufgabe der Käufer heute darin, das nächste Widerstandsniveau von 6.784 $ zu überwinden. Dies würde dem Index helfen, Boden zu gewinnen und den Weg für eine potenzielle Rallye zu einem neuen Niveau von 6.801 $ zu ebnen. Eine weitere Priorität für die Bullen wird es sein, die Kontrolle über 6.819 $ aufrechtzuerhalten, was die Position der Käufer stärken würde. Bei einer Abwärtsbewegung aufgrund eines verminderten Risikoappetits müssen sich die Käufer um 6.769 $ behaupten. Ein Fall unter dieses Niveau würde das Handelsinstrument schnell wieder auf 6.756 $ treiben und den Weg zu 6.743 $ öffnen.