Handelsempfehlungen und Analyse für EUR/USD am 24. Dezember. Der bullische Ausbruch stoppte im ungünstigsten Moment

Das Währungspaar EUR/USD setzte seine Aufwärtsbewegung am Dienstag fort, nachdem es am Montag bereits Gewinne verzeichnen konnte. Es sei darauf hingewiesen, dass es am ersten Handelstag der Woche weder in der Eurozone noch in den USA interessante Ereignisse gab. Trotzdem stieg die europäische Währung sprunghaft an, was uns nicht überrascht. Erstens bleibt das Paar im Bereich von 1,1400-1,1830, und Bewegungen innerhalb einer Seitwärtsphase können völlig willkürlich sein und sind nicht nur auf die Grenzen begrenzt. Zweitens wird jeder Anstieg des Euro und Fall des Dollar als logisch und erwartbar angesehen, da das globale fundamentale Umfeld für die US-Währung weiterhin ungünstig ist, während der mittelfristige Ausblick nach wie vor positiv bleibt.

Am Dienstag wurden jedoch die Versuche der Bullen, nach sechs Monaten aus dem Seitwärtskanal auszubrechen, unerwartet durch US-Berichte gestoppt. Konkret durch nur einen Bericht – das BIP für das dritte Quartal. Die US-Wirtschaft wuchs in der zweiten Schätzung um 4,3 %, was wahrscheinlich alle überraschte. Allerdings blieben zwei andere Berichte (über Aufträge langlebiger Güter und Industrieproduktion) hinter den Erwartungen zurück, und somit war der Triumph des Dollars von kurzer Dauer. Der Preis prallte erneut von der oberen Grenze des Seitwärtskanals ab, doch wir zweifeln nicht daran, dass der Euro bald ausbrechen wird.

Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen wurde am Montag das einzige Handelssignal gebildet. Der Preis brach den Bereich von 1,1750-1,1760, was zu Long-Positionen führte. Die Aufwärtsbewegung setzte sich am Dienstag fort, bis der US-BIP-Bericht veröffentlicht wurde, woraufhin Händler ihre Long-Positionen schlossen.

Der neueste COT-Bericht wurde letzte Woche veröffentlicht und trägt das Datum 9. Dezember. Wie in der obigen Abbildung zu sehen ist, war die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler seit langem bullish, und Bären hatten am Ende des Jahres 2024 Schwierigkeiten, sich einen Vorteil zu verschaffen, verloren diesen jedoch schnell wieder. Seit Trump zum zweiten Mal das Amt übernommen hat, fällt der Dollar nur noch. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Rückgang der US-Währung anhalten wird, aber die aktuellen Entwicklungen in der Welt deuten auf dieses Szenario hin.

Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärkung der europäischen Währung unterstützen, während es nach wie vor genügend Faktoren für die Schwächung der amerikanischen gibt. Der globale Abwärtstrend hält weiterhin an, aber was macht es für einen Unterschied, wohin sich der Preis in den letzten 17 Jahren bewegt hat? Der Dollar könnte steigen, wenn sich das globale fundamentale Szenario ändert, aber derzeit gibt es keine Anzeichen dafür, dass dies geschehen wird.

Die Positionierung der roten und blauen Linien des Indikators deutet weiterhin auf die Beibehaltung eines Aufwärtstrends hin. In der letzten Berichtswoche erhöhte sich die Anzahl der Long-Positionen bei der Gruppe "Non-commercial" um 18.400, während die Anzahl der Short-Positionen um 11.900 abnahm. Folglich erhöhte sich die Nettoposition über die Woche um 30.300 Kontrakte.

Auf dem Stundenchart hält das Währungspaar EUR/USD seinen Aufwärtstrend bei. Die obere Linie des seitwärts gerichteten Kanals bei 1,1400-1,1830 wurde effektiv getestet, und wir können nun einen technischen Rücksetzer beobachten, da die Seitwärtsbewegung auf dem Tageschart weiterhin intakt ist. Allerdings verhindert der Bereich 1,1750-1,1760, dass das Paar tiefer fällt, was darauf hindeutet, dass die Bullen jederzeit einen weiteren Ausbruch aus dem seitwärts gerichteten Kanal versuchen könnten.

Für den 24. Dezember heben wir folgende Handelsniveaus hervor: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1710) und die Kijun-sen-Linie (1,1753). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, Stop-Loss-Orders auf den Einstand zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.

Am Mittwoch sind in der Eurozone und den USA keine bedeutenden Ereignisse oder Berichte geplant, aber angesichts der festlichen Stimmung am Markt wäre es nicht verwunderlich, wenn ein neuer Versuch unternommen wird, die Niveaus bei 1,1800-1,1830 zu durchbrechen.

Am Mittwoch könnten Händler in Erwägung ziehen, aus dem Bereich 1,1750-1,1760 zu handeln. Ein Abprall von diesem Preis macht Long-Positionen relevant, mit dem Zielbereich 1,1800-1,1830. Eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs würde zu einem Rückgang in Richtung der Senkou-Span-B-Linie führen.

Erklärung der Illustrationen:Preisunterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien zeigen Niveaus an, an denen die Bewegung stoppen könnte. Sie dienen nicht als Quellen für Handelssignale.Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien: Dies sind Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart verschoben wurden. Sie gelten als starke Linien.Extremniveaus: Dünne rote Linien zeigen Niveaus an, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Die Nettopositionsgröße jeder Händlerkategorie.