Am Montag setzte das Währungspaar EUR/USD einen sehr milden Rückgang in Richtung des 38,2% Korrekturniveaus bei 1,1718 fort, nach vier Rückprallen von der Widerstandszone von 1,1795–1,1802. Eine feste Konsolidierung über dem Niveau von 1,1795–1,1802 würde zugunsten der europäischen Währung wirken und ein weiteres Wachstum in Richtung des 0,0% Korrekturniveaus bei 1,1919 unterstützen.
Das Wellenbild auf dem Stundenchart bleibt einfach. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle brach über den Gipfel der vorherigen Welle, während die jüngste Abwärtswelle das vorherige Tief nicht durchbrechen konnte. Somit bleibt der Trend offiziell "bullish". Es wäre schwer, ihn als stark zu bezeichnen, aber in den letzten Wochen haben die Bullen etwas Zuversicht zurückgewonnen, nach der die Feiertage begannen. Die Lockerung der Geldpolitik durch die Fed wird 2026 Druck auf den Dollar ausüben, während die EZB dem Euro keine Probleme bereiten wird.
Am Montag gab es weder in den Vereinigten Staaten noch in der Europäischen Union nennenswerte Nachrichten, und sowohl die vergangene als auch die aktuelle Woche sind mehr auf die Feiertage ausgerichtet als auf Arbeitswochen. Vor dem Neujahr hörten die bullischen Händler auf anzugreifen und gaben den Bären eine Chance, sich zu zeigen. Natürlich wollen weder Bullen noch Bären während der Neujahrszeit angreifen, weshalb wir keine bedeutende Stärkung des US-Dollars sehen. Dieser Zustand auf dem Markt wird wahrscheinlich bis ins nächste Jahr anhalten. Schon ab nächster Woche werden Wirtschaftsdaten eintreffen, der Markt wird die Feiertage hinter sich lassen und die Handelsaktivität wird wieder aufgenommen. Meiner Meinung nach könnten wir schon Anfang des nächsten Jahres einen neuen bullischen Vorstoß sehen.
Auf dem 4-Stunden-Chart drehte sich das Paar zugunsten der europäischen Währung und setzte sein Wachstum in Richtung der 0,0%-Korrekturebene bei 1,1829 fort. Ein Abprallen von diesem Niveau würde zugunsten des US-Dollars wirken und zu einem moderaten Rückgang in Richtung der Unterstützungszone von 1,1649–1,1680 führen. Ein deutlicher Durchbruch und eine Konsolidierung über dem Niveau von 1,1829 würden die Wahrscheinlichkeit weiterer Gewinne des Euro erhöhen. Heute sind auf keinem Indikator neue Divergenzen zu beobachten.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtswoche eröffneten professionelle Akteure 8.884 Long-Positionen und 2.769 Short-Positionen. Die Stimmung der Gruppe der „Nicht-kommerziellen“ bleibt dank Donald Trump und seiner Politik weiterhin „bullish“ und verstärkt sich im Laufe der Zeit. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beläuft sich nun auf 277.000, während die Anzahl der Short-Positionen bei 132.000 liegt. Dies stellt einen mehr als zweifachen Vorteil für die Bullen dar.
Dreiunddreißig Wochen hintereinander reduzierten große Akteure ihre Short-Positionen und erhöhten ihre Longs. Dann begann der „Shutdown“ und jetzt sehen wir wieder dasselbe Bild: Die Bullen bauen weiter ihre Long-Positionen aus. Die Politik von Donald Trump bleibt der bedeutendste Faktor für Händler, da sie zahlreiche Probleme schafft, die langfristiger und struktureller Natur für die USA sein werden – zum Beispiel die Verschlechterung des Arbeitsmarktes. Händler fürchten einen Verlust der Unabhängigkeit der Fed im Jahr 2026 unter dem Druck von Trump und angesichts des geplanten Rücktritts von Jerome Powell im Mai.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
Am 30. Dezember enthält der Wirtschaftskalender keine geplanten Ereignisse. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung am Dienstag wird ausbleiben.
EUR/USD Prognose und Händlerempfehlungen:
Der Verkauf des Paares war nach einer Erholung vom 1,1795–1,1802-Level auf dem Stundenchart mit einem Ziel von 1,1718 möglich. Diese Trades können heute offen gehalten werden, aber ich erwarte keinen starken Rückgang. Kauf-Trades können nach einem Schlusskurs über dem 1,1795–1,1802-Level mit einem Ziel bei 1,1919 eröffnet werden.
Die Fibonacci-Raster werden im Stundenchart von 1,1392 bis 1,1919 und im 4-Stunden-Chart von 1,1066 bis 1,1829 gezogen.