Am vergangenen Freitag wurden mehrere Markteintrittspunkte gebildet. Lassen Sie uns den 5-Minuten-Chart ansehen und untersuchen, was dort passiert ist. In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.1641 hervorgehoben und geplant, auf dessen Grundlage Kaufentscheidungen zu treffen. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1.1641 boten einen Kaufeinstieg für den Euro, was zu einem Anstieg des Paares um 15 Pips führte. In der zweiten Tageshälfte führte die aktive Verkäuferaktivität um 1.1662 zu einem Verkaufseinstieg beim Euro, was zu einem Rückgang von über 40 Pips führte. Auch Long-Positionen vom Niveau 1.1619 ermöglichten es, einen Gewinn von etwa 20 Pips zu erzielen.
Die US-Arbeitsmarktdaten (Nonfarm Payrolls) fielen geringer aus als von Ökonomen erwartet, aber die Arbeitslosenquote sank auf 4,4 %, was den Dollar vorübergehend gegenüber mehreren risikoreichen Anlagewerten, darunter dem Euro, stärkte. Heute wird nur der Sentix-Investorenvertrauens-Index aus der Eurozone erwartet, der voraussichtlich keinen signifikanten Einfluss auf EUR/USD haben wird. Dadurch bleiben die Chancen der Käufer aufrecht, die seit Beginn des asiatischen Handels zu beobachtende Aufwärtskorrektur fortzusetzen. Bei enttäuschenden Daten und einem Rückgang des Paares werden die Hoffnungen der Käufer auf die nächste Unterstützung bei 1,1648, die letzten Freitag gebildet wurde, verschoben. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird einen Einstiegspunkt für Long-Positionen gegen den Trend bieten, mit dem Ziel einer kleinen Erholung auf 1,1681. Ein Ausbruch und ein Reversal-Test dieser Spanne würden das korrekte Handeln beim Kauf des Euros bestätigen, mit Blick auf eine größere Bewegung zu 1,1702. Das entfernteste Ziel wird das Hoch bei 1,1722 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und fehlender Aktivität um 1,1648 wird der Druck auf das Paar zurückkehren und kann zu einer größeren Abwärtsbewegung führen - in diesem Fall werden die Bären versuchen, das nächste interessante Level bei 1,1619 zu erreichen. Nur wenn ein falscher Ausbruch auftritt, ist dies eine angemessene Bedingung, um den Euro zu kaufen. Long-Positionen werden sofort bei einem Rückprall ab 1,1591 mit einem Ziel einer tagesspezifischen Aufwärtskorrektur von 30–35 Pips eröffnet.
Bedingungen, um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnenDie Verkäufer haben am Freitag alles getan, um den Bärenmarkt fortzusetzen, aber die Nachfrage verschob sich stark während des heutigen asiatischen Handels, was die intraday Richtung des Paares ändern könnte. Im Falle einer Erholung des Euros wird das erste Auftreten der Bären erst in der Nähe des Widerstands bei 1,1681 erwartet. Ein falscher Ausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Shorts mit Ziel auf die Unterstützung bei 1,1648 bieten, wo gleitende Durchschnitte laufen und auf der Seite der Bullen stehen. Ein Ausbruch und Schlusskurs unterhalb dieser Spanne, gefolgt von einem umgekehrten Test von unten, wäre ein zusätzlicher Auslöser, um Shorts Richtung 1,1619 zu eröffnen, was den Bärenmarkt wiederherstellen würde. Das entfernteste Ziel wird der Bereich bei 1,1591 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Wenn EUR/USD steigt und die Bären bei 1,1681 inaktiv sind, bekommen Käufer eine gute Chance für eine größere Erholung. In diesem Fall sollten Short-Positionen am besten bis zum größeren Level bei 1,1702 verschoben werden. Shorts von dort sollten nur nach einer gescheiterten Konsolidierung eröffnet werden. Ich plane, Shorts sofort bei einem Rückprall von 1,1722 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35-Pip-Abwärtskorrektur.
Aufgrund des Shutdowns der US-Regierung wurden keine neuen Commitment of Traders-Daten veröffentlicht. Sobald ein aktualisierter Bericht vorliegt, werden wir ihn veröffentlichen. Die zuletzt verfügbaren Daten stammen vom 30. Dezember.
Der COT-Bericht zeigte sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen Zuwächse. Diese Daten eignen sich jedoch nicht zur Entwicklung der aktuellen Strategie und erfordern daher keine besondere Beachtung. Der COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 1.559 auf 294.738 gestiegen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 3.985 auf 137.273 zunahmen. Dadurch verringerte sich die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen um 585.
Gleitende Durchschnitte
Der Handel liegt über den gleitenden Durchschnitten der 30- und 50-Tage, was auf eine mögliche Korrektur im Paar hindeutet.
Hinweis: Die Periode und der Preisgrundlage der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem stündlichen H1-Chart betrachtet und unterscheiden sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart.
Bollinger-Bänder
Bei einem Rückgang wird Unterstützung durch das untere Band des Indikators bei etwa 1,1619 bereitgestellt.
Beschreibung der Indikatoren• Gleitender Durchschnitt — glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Zeitraum — 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.• Gleitender Durchschnitt — glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Zeitraum — 30. Auf dem Chart in Grün markiert.• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) — schnelle EMA Periode 12, langsame EMA Periode 26, Signal-SMA Periode 9.• Bollinger-Bänder — Periode 20.• Nicht-kommerzielle Händler — Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.• Nicht-kommerzielle Long-Positionen — die gesamte Long-Position von nicht-kommerziellen Händlern.• Nicht-kommerzielle Short-Positionen — die gesamte Short-Position von nicht-kommerziellen Händlern.• Netto nicht-kommerzielle Position — der Unterschied zwischen nicht-kommerziellen Long- und Short-Positionen.