Gestern wurden mehrere Einstiegspunkte in den Markt gebildet. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und betrachten, was dort passierte. In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,3484 hervorgehoben und geplant, auf dessen Basis Entscheidungen zu treffen. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,3484 führten zu einem Short-Einstieg beim Pfund, was zu einem Rückgang von etwa 15 Pips führte. In der zweiten Tageshälfte wiederholte sich die Geschichte um 1,3484. Dieses Mal fiel das Paar um mehr als 60 Pips.
Die US-Inflation im Dezember stieg um 0,3%, was über den Prognosen der Ökonomen lag und zu einer Abschwächung des Pfunds sowie einer Stärke des US-Dollars führte. Diese Daten waren ein überzeugendes Argument dafür, dass die Federal Reserve die Zinsen in naher Zukunft nicht senken wird. Heute wird lediglich eine Rede von Alan Taylor, einem Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England, erwartet. Angesichts der Tatsache, dass selbst die gestrige Rede von Bailey dem Pfund nicht helfen konnte zu steigen, sollten wir nicht darauf zählen, dass Taylor viel bewirken wird. Falls der Verkaufsdruck auf das Paar zurückkehrt, können die Bullen auf die nächste Unterstützung bei 1,3417 hoffen, die sich gestern gebildet hat. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wäre eine gute Option, um Long-Positionen mit dem Ziel einer Erhöhung auf den Widerstand bei 1,3452 zu eröffnen. Ein Ausbruch und ein Rücktest von oben nach unten in diesem Bereich würde die Chancen für eine Stärkung des GBP/USD verbessern, die Stopps der Verkäufer auslösen und eine geeignete Einstiegsmöglichkeit für Long-Positionen bieten, mit einem potenziellen Ausstieg bei 1,3484, wo ich mit einer aktiveren Reaktion der Verkäufer rechne. Das fernste Ziel wird der Bereich um 1,3514 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte GBP/USD fallen und es gibt keine Käuferaktivität bei 1,3417, wird der Druck auf das Paar nur zunehmen, was zu einer Bewegung in Richtung der nächsten Unterstützung bei 1,3392 führen wird. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wäre eine geeignete Bedingung, um Long-Positionen zu eröffnen. Ich plane, GBP/USD sofort bei einer Erholung vom Tief bei 1,3370 zu kaufen, mit einem Ziel einer intraday Korrektur von 30–35 Pips.
Um Short-Positionen auf GBPUSD zu eröffnen, ist folgendes erforderlich:Verkäufer versuchen, die volle Kontrolle über den Markt zu erlangen, und es fehlt nur ein Ausbruch über einige Niveaus. Im Falle einer kleinen Korrektur in der ersten Tageshälfte nach Taylors Rede wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,3452 ein Grund sein, GBP/USD zu verkaufen, mit dem Ziel eines Rückgangs auf die Unterstützung bei 1,3417. Ein Ausbruch und ein Rücktest von unten nach oben in diesem Bereich wird einen größeren Schlag auf die Positionen der Käufer ausüben, Stops auslösen und den Weg zu 1,3392 öffnen. Das fernste Ziel wird der Bereich um 1,3370 sein, wo ich Gewinnmitnahmen planen werde. Ein Test dieses Niveaus wird zur Etablierung eines neuen Abwärtstrends führen. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und keiner Verkäuferaktivität bei 1,3452 — wo die gleitenden Durchschnitte verlaufen und den Bären zugutekommen — werden die Käufer eine Chance auf eine Korrektur zum Bereich um 1,3484 erhalten. Ich plane, dort Short-Positionen nur bei einem falschen Ausbruch zu eröffnen, wie ich es gestern getan habe. Sollte auch dort keine Abwärtsbewegung erfolgen, werde ich GBP/USD unmittelbar beim Rückprall von 1,3514 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer 30–35 Pip intraday Korrektur nach unten.
Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 6. Januar zeigte ein Wachstum bei sowohl Long- als auch Short-Positionen. Die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen in den USA hat sich nach den neuesten Daten vom US-Arbeitsmarkt erheblich abgeschwächt, jedoch tauchte ein neues Risiko für den Dollar auf: starker Druck der Trump-Regierung auf die Fed, was zu anhaltenden Problemen für den Dollar und einem kurzzeitigen Wachstum des Britischen Pfunds führen könnte. Gleichzeitig bleibt die Politik der Bank of England zurückhaltend, was auf ihre klaren Pläne zur Weiterführung des Kampfes gegen die Inflation hinweist, obwohl dies den Pfund-Käufern zuletzt nicht viel Vertrauen gegeben hat. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 6.994 auf 76.486 gestiegen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 4.325 auf 107.024 gestiegen sind. Als Ergebnis hat sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 936 erweitert.
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen möglichen Rückgang des Paares hindeuten könnte.
Hinweis: Die Periode und der Preisbasis der Gleitenden Durchschnitte wird vom Autor auf dem stündlichen H1-Chart betrachtet und unterscheidet sich von der Standarddefinition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Chart.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs bietet das untere Band des Indikators bei etwa 1,3400 Unterstützung.
IndikatorbeschreibungenGleitender Durchschnitt — glättet Volatilität und Geräusche, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Periode — 50. Im Chart gelb markiert.Gleitender Durchschnitt — glättet Volatilität und Geräusche, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Periode — 30. Im Chart grün markiert.MACD (Moving Average Convergence/Divergence) — schnelle EMA Periode 12, langsame EMA Periode 26, Signal-SMA Periode 9.Bollinger-Bänder — Periode 20.Nicht-kommerzielle Händler — Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.Nicht-kommerzielle Long-Positionen — die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.Nicht-kommerzielle Short-Positionen — die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.Netto nicht-kommerzielle Position — die Differenz zwischen nicht-kommerziellen Long- und Short-Positionen.