Handelsempfehlungen und Rückblick auf den Handel für EUR/USD am 16. Januar. Der Euro gefällt den Händlern nicht

Das Währungspaar EUR/USD handelte auch am Donnerstag mit geringer Volatilität, jedoch innerhalb des Trends auf dem Stundenchart (TF) — d.h. einem Abwärtstrend. Gegen Mittag gab es einen Einbruch (nach aktuellen Volatilitätsstandards) von etwa 50 Pips, was in den letzten Wochen für den Euro als Rekord gelten kann. Der Einbruch geschah ohne ersichtlichen Grund. Makroökonomische Daten hatten nichts mit dem Rückgang zu tun. Natürlich können viele Experten sagen, dass Berichte über die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe und der Philadelphia-Geschäftsklimaindex besser als erwartet ausfielen und die Stärke des Dollars auslösten. Diese Berichte wurden jedoch erst einige Stunden nach Beginn des Rückgangs veröffentlicht.

Und am Morgen veröffentlichte die EU Berichte über die Industrieproduktion und das BIP Deutschlands. Wenn letzteres als "neutral" angesehen werden kann, so fiel der erstere besser als erwartet aus. Daher hätte der Euro am Morgen steigen sollen. Die Situation ist ziemlich merkwürdig: Der Markt ignorierte die europäische Ausgangssituation, während die US-Daten mehrere Stunden vor ihrer Veröffentlichung "verarbeitet" wurden? Daraus ziehen wir den Schluss, dass das Paar weiterhin technisch innerhalb des täglichen TF Seitwärtskanals 1.1400–1.1830 fällt und innerhalb eines Abwärtstrends auf dem Stundenchart.

Auf dem 5-Minuten-Chart (TF) wurde das letzte Handelssignal bereits am Mittwoch gebildet, jedoch ist die Volatilität jetzt gering, sodass Trades mehrere Tage offen gehalten werden müssen, um die Ziele zu erreichen. Am Mittwoch prallte der Kurs vom Bereich 1.1657–1.1666 ab, und am Donnerstag arbeitete er den Bereich 1.1604–1.1615 ab. Somit brachte das einzige Signal über zwei Tage einen kleinen Gewinn ein.

Der neueste COT-Bericht ist auf den 6. Januar datiert. Die obige Abbildung zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nichtkommerziellen Händler lange Zeit bullisch war; die Bären gewannen am Ende von 2024 kaum die Oberhand, verloren sie jedoch schnell wieder. Seit Trump sein Amt als US-Präsident zum zweiten Mal angetreten hat, fällt nur noch der Dollar. Wir können nicht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass der Rückgang der US-Währung anhalten wird, aber die aktuellen weltweiten Ereignisse deuten darauf hin, dass dies eine Möglichkeit ist. Die roten und blauen Linien entfernen sich voneinander, was auf eine starke Vorherrschaft der Bullen hindeutet.

Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren für die Stärkung des Euro, während es weiterhin zahlreiche Faktoren für den Rückgang der US-Währung gibt. Der globale Abwärtstrend besteht weiterhin, aber was macht es schon aus, wohin sich der Preis in den letzten 17 Jahren bewegt hat? In den letzten drei Jahren ist nur der Euro gestiegen, und das ist ebenfalls ein Trend.

Die Positionen der roten und blauen Indikatorlinien signalisieren weiterhin die Erhaltung und Stärkung des Aufwärtstrends. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe der "Nicht-kommerziellen" um 3.500, während die Shorts um 1.800 zurückgingen. Dementsprechend stieg die Netto-Position über die Woche um weitere 5.300 Kontrakte.

Auf dem stündlichen Zeitrahmen (TF) setzt das EUR/USD-Paar seinen Abwärtstrend fort, in dem es fast täglich fällt. Vor einigen Wochen wurde die obere Linie des Seitwärtskanal 1.1400–1.1830 zweimal getestet, jedoch konnte der Euro diesen nicht durchbrechen. Daher ist der Rückgang des Paares technisch gerechtfertigt. Um auf ein Wachstum des Euro und einen neuen Versuch zu hoffen, den Bereich 1.1800–1.1830 zu überwinden, sollte man zumindest auf einen Durchbruch der Trendlinie warten.

Für den 16. Januar heben wir folgende Handelslevels hervor: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, sowie die Senkou Span B (1.1700) und Kijun-sen (1.1659) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, den Stop Loss auf den Einstand zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips zu Ihren Gunsten bewegt. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.

Am Freitag steht in der EU nur die zweite Schätzung der deutschen Inflation an, in den USA die Industrieproduktion. Letzterer Bericht hat wenig Interesse geweckt, aber der Markt hat sich in den letzten Wochen und Monaten ausschließlich nach technischen Gegebenheiten gehandelt.

Am Freitag können Händler aus dem Bereich 1.1604–1.1615 handeln. Ein Schlusskurs unterhalb dieses Bereichs ermöglicht das Eröffnen von Short-Positionen mit Ziel auf 1.1542. Ein Abprall von diesem Bereich erlaubt Long-Positionen mit Zielen an der kritischen Linie und dem Bereich 1.1657–1.1666.

Erklärungen zu den Abbildungen:Preis-Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Widerstand/Unterstützung) — dicke rote Linien, bei denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.Kijun-sen und Senkou Span B Linien — Linien des Ichimoku-Indikators, die auf den stündlichen Zeitrahmen vom 4-Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.Extremum-Niveaus — dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.Gelbe Linien — Trendlinien, Trendkanäle und jegliche andere technische Muster.Indikator 1 auf den COT-Charts — die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.