Gestern wurden mehrere Einstiegspunkte in den Markt gebildet. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was dort passiert ist. In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.3441 hervorgehoben und geplant, basierend darauf Kaufentscheidungen zu treffen. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs um 1.3441 führten zu einem Short-Einstieg beim Pfund, was dazu führte, dass das Paar in Richtung der Zielunterstützung bei 1.3417 fiel. Am Nachmittag führte nur die aktive Käuferaktivität um 1.3370 zu einem Long-Einstieg beim Pfund mit einer Umkehrbewegung in Richtung Widerstand bei 1.3392.
Die gestrigen starken US-Daten sowie Aussagen von Beamten der Federal Reserve, dass die jüngsten Daten es ihnen erlauben, erst einmal abzuwarten und die Zinsen vorerst nicht zu senken, führten zu einer Stärkung des US-Dollars und einem Rückgang des britischen Pfunds. Da es heute keine Berichte aus dem Vereinigten Königreich gibt, könnte das Pfund bereits in der ersten Tageshälfte weiter gegen den Dollar fallen. In diesem Fall können die Bullen nur auf die neue Unterstützung bei 1,3363 zählen, die sich aus den gestrigen Ergebnissen ergab. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs wäre eine gute Option für das Eröffnen von Long-Positionen mit dem Ziel eines Anstiegs zum Widerstand bei 1,3392. Ein Durchbruch und ein Retest von oben nach unten in dieser Range werden die Chancen für eine GBP/USD-Rally wiederherstellen, was die Verkaufsstop-Orders auslösen und einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen mit der Möglichkeit eines Ausstiegs bei 1,3417 bieten würde, wo ich ein aktiveres Auftreten der Bären erwarte. Das fernste Ziel wird der Bereich um 1,3441 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Im Szenario eines fortgesetzten Rückgangs des GBP/USD und keiner Käuferaktivität bei 1,3363 wird der Druck auf das Paar nur zunehmen, was zu einer Bewegung in Richtung der nächsten Unterstützung bei 1,3341 führt. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs wird eine geeignete Bedingung für das Eröffnen von Long-Positionen sein. Ich plane, GBP/USD sofort bei einer Korrektur vom Tief bei 1,3312 zu kaufen, und strebe dabei eine intraday Korrektur von 30–35 Pips an.
Für das Eröffnen von Short-Positionen auf GBPUSD ist erforderlich:Die Verkäufer, die aus dem Wochentief ausgebrochen sind, haben die Kontrolle über den Markt übernommen. Angesichts des Fehlens von Berichten könnten die Bullen an anderer Stelle etwas mehr Aktivität zeigen, was zu einer Korrektur des Paares in Richtung 1,3392 führen könnte. Dort erwarte ich aktivere Maßnahmen vonseiten der Verkäufer. Die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau wird ein Grund sein, GBP/USD zu verkaufen, mit dem Ziel eines weiteren Rückgangs zur Unterstützung bei 1,3363. Ein Durchbruch und ein Test von unten nach oben in dieser Range wird den Käufern einen größeren Schlag versetzen, Verkaufsstop-Orders auslösen und den Weg zu 1,3341 frei machen. Das fernste Ziel wird bei 1,3312 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle eines Anstiegs des GBP/USD und keiner Aktivität bei 1,3392, wo die gleitenden Durchschnitte liegen und zu Gunsten der Bären stehen, könnten die Käufer die Chance auf eine stärkere Korrektur in Richtung 1,3417 bekommen. Ich plane dort auch Short-Positionen nur bei einem falschen Ausbruch zu eröffnen. Sollte auch dort keine Abwärtsbewegung erfolgen, werde ich GBP/USD sofort bei einer Korrektur von 1,3441 verkaufen, jedoch erwarte ich nur eine intraday Abwärtskorrektur des Paares um 30–35 Pips.
Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 6. Januar zeigte einen Anstieg sowohl bei Long- als auch bei Short-Positionen. Die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen in den USA hat sich nach den neuesten US-Arbeitsmarktdaten deutlich abgeschwächt, jedoch ist ein neues Risiko für den Dollar durch den intensiven Druck der Trump-Regierung auf die Fed entstanden, was erwarten lässt, dass die Probleme für den Dollar anhalten und das britische Pfund kurzfristig steigen könnte. Gleichzeitig bleibt die Politik der Bank of England besonnen, was auf ihren klaren Plan hindeutet, den Kampf gegen die Inflation fortzusetzen, obwohl dies den Käufern des Pfunds in letzter Zeit nicht viel Vertrauen gegeben hat. Der neueste COT-Bericht stellt fest, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 6.994 auf 76.486 gestiegen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 4.325 auf 107.024 zugenommen haben. Infolgedessen hat sich die Spanne zwischen Long- und Short-Positionen um 936 erweitert.
Gleitende Durchschnitte
Der Handel liegt unterhalb der gleitenden Durchschnitte für die 30- und 50-Perioden, was einen möglichen Rückgang des Paares andeutet.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Durchschnitte auf dem Tageschart D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird das untere Band des Indikators nahe 1.3363 als Unterstützung dienen.
IndikatorbeschreibungenGleitender Durchschnitt — glättet Volatilität und Lärm, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Periode — 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.Gleitender Durchschnitt — glättet Volatilität und Lärm, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Periode — 30. Auf dem Chart in Grün markiert.MACD (Moving Average Convergence/Divergence) — schnelle EMA Periode 12, langsame EMA Periode 26, Signal-SMA Periode 9.Bollinger-Bänder — Periode 20.Nicht-kommerzielle Händler — Spekulanten wie Privatanleger, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.Nicht-kommerzielle Long-Positionen — die gesamte Long-Position von nicht-kommerziellen Händlern.Nicht-kommerzielle Short-Positionen — die gesamte Short-Position von nicht-kommerziellen Händlern.Netto nicht-kommerzielle Position — die Differenz zwischen nicht-kommerziellen Long- und Short-Positionen.