Das EUR/USD-Paar setzte seinen Rückgang am Donnerstag fort und durchbrach das Unterstützungsniveau von 1,1607–1,1612. Ein Abprallen von dieser Zone heute würde der europäischen Währung zugutekommen und einen moderaten Anstieg in Richtung des Widerstandsniveaus von 1,1645–1,1648 begünstigen. Eine Konsolidierung des Paares unter dem Niveau von 1,1607–1,1612 würde die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung des nächsten Fibonacci-Niveaus von 76,4 % bei 1,1566 erhöhen.
Die Situation der Wellenbewegungen auf dem Stundenchart bleibt unkompliziert. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle konnte den Höchststand der vorherigen Welle nicht durchbrechen, während die jüngste Abwärtswelle das vorherige Tief brach. Somit bleibt der Trend "bärisch". Meiner Meinung nach wird der Rückgang des Paares nicht langanhaltend oder stark sein, aber ein Durchbrechen des aktuellen Abwärtstrends ist jetzt erforderlich, um einen bullischen Fortschritt zu erwarten. Basierend auf der aktuellen Chartstruktur würde ein solches Durchbrechen oberhalb der 1.1700-Marke stattfinden.
Am Donnerstag hatten die Bären die Vorteile im Markt, aber wäre die Situation anders gewesen, hätte es auch niemanden überrascht. Die US-Berichte hatten eine äußerst geringe Bedeutung für die Händler, zeigten jedoch dennoch recht solide Ergebnisse. Die Erstaufträge für Arbeitslosenunterstützung lagen 20.000 unter den Erwartungen, während der Philadelphia Fed Business Activity Index die Prognosen um fast 15 Punkte übertraf. Diese Berichte wurden jedoch in der zweiten Tageshälfte veröffentlicht, während in der ersten Tageshälfte die Daten zur Industrieproduktion der Eurozone veröffentlicht wurden, die ebenfalls deutlich positiver ausfielen als die Markterwartungen. Das jährliche Produktionswachstum betrug 2,5% statt der erwarteten 2%, und das monatliche Wachstum lag bei 1,1% statt 0,5%. Somit hätten die Bären am Ende des Tages möglicherweise nicht unbedingt einen Sieg verdient, aber zumindest hätten sie auch nicht verlieren sollen. Trotzdem wurde der Nachrichtenhintergrund von den Händlern in letzter Zeit sehr ungewöhnlich und mehrdeutig interpretiert. In der Regel tendiert der Dollar dazu, zu gewinnen, obwohl viele globale Ereignisse gegen ihn sprechen. Dennoch weist der Abwärtstrendkanal auf die lokale Dominanz der Bären hin.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Paar unter dem Unterstützungsniveau von 1.1649–1.1680 konsolidiert, was den Händlern ermöglicht, einen weiteren Rückgang in Richtung des nächsten Fibonacci-Niveaus von 38,2 % bei 1.1538 zu erwarten. Auf dem CCI-Indikator hat sich eine bärische Divergenz gebildet, woraufhin ein neuer Rückgang des Euro begann. Ein Schlusskurs über dem Niveau von 1.1649–1.1680 würde die EU-Währung begünstigen und ein erneutes Wachstum in Richtung des Korrekturniveaus von 0,0 % bei 1.1829 unterstützen.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswoche eröffneten professionelle Marktteilnehmer 3.515 Long-Positionen und schlossen 1.832 Short-Positionen. Die Stimmung in der Gruppe der „Nicht-kommerziellen“ bleibt dank Donald Trump und seiner Politik optimistisch und verstärkt sich im Laufe der Zeit weiter. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beläuft sich nun auf 298.000, während die Short-Positionen 135.000 ausmachen. Dies bedeutet einen Vorteil von mehr als dem Doppelten für die Bullen.
Seit dreiunddreißig Wochen in Folge reduzierten Großanleger ihre Short-Positionen und erhöhten ihre Long-Positionen. Dann begann der Shutdown, und nun sehen wir erneut das gleiche Bild: Professionelle Händler bauen weiterhin Long-Positionen auf. Die Politik von Donald Trump bleibt der bedeutendste Faktor für Händler, da sie zahlreiche Probleme verursacht, die langfristige und strukturelle Folgen für die Vereinigten Staaten haben werden, zum Beispiel eine Verschlechterung des Arbeitsmarktes. Die Händler befürchten einen Verlust der Unabhängigkeit der Federal Reserve im Jahr 2026 unter Druck von Trump und im Zuge des Rücktritts von Jerome Powell.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
Eurozone – Verbraucherpreisindex (07:00 UTC)USA – Veränderung des Produktionsvolumens im industriellen Sektor (14:15 UTC)Am 16. Januar enthält der Wirtschaftskalender zwei Einträge, von denen keiner bedeutend ist. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrundes auf die Marktstimmung am Freitag wird äußerst schwach sein.
EUR/USD Prognose und Handelsrat:
Der Verkauf des Paares war nach einem Rückprall vom Niveau von 1,1686 im Stundenchart mit Zielen bei 1,1648 und 1,1612 möglich. Alle Ziele wurden erreicht. Neue Verkäufe sind möglich, wenn das Paar unter dem Niveau von 1,1607–1,1612 abschließt, mit einem Ziel von 1,1566. Ein Kauf wird heute möglich sein, wenn es einen Rückprall vom Niveau von 1,1607–1,1612 im Stundenchart gibt, mit einem Ziel von 1,1645–1,1648.
Fibonacci-Raster sind im Stundenchart von 1,1492–1,1805 und im 4-Stunden-Chart von 1,1066–1,1829 gezogen.