Am Dienstag setzte das Währungspaar EUR/USD seinen Anstieg nicht einfach nur fort. Es handelte sich um eine Flucht aus dem Markt von Bären und allen Unterstützern der US-Währung. Bis zum Ende des Tages erreichte das Paar das 200,0%-Korrekturlevel bei 1,2031, obwohl der Dollar noch vor einer Woche drei Cent höher gehandelt wurde. Heute würde ein Rückprall von diesem Level zugunsten der US-Währung wirken und zu einem moderaten Rückgang in Richtung der Levels 1,1945 und 1,1867 führen. Eine Konsolidierung über 1,2031 würde den Händlern erlauben, auf ein fortgesetztes Wachstum in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels bei 261,8% – 1,2172 zu hoffen.
Das Wellenbild auf dem Stundenchart bleibt einfach. Die zuletzt abgeschlossene Abwärtswelle hat das Tief der vorhergehenden Welle nicht durchbrochen, während die jüngste Aufwärtswelle das vorherige Hoch gebrochen hat. Somit bleibt der Trend bullish. Die Bullen haben eine neue Offensive gestartet, die möglicherweise ohne Donald Trump nicht stattgefunden hätte. Trump hat die weltweite Situation bis zum Limit angeheizt, und die Märkte reagieren weiterhin, indem sie die riskante US-Währung angesichts unsicherer wirtschaftlicher Aussichten meiden.
Am Dienstag konnte der US-Dollar nur von einem Anstieg träumen. Kaum hatten Händler die Ankündigung neuer Zölle für Südkorea und Kanada eingepreist und die Situation um Grönland verarbeitet, da machte Trump eine weitere Aussage, die die US-Währung unter Druck setzte. Letzte Nacht sagte der US-Präsident, dass ein schwächerer Dollar ausgezeichnet für die amerikanische Wirtschaft sei, da er die Wettbewerbsfähigkeit von US-Waren auf den globalen Märkten verbessere. Wenn der Dollarkurs fällt, wird der Dollar selbst billiger, während andere Währungen aufwerten. Dadurch werden Produkte US-amerikanischer Unternehmen für ausländische Konsumenten billiger und die Exportvolumina steigen – zumindest theoretisch. In der Praxis wird sich zeigen, wie sich die US-Exporte entwickeln. Ich möchte die Leser daran erinnern, dass viele Verbraucher und sogar ganze Länder einen inoffiziellen Boykott gegen Trump und US-Waren verhängt haben, als Reaktion auf seine protektionistischen Maßnahmen und Handelszölle. Damit Trumps Plan aufgeht, müssen US-Waren nicht nur günstiger werden, sondern auch tatsächlich gekauft werden.
Im 4-Stunden-Chart stieg das Währungspaar bis zum Widerstandsbereich von 1.2041–1.2066. Ein Rückprall von dieser Zone würde der US-Währung zugutekommen und zu einem moderaten Rückgang in Richtung des Fibonacci-Levels von 100,0 % bei 1.1918 führen. Eine Konsolidierung über dem Bereich von 1.2041–1.2066 würde die Wahrscheinlichkeit für ein weiteres Wachstum in Richtung des Levels von 161,8 % bei 1.2196 erhöhen. Heute sind keine aufkommenden Divergenzen bei den Indikatoren zu beobachten.
Commitments of Traders (COT)-Bericht:
In der letzten Berichtswoche schlossen professionelle Marktteilnehmer 8.357 Long-Positionen und eröffneten 12.604 Short-Positionen. Die Stimmung in der Gruppe der "Nicht-kommerziellen" bleibt dank Donald Trump und seiner Politik optimistisch und verstärkt sich mit der Zeit. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 275.000, während die Short-Positionen insgesamt 163.000 betragen—ein fast zweifacher Vorteil für die Bullen.
Seit dreiunddreißig Wochen reduzierten große Akteure Short-Positionen und erhöhten Long-Positionen. Dann begann der Shutdown, und nun sehen wir wieder das gleiche Bild: Professionelle Händler setzen ihre Long-Positionen fort. Donald Trumps Politik bleibt der bedeutendste Faktor für Händler, da sie zahlreiche Probleme schafft, die langfristige und strukturelle Folgen für die USA haben werden. Dazu gehören Verschlechterungen auf dem Arbeitsmarkt. Händler fürchten einen Verlust der Unabhängigkeit der Fed im Jahr 2026 und Donald Trumps geopolitische Ambitionen.
Wirtschaftskalender für die USA und die Eurozone:
Eurozone – GfK-Konsumklimaindex in Deutschland (07:00 UTC)USA – Fed-Zinsentscheidung (19:00 UTC)USA – FOMC-Pressekonferenz (19:30 UTC)Der Wirtschaftskalender für den 28. Januar enthält drei Ereignisse, von denen zwei wichtig sind. Der Einfluss des Nachrichtenaufkommens auf die Marktstimmung am Mittwoch könnte stark ausfallen.
EUR/USD Prognose und Handelsempfehlungen:
Der Verkauf des Paares ist heute möglich, wenn es von der Marke 1,2031 im Stundenchart abprallt, mit Zielen bei 1,1945 und 1,1867. Kaufgelegenheiten waren zuvor bei einem Abprall von der Marke 1,1686 im Stundenchart mit Zielen bei 1,1731, 1,1802, 1,1945 und 1,2031 vorhanden. Alle Ziele wurden erreicht. Neue Kaufgelegenheiten waren nach einem Schlusskurs über 1,2031 mit einem Ziel bei 1,2172 verfügbar.
Fibonacci-Gitter sind im Stundenchart von 1,1805–1,1578 und im 4-Stunden-Chart von 1,1918–1,1471 gezogen.