Handelsempfehlungen und Analyse für EUR/USD am 11. Februar. Eine Pause vor dem wichtigen Tag

Das Währungspaar EUR/USD verharrte am Dienstag nahezu unverändert. Zuvor hatte der Kurs bereits den Bereich von 1,1907–1,1922 erreicht und zudem die Senkou-Span-B-Linie getestet. Damit sich der Trend wieder nach oben wenden kann, muss diese Hürde überwunden werden. Am zweiten Handelstag der Woche fanden die Trader jedoch keinerlei Gründe für nennenswerte Marktbewegungen. Selbst der einzige halbwegs bedeutende Bericht zu den US-Einzelhandelsumsätzen half den Marktteilnehmern nicht dabei, den Bereich von 1,1907–1,1922 zu durchbrechen, obwohl die Daten schlechter ausfielen als erwartet.

Wir kommen daher zu dem Schluss, dass der Markt vor einem wichtigen Tag innegehalten hat. Warum ist der Mittwoch ein wichtiger Tag? Weil dann endlich die Non-Farm-Payrolls- und Arbeitslosenberichte veröffentlicht werden, die weiterhin eng mit der Geldpolitik der Fed verknüpft sind. Zur Erinnerung: Die Fed hat beschlossen, mit weiteren Lockerungsmaßnahmen vorerst zu pausieren, da sie zunächst die vollständigen Auswirkungen der Zinssenkungen auf den Arbeitsmarkt abwarten möchte. Laut Powell selbst kann es jedoch 6–12 Monate dauern, bis sich die Effekte von Zinsänderungen voll entfalten. Es ist unwahrscheinlich, dass die Fed so lange warten wird, um die Schwäche des Arbeitsmarktes und die fehlende Wirkung von drei Zinssenkungen zu bestätigen. Daher stellt jeder neue Bericht zu den Non-Farm-Payrolls oder zur Arbeitslosigkeit ein potenzielles Risiko für den Dollar dar und kann ein möglicher Auslöser für steigende „taubenhafte“ Erwartungen am Markt sein.

Auf dem 5-Minuten-Chart waren die Bewegungen gestern so gering, dass wir nicht einmal Handelssignale hervorgehoben haben. Der Kurs lief den ganzen Tag über seitwärts, und erst zu Beginn der US-Handelssitzung versuchte er, sich aus dem Bereich von 1,1907–1,1922 zu „befreien“. Dieser Versuch scheiterte jedoch, und der Preis kehrte schnell in eine enge Handelsspanne zurück.

Der neueste COT-Bericht ist auf den 3. Februar datiert. Die Darstellung im Wochen-Chart zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Trader weiterhin „bullish“ ist. Seit Trump zum zweiten Mal das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten übernommen hat, befindet sich der Dollar in einem Abwärtstrend. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass die Schwäche der US-Währung anhalten wird, aber die aktuellen Entwicklungen weltweit deuten in diese Richtung.

Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die den Euro stärken würden, wohl aber zahlreiche Faktoren, die den US-Dollar schwächen könnten. Der übergeordnete Abwärtstrend ist weiterhin intakt, doch wie wichtig ist es, wohin sich der Kurs in den vergangenen 18 Jahren bewegt hat? In den letzten drei Jahren hat sich ein neuer Aufwärtstrend herausgebildet, und die globale, abwärts gerichtete Trendlinie wurde nach oben durchbrochen. Damit ist der Weg für eine weitere Aufwärtsbewegung grundsätzlich frei.

Die Stellung der roten und blauen Linien des Indikators signalisiert weiterhin einen „bullishen“ Trend. In der letzten Berichtsperiode stieg die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe „Non-commercial“ um 11.900 Kontrakte, während die Anzahl der Short-Positionen um 19.300 zurückging. Folglich erhöhte sich die Netto-Position im Wochenverlauf um weitere 31.200 Kontrakte.

Im Stundenchart setzt das Währungspaar EUR/USD seinen Aufwärtstrend fort, obwohl die Trendlinie durchbrochen wurde und eine Korrektur stattgefunden hat. Das Paar hat zu Jahresbeginn den Seitwärtskanal von 1,1400–1,1830 verlassen, in dem es sieben Monate verbracht hatte, und damit den Aufwärtstrend offiziell wieder aufgenommen. Für die technische Bestätigung der Wiederaufnahme des Aufwärtstrends ist nun eine Kursstabilisierung oberhalb der Senkou-Span-B-Linie erforderlich.

Am 11. Februar markieren wir für den Handel die folgenden Niveaus: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, 1,1971–1,1988, 1,2051, 1,2095 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1927) und die Kijun-sen-Linie (1,1848). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, die Stop-Loss-Order auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.

Für Mittwoch sind in der Eurozone keine wichtigen Ereignisse geplant. Dennoch ist dies nicht erforderlich, da sich der Markt bereits vollständig auf die Daten zum US-Arbeitsmarkt und zur Arbeitslosigkeit konzentriert, die zu Beginn der amerikanischen Handelssitzung veröffentlicht werden. Diese Veröffentlichungen können eine starke Marktreaktion auslösen, deren Richtung im Voraus nicht vorhersehbar ist.

Am Mittwoch können Trader aus dem Bereich von 1,1907–1,1922 heraus handeln. Neue Long-Positionen werden relevant, sobald sich der Kurs über diesem Bereich und oberhalb der Senkou-Span-B-Linie stabilisiert, mit Ziel 1,1971–1,1988. Short-Positionen kommen in Betracht, wenn der Kurs aus dem Bereich 1,1907–1,1927 nach unten abprallt, mit Ziel 1,1848.

Erläuterungen zu den Abbildungen:Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.Extremniveaus: Dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und sonstige technische Formationen.Indikator 1 in COT-Charts: Die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.