Handelsempfehlungen und Handelsanalyse für EUR/USD am 19. Februar: Der Euro steht erneut vor Herausforderungen

Das Währungspaar EUR/USD hat am Mittwoch erneut schwächer tendiert. Während der europäischen Handelssitzung blieben die Notierungen im Wesentlichen in einer Spanne zwischen dem Niveau von 1,1830 und der Kijun-sen-Linie (1,1848), doch in der amerikanischen Sitzung setzte sich der Rückgang fort. Die europäische Währung hatte erneut kein Glück. Obwohl das globale fundamentale Umfeld den US-Dollar eigentlich nicht begünstigt, findet die amerikanische Währung seit anderthalb Wochen immer wieder Gründe für einen leichten, aber stetigen Anstieg. Selbst die gestrigen, eher unbedeutenden Berichte zu Aufträgen für langlebige Güter, Baugenehmigungen und Wohnungsbaubeginnen fielen besser aus als prognostiziert und lösten eine weitere Aufwertung des Dollars aus. Eine leichte, aber eben doch eine weitere Aufwertung. Sogar der Bericht zu den Aufträgen für langlebige Güter stützte die Bären, da der Wert von -1,4 % besser ausfiel als erwartet ...

Aus technischer Sicht ist aufgrund des siebentägigen Rückgangs der Notierungen ein neuer Abwärtstrend entstanden. Der Kurs liegt unter den Linien des Ichimoku-Indikators, doch wir messen Aufwärtstrends weiterhin große Bedeutung bei. Daher ist es unserer Ansicht nach in der aktuellen Situation besser, mit Long-Positionen abzuwarten, bis sich der Kurs oberhalb der Trendlinie und der Linien des Ichimoku-Indikators etabliert. Zumal zwar ein Trend besteht, der Kurs aber im Durchschnitt nur um etwa 13 Pips pro Tag fällt ...

Im 5-Minuten-Chart wurde gestern ein Handelssignal generiert, als der Bereich von 1,1830–1,1848 durchbrochen wurde. Bis zum Ende des Tages hatte sich der Kurs um etwa 15–20 Pips nach unten bewegt. Mehr war für die Trader nicht zu holen. Die Position kann auf den Donnerstag übertragen werden, da bei der derzeitigen Volatilität nach nur wenigen Stunden im Markt kaum mit hohen Gewinnen zu rechnen ist.

Der jüngste COT-Bericht ist auf den 10. Februar datiert. Die Darstellung im Wochen-Chart zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler weiterhin „bullish“ ist. Seit Trumps zweiter Amtseinführung als Präsident der Vereinigten Staaten fällt ausschließlich der Dollar. Wir können nicht mit 100-prozentiger Sicherheit sagen, dass der Rückgang der US‑Währung anhalten wird, aber die aktuellen weltweiten Entwicklungen deuten darauf hin, dass dies möglich ist.

Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die den Euro stützen würden, während zahlreiche Faktoren weiterhin für eine Schwächung der US‑Währung sprechen. Der langfristige Abwärtstrend besteht zwar noch, doch was spielt es jetzt noch für eine Rolle, wohin sich der Kurs in den letzten 18 Jahren bewegt hat? In den vergangenen drei Jahren hat sich ein neuer Aufwärtstrend gebildet, der die übergeordnete Abwärtstrendlinie durchbrochen hat. Damit ist der Weg nach Norden vorerst frei.

Die Lage der roten und blauen Linien des Indikators signalisiert weiterhin einen „bullishen“ Trend. In der letzten Berichtsperiode stieg die Zahl der Long-Positionen der Gruppe der „Nicht-Kommerziellen“ um 16.400 Kontrakte, während die Zahl der Short-Positionen um 500 zurückging. Folglich erhöhte sich die Netto-Position innerhalb der Woche um weitere 16.900 Kontrakte.

Im Stundenchart bleibt das Währungspaar EUR/USD unter den Linien des Ichimoku-Indikators, was seine Aufwärtsbewegung behindert. Das Paar hat zu Jahresbeginn den Seitwärtskanal von 1,1400–1,1830 verlassen, in dem es sieben Monate verbracht hat, und damit offiziell den globalen Aufwärtstrend wieder aufgenommen. Für eine technische Wiederaufnahme des Aufwärtstrends im Stundenchart muss sich der Kurs oberhalb der Senkou-Span-B-Linie und oberhalb der Trendlinie festigen.

Für den 19. Februar heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor – 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, 1,1971–1,1988, 1,2051, 1,2095 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1848) und die Kijun-sen-Linie (1,1848). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, wenn sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.

Am Donnerstag sind in der Eurozone weder wichtige noch interessante Ereignisse geplant, während in den Vereinigten Staaten der Bericht zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht wird – und das war’s. Daher ist es unwahrscheinlich, dass die Volatilität die durchschnittlichen Werte der vergangenen Woche deutlich übersteigt.

Am Donnerstag können Trader in Verkaufspositionen mit einem Ziel bei 1,1750–1,1760 bleiben, da sich gestern im Bereich 1,1830–1,1837 ein Verkaufssignal gebildet hat. Long-Positionen können mit einem Ziel bei 1,1907–1,1922 in Betracht gezogen werden, nachdem eine Konsolidierung oberhalb der Linien des Ichimoku-Indikators und der Trendlinie erfolgt ist.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.

Die Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.

Extremniveaus – dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.

Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Formationen.

Indikator 1 in den COT-Charts – die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.