Heute entwickelten sich der Euro und das Britische Pfund mit der Mean Reversion-Strategie sehr gut. Mithilfe der Momentum-Strategie habe ich den Japanischen Yen gehandelt.
Die heutige US-Handelssitzung ist gespickt mit wichtigen Konjunkturdaten, die die Marktstimmung maßgeblich beeinflussen könnten. Die besondere Aufmerksamkeit von Tradern und Analysten gilt den US-BIP-Zahlen für das vierte Quartal 2025. Der Bericht dürfte ein schwaches Wirtschaftswachstum zum Jahresende ausweisen und damit ein klareres Bild vom aktuellen Zustand der nationalen Wirtschaft vermitteln.
Ein weiterer wichtiger Indikator wird der Kernindex der Personal Consumption Expenditures (PCE) sein. Diese Kennzahl ist eines der wichtigsten Instrumente der Federal Reserve zur Beurteilung der Inflation und zur Festlegung der Geldpolitik. Jede Abweichung von den Prognosen könnte erhöhte Volatilität auslösen. Zudem rücken die Indizes zur Geschäftstätigkeit in den Fokus. Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor werden helfen, den Zustand der Schlüsselsektoren der US-Wirtschaft zu beurteilen. Eine positive Entwicklung dieser Indizes würde auf stabiles Wachstum und ein günstiges Geschäftsklima hindeuten, während negative Tendenzen auf aufkommende Probleme schließen lassen könnten.
Daten zu den Verkäufen neuer Eigenheime in den USA sowie zum University of Michigan Consumer Sentiment Index könnten sich ebenfalls auf den US-Dollar auswirken. Als Indikatoren für die Gesundheit des Konsumsektors und die Dynamik der Bauwirtschaft dienen diese Kennzahlen als wichtige Signale für Trader und Analysten.
Ein Anstieg der Verkäufe neuer Eigenheime – insbesondere, wenn er die Erwartungen übertrifft – weist auf steigendes Verbrauchervertrauen und die Bereitschaft hin, größere Anschaffungen zu tätigen, was die Wirtschaft und den US-Dollar in der Regel stützt. Der University of Michigan Consumer Sentiment Index misst direkt die psychologische Einschätzung der privaten Haushalte zur aktuellen und künftigen wirtschaftlichen Lage. Ein hoher Wert signalisiert Optimismus, der zu steigenden Konsumausgaben, Investitionen und einer insgesamt höheren Wirtschaftsaktivität führen kann – was den Dollar gegenüber einer Reihe von Risikoanlagen potenziell stärken dürfte.
Fallen die Daten stark aus, werde ich mich auf die Umsetzung der Momentum-Strategie stützen. Reagiert der Markt nicht auf die Daten, werde ich weiterhin die Mean Reversion-Strategie anwenden.
Momentum-Strategie (Breakout) für die zweite Tageshälfte
Für EUR/USD:
Käufe bei einem Ausbruch über 1,1770 könnten zu einem Anstieg in Richtung 1,1790 und 1,1818 führen;Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,1745 könnten zu einem Rückgang in Richtung 1,1719 und 1,1697 führen.Für GBP/USD:
Käufe bei einem Ausbruch über 1,3475 könnten zu einem Anstieg in Richtung 1,3515 und 1,3545 führen;Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,3445 könnten zu einem Rückgang in Richtung 1,3420 und 1,3400 führen.Für USD/JPY:
Käufe bei einem Ausbruch über 155,67 könnten zu einem Anstieg in Richtung 156,07 und 156,43 führen;Verkäufe bei einem Ausbruch unter 155,30 könnten zu einem Rückgang in Richtung 154,95 und 154,60 führen.Mean Reversion-Strategie (Pullback) für die zweite Tageshälfte
Für EUR/USD:
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, falls es zu einem Fehlausbruch über 1,1775 kommt und der Kurs anschließend unter dieses Niveau zurückkehrt;Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, falls es zu einem Fehlausbruch unter 1,1742 kommt und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt.Für GBP/USD:
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,3485 gekommen ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,3435 gekommen ist und der Kurs wieder zu diesem Niveau zurückkehrt.Für AUD/USD:
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 0,7076 gekommen ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 0,7050 gekommen ist und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.Für USD/CAD:
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,3701 mit einer anschließenden Rückkehr unter dieses Niveau gekommen ist;Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,3675 mit einer anschließenden Rückkehr zu diesem Niveau gekommen ist.