Technischer AusblickTechnischer Ausblick
Am vergangenen Freitag schlossen die Aktienindizes deutlich im Minus. Der S&P 500 fiel um 0,43 %, während der Nasdaq 100 um 0,93 % nachgab. Der Dow Jones Industrial Average verlor 1,05 %.
Heute setzten die Aktienindizes ihre Abwärtsbewegung fort und spiegeln damit einen breiteren Abwärtstrend wider, der die globalen Finanzmärkte erfasst hat. Gleichzeitig schossen die Ölpreise stark in die Höhe, angetrieben durch die sich verschärfenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Der Beginn der US-Luftangriffe im Iran wurde zu einem bedeutenden Auslöser und führte zu massiven Kapitalabflüssen aus risikoreicheren Anlagen.
Der anhaltende Konflikt in der Region, der sich vor dem Hintergrund der erklärten Ziele der USA und Israels entwickelt, birgt vielfältige potenzielle Risiken. Dazu zählen mögliche Vergeltungsmaßnahmen Irans, eine mögliche Ausweitung der Konfliktzone sowie Störungen der Energieversorgung. Letztere wirken sich direkt auf die Ölpreise aus, die infolgedessen stark gestiegen sind.
Dieser großangelegte Kapitalabzug aus risikoreicheren Anlagen wie Aktien ist eine natürliche Reaktion der Investoren auf die gestiegene Unsicherheit. In Phasen erhöhter geopolitischer Spannungen bevorzugen Anleger in der Regel sichere Häfen wie Gold oder Staatsanleihen. Die Entwicklungen im Nahen Osten werden zweifellos langfristige Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, das Marktverhalten und die Anlagestrategien haben.
Gold und der US-Dollar sind aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach ihnen als sicheren Häfen im Wert gestiegen. Asiatische Aktien fielen um 1,6 %, und die US-Aktienindex-Futures gaben um mehr als 1 % nach. Die europäischen Index-Futures sanken um 1,7 %, was auf einen schwachen Handelsstart hindeutet.
Die Ölpreise schnellten um mehr als 7 % nach oben und überschritten die Marke von 78 US-Dollar pro Barrel, während die Händler den Fokus weiterhin auf die Lage in der faktisch geschlossenen Straße von Hormus richten. Diese Wasserstraße ist für das weltweite Ölangebot von entscheidender Bedeutung.
Während Investoren Risiken abbauen, verzeichnen einige defensive Anlagen eine erhöhte Nachfrage. Gold legte um 1,8 % zu und erreichte rund 5.375 US-Dollar je Unze, während der US-Dollar-Index um 0,4 % stieg.
Weitere Auslöser für den Rückgang der Aktienindizes sind wiederauflebende Sorgen in Bezug auf Künstliche Intelligenz, potenzielle Kreditprobleme und historisch hohe Bewertungen.
Gestern erklärte der US-Präsident Donald Trump, dass die Luftangriffe im Iran so lange fortgesetzt würden, bis die festgelegten Ziele erreicht seien. Er forderte die Staatsführung des Landes zur Kapitulation auf, obwohl Berichten zufolge mindestens ein hochrangiger Beamter in Teheran versucht hatte, die Atomgespräche mit den USA wiederaufzunehmen. Trump beharrte darauf, dass er nur zu Verhandlungen mit einer neuen Führung im Iran bereit sei. Was den technischen Ausblick für den S&P 500 betrifft, so besteht das vorrangige Ziel der Käufer heute darin, den nächstgelegenen Widerstandsbereich bei 6.819 USD zu überwinden. Dies würde auf weiteres Wachstum hindeuten und den Weg für einen Vorstoß zum nächsten Niveau bei 6.837 USD freimachen. Ein weiteres zentrales Ziel der Bullen ist es, die Kontrolle über 6.854 USD zu behaupten, was die Position der Käufer stärken würde. Sollte es aufgrund nachlassender Risikobereitschaft zu einer Abwärtsbewegung kommen, müssen die Käufer im Bereich von 6.801 USD Stellung beziehen. Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde den Kurs rasch zurück auf 6.784 USD führen und den Weg in Richtung 6.769 USD öffnen.