Das Währungspaar EUR/USD setzte seinen Rückgang den gesamten Mittwoch über fort und konsolidierte sich unter dem 100,0%-Korrekturlevel bei 1,1577. Daher könnte die Abwärtsbewegung in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 127,2% bei 1,1440 weitergehen. Schließt das Paar über 1,1577, würde dies den Euro begünstigen und eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends in Richtung des 76,4%-Korrekturlevels bei 1,1696 unterstützen.
Die Wellenstruktur im Stundenchart bleibt klar erkennbar. Die zuletzt abgeschlossene Abwärtswelle durchbrach das Tief der vorherigen Welle, während die jüngste Aufwärtswelle das vorherige Hoch nur um wenige Pips übertraf. Damit könnte sich der Trend derzeit in einer frühen Phase der Umkehr hin zu einem bullischen Szenario befinden. Die Aktionen von Donald Trump im Nahen Osten haben großangelegte Militäroperationen ausgelöst, an denen rund ein Dutzend Länder beteiligt sind und die es dem US‑Dollar ermöglicht haben, sich als sicherer Hafen zu stärken.
Am Mittwoch hat sich der Nachrichtenhintergrund für alle Währungen außer dem Dollar erneut deutlich eingetrübt. Es wurde bekannt, dass Iran nicht beabsichtigt, die Blockade der Straße von Hormus aufzuheben und zudem bereit ist, jeden Tanker anzugreifen, der versucht, diese zu passieren. Trumps Aussagen, der Krieg in Iran werde bald enden, entbehren daher jeder realen Grundlage.
Natürlich kennen wir die nächsten Schritte des Weißen Hauses nicht, doch die Rhetorik Teherans bleibt aggressiv. In der Nacht wurden neue ballistische Angriffe gegen Verbündete der USA in der Region ausgeführt, zudem wurden drei Tanker im Persischen Golf angegriffen. Der Preis für Brent-Rohöl ist erneut über 100 US‑Dollar gestiegen, während Teheran warnte, dass der Preis pro Barrel auf 200 US‑Dollar klettern könnte.
Damit verbessert sich die Lage mit der Zeit nicht. Die Verkäufer haben wieder an Dynamik gewonnen und eine neue Welle des Drucks auf den Markt ausgelöst. Händler sollten die Nachrichten aus Teheran und dem Weißen Haus sowie die Entwicklungen im Persischen Golf und im gesamten Nahen Osten aufmerksam verfolgen. Derzeit hat jedes dieser Ereignisse einen stärkeren Einfluss auf den Devisenmarkt als Konjunkturdaten oder Maßnahmen der Zentralbanken.
Im 4-Stunden-Chart prallte das Währungspaar vom 38,2%-Fibonacci-Niveau bei 1,1642 ab, drehte zugunsten des US-Dollars und setzte seine Abwärtsbewegung in Richtung des 0,0%-Korrekturniveaus bei 1,1471 fort. Der abwärtsgerichtete Trendkanal signalisiert weiterhin eine starke Dominanz der Verkäufer. Auf keinem der Indikatoren sind neue entstehende Divergenzen zu erkennen.
Commitments of Traders (COT) Report
In der letzten Berichtswoche haben professionelle Händler 287 Long-Positionen geschlossen und 20.071 Short-Positionen eröffnet. Die Stimmung der nicht-kommerziellen Gruppe bleibt insgesamt aufgrund von Donald Trump und seiner Politik bullisch, jedoch ist in den letzten Wochen ein Rückgang der Long-Positionen zu beobachten.
Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen liegt derzeit bei 294.000, während die Short-Positionen 158.000 betragen. Der Vorteil der Käufer ist damit nach wie vor nahezu doppelt so groß.
Insgesamt bauen große Marktteilnehmer langfristig weiterhin Short-Positionen ab und erhöhen ihre Long-Positionen. Allerdings haben globale Ereignisse – von denen es in den vergangenen Jahren viele gab – einen starken Einfluss auf die Investoren. Aktuell richtet sich die Aufmerksamkeit des Marktes auf den Nahen Osten, wo der Krieg sich weiter verschärft und geografisch ausweitet.
Daher wird der Wechselkurs von Euro und US-Dollar in naher Zukunft nicht von der Geldpolitik der Federal Reserve oder von Konjunkturdaten abhängen, sondern vom Krieg im Iran.
Wirtschaftskalender (USA und Eurozone)
Vereinigte Staaten:
Baugenehmigungen (12:30 UTC)Baubeginne (Housing Starts) (12:30 UTC)Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Initial Jobless Claims) (12:30 UTC)Am 12. März enthält der Wirtschaftskalender drei Termine, von denen keiner als besonders wichtig eingestuft wird. Folglich könnte der Einfluss der Konjunkturnachrichten auf die Marktstimmung am Donnerstag äußerst gering ausfallen.
EUR/USD Prognose und Handelsempfehlungen
Ein Verkauf des Währungspaares war nach einem Schlusskurs unter 1,1577 mit einem Ziel bei 1,1440 möglich. Diese Positionen können heute offen gehalten werden. Kaufpositionen können in Betracht gezogen werden, wenn sich der Kurs oberhalb von 1,1577 stabilisiert, mit einem Ziel bei 1,1696.
Die Fibonacci-Niveaus werden im Stundenchart von 1,1805–1,1578 und im 4-Stunden-Chart von 1,1919–1,1471 gezogen.