Handelsanalyse und Empfehlungen für den Handel mit dem Japanischen Yen
Der Test des Kurses bei 158,84 fand statt, als der MACD-Indikator gerade begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was einen korrekten Einstiegspunkt für Dollar-Käufe bestätigte. In der Folge stieg das Währungspaar um mehr als 20 Punkte.
Die geopolitischen Risiken im Zusammenhang mit der Eskalation des Konflikts in der Region führen zwangsläufig zu steigenden Preisen für Öl und andere Energiequellen. Dies geschieht sowohl aufgrund von Befürchtungen hinsichtlich möglicher Lieferunterbrechungen als auch wegen der steigenden Nachfrage nach Rohstoffen in Zeiten erhöhter militärischer Aktivität. Hohe Energiepreise üben ihrerseits unmittelbaren Inflationsdruck auf die Weltwirtschaft aus. Die Federal Reserve wird sich nach ihrer heutigen Sitzung mit dieser Problematik auseinandersetzen müssen, was die künftige Zinspolitik erheblich beeinflussen könnte. Einerseits kann ein Anstieg der Inflation entschlossenere Maßnahmen zu ihrer Eindämmung erfordern, darunter Zinserhöhungen oder die längere Beibehaltung eines hohen Zinsniveaus, als ursprünglich geplant. Andererseits würde eine solche Politik eine bereits abkühlende Wirtschaft zusätzlich belasten. Sollte sich das FOMC für eine straffere Geldpolitik entscheiden, dürfte dies den US‑Dollar insgesamt stärken.
Darüber hinaus werden heute die Daten zum U.S. Producer Price Index (PPI) veröffentlicht. Dieser Indikator – insbesondere die Kernrate ohne Nahrungsmittel- und Energiepreise – liefert Einblicke in den aktuellen Inflationsdruck in der Wirtschaft. Auch wenn der PPI heute nicht als Haupttreiber des Handels gilt, wird er ein wichtiges Puzzlestück für das Gesamtbild am Markt darstellen.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf Szenario #1 und Szenario #2 stützen.
Kaufsignal
Szenario #1: Kaufen Sie USD/JPY heute am Einstiegspunkt um 159,10 (grüne Linie im Chart) mit einem Ziel bei 159,62 (dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 159,62 plane ich, Long-Positionen zu schließen und in die Gegenrichtung zu verkaufen (mit dem Ziel einer Gegenbewegung von 30–35 Punkten). Ein Anstieg des Währungspaares ist bei starken Konjunkturdaten zu erwarten.
Wichtig: Bevor Sie kaufen, vergewissern Sie sich, dass der MACD-Indikator über null liegt und gerade beginnt, sich von diesem Niveau aus nach oben zu bewegen.
Szenario #2: Ich plane außerdem, USD/JPY zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests der Marke von 158,84 kommt, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Aufwärtskorrektur auslösen. Ein Anstieg in Richtung 159,10 und 159,62 ist dann zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario #1: Verkaufen Sie USD/JPY heute, nachdem das Niveau von 158,84 (rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen wurde, was zu einem schnellen Rückgang führen dürfte. Das wichtigste Ziel für Verkäufer liegt bei 158,33, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen und unmittelbar darauf Käufe in die Gegenrichtung zu eröffnen (mit dem Ziel einer Bewegung von 20–25 Punkten). Verkaufsdruck könnte zurückkehren, falls die Konjunkturdaten sehr schwach ausfallen.
Wichtig: Bevor Sie verkaufen, vergewissern Sie sich, dass der MACD-Indikator unter null liegt und gerade beginnt, sich von diesem Niveau aus nach unten zu bewegen.
Szenario #2: Ich plane außerdem, USD/JPY zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests der Marke von 159,10 kommt, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial begrenzen und eine Abwärtskorrektur auslösen. Ein Rückgang in Richtung 158,84 und 158,23 ist dann zu erwarten.
Legende zur Grafik
Dünne grüne Linie: Einstiegskurs für den Kauf des InstrumentsDicke grüne Linie: Empfohlenes Take-Profit- bzw. Ausstiegsniveau, da eine weitere Aufwärtsbewegung über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich istDünne rote Linie: Einstiegskurs für den Verkauf des InstrumentsDicke rote Linie: Empfohlenes Take-Profit- bzw. Ausstiegsniveau, da eine weitere Abwärtsbewegung unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich istMACD-Indikator: Wichtig zur Beobachtung von überkauften und überverkauften Zonen beim MarkteintrittWichtige Hinweise für angehende Forex-Händler
Anfänger sollten beim Einstieg in den Markt äußerste Vorsicht walten lassen. Es ist am besten, sich vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte aus dem Markt herauszuhalten, um plötzliche Kursausschläge zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie sehr schnell Ihre gesamte Einlage verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money-Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für Intraday-Händler eine verlustreiche Strategie.