Handelsempfehlungen und Analyse zu EUR/USD am 23. März. Neue Woche, alte Probleme

Das Währungspaar EUR/USD korrigierte am Freitag bis an die Linien Kijun-sen und Senkou Span B, und die europäische Gemeinschaftswährung hatte das Glück, dass diese Linien sie vor einem weiteren Rückgang bewahrten. Am Freitag gab es keine wesentlichen Gründe für einen Rückgang des Euro oder einen Anstieg des US-Dollars, doch der Markt zeigte erneut, dass nahezu alle fundamentalen und makroökonomischen Faktoren derzeit nur eine geringe Rolle spielen. Am Donnerstag legte der Euro infolge der hawkishen Rhetorik der EZB deutlich zu, doch bereits am Freitag fiel er wieder ohne ersichtlichen Grund. Es besteht jedoch weiterhin die Chance zumindest auf eine Korrektur beim Euro. Diese Chancen könnten jedoch schnell zunichtemacht werden, sollte Donald Trump am Montag einen Raketenangriff auf den Energiesektor des Iran anordnen.

Aus technischer Sicht bildet sich im Stunden-Chart ein Aufwärtstrend heraus, der jedoch aufgrund des geopolitischen Drucks jederzeit enden kann. In den vergangenen anderthalb Monaten konnten wir wiederholt beobachten, dass der Kurs eine abwärtsgerichtete Trendlinie nach oben durchbricht, anschließend jedoch wieder darunter zurückfällt. Angesichts der Tatsache, dass sich die Lage im Nahen Osten nicht verbessert, könnten die Trader diesmal ein ähnliches Muster erleben.

Im 5-Minuten-Chart bildeten sich am Freitag zwei Kaufsignale, und es ist klar erkennbar, dass die Linien des Ichimoku-Indikators den Euro vor einem stärkeren Rückgang bewahrt haben. Das britische Pfund befand sich derweil in einem deutlichen Abwärtstrend. Die europäische Gemeinschaftswährung bewegte sich über weite Teile des Tages eher seitwärts als klar nach oben oder unten. Beide Handelssignale hätten gehandelt werden können, doch sie brachten keine hohen Gewinne. Verluste entstanden jedoch ebenfalls nicht.

Der jüngste COT-Bericht trägt das Datum 17. März. In der Darstellung im Wochen-Chart ist klar zu erkennen, dass die Netto-Position der Nichtkommerzielle weiterhin „bullish“ bleibt, jedoch aufgrund der geopolitischen Ereignisse Anfang 2026 rasch abnimmt. Trader stoßen den Euro in großem Umfang ab und bevorzugen stattdessen den US-Dollar. Trumps Politik hat sich zwar nicht verändert, doch der Dollar übernimmt erneut die Rolle einer „Reservewährung“, was den starken Zufluss von Käufern erklärt.

Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die die europäische Währung stützen würden. Stattdessen gibt es genügend Faktoren, die für eine Schwäche des US-Dollars sprechen. Der Krieg im Nahen Osten hat den Dollar vorübergehend extrem attraktiv gemacht, aber sobald dieser Faktor wegfällt, könnte sich alles wieder normalisieren. Langfristig könnte der Euro bis auf 1,06 (Trendlinie) fallen, doch der Aufwärtstrend bliebe dennoch intakt.

Die Positionierung der roten und blauen Linien des Indikators signalisiert weiterhin die Aufrechterhaltung eines „bullishen“ Trends. In der letzten Berichts­woche verringerte sich die Zahl der Long-Positionen der Gruppe „Non-commercial“ um 52.800, während die Zahl der Short-Positionen um 31.200 zunahm. Folglich sank die Netto-Position im Wochenverlauf um 84.000 Kontrakte.

Im Stundenchart könnte das Währungspaar EUR/USD in der vergangenen Woche seinen Abwärtstrend beendet haben, doch derzeit besteht dafür noch keine Sicherheit. Eine neue Eskalation im Nahen Osten, neue Turbulenzen an den Öl- oder Gasmärkten oder eine Ausweitung des Konflikts über den Nahen Osten hinaus könnten eine neue Welle von Dollar-Käufen auslösen. Die europäische Währung legte am Donnerstag kräftig zu, doch ist der Markt wirklich bereit, einen neuen Trend zu beginnen?

Für den 23. März heben wir die folgenden Handelsmarken hervor: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1538) und die Kijun-sen-Linie (1,1534). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, Ihren Stop-Loss auf Breakeven nachzuziehen, sobald sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. So schützen Sie sich vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.

Am Montag sind weder in der Europäischen Union noch in den USA wichtige Ereignisse oder Konjunkturdaten geplant. Daher werden Trader den ganzen Tag über nur auf geopolitische Entwicklungen reagieren können. Wir hoffen, dass es keine geben wird, doch die europäische Währung hat bereits am Freitag ihre Schwäche und ihre Unfähigkeit gezeigt, den Aufwärtstrend fortzusetzen.

Am Montag können Trader Short-Positionen in Betracht ziehen, falls sich der Kurs unterhalb der Senkou-Span-B-Linie festigt, mit Zielen bei 1,1426 und 1,1326. Long-Positionen können mit einem Ziel im Bereich von 1,1615–1,1625 beibehalten werden, da der Kurs am Freitag zweimal von den Linien des Ichimoku-Indikators nach oben abgeprallt ist.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, in deren Nähe eine Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.

Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.

Extremniveaus – dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.

Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und sonstige technische Formationen.

Indikator 1 in den COT-Charts – die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.