Handelsempfehlungen und Transaktionsanalyse für EUR/USD am 2. April. Wird der zweitägige Anstieg des Euro anhalten?

Das Währungspaar EUR/USD setzte seine Aufwärtsbewegung den gesamten Mittwoch über fort, die bereits am Dienstag begonnen hatte. In dieser Woche hat sich die Marktstimmung in Bezug auf den militärischen Konflikt im Nahen Osten deutlich verbessert, was den US-Dollar unter Druck gesetzt hat. Natürlich könnte das Wachstum der europäischen Gemeinschaftswährung auch durch den Inflationsbericht der Europäischen Union oder die Rede von Jerome Powell beeinflusst worden sein. Nach einigen Tagen sind wir jedoch der Ansicht, dass 80–90 % des Anstiegs des EUR/USD-Paars tatsächlich auf geopolitische Faktoren zurückzuführen waren. Sobald von einem Waffenstillstand im Zusammenhang mit Iran die Rede war, ließ die Nachfrage nach der US-Währung sofort nach. Als dann eine ähnliche Rhetorik von US-Vertretern zu hören war, stieg der Dollar zunächst weiter, ohne dass sich der Markt daran störte.

Gestern wurden in den USA mindestens drei Konjunkturdaten von mittlerer Bedeutung veröffentlicht. Alle drei stützten eigentlich den US-Dollar. Der ISM Manufacturing PMI lag über den Erwartungen, die Einzelhandelsumsätze übertrafen die Prognosen der Experten, und der ADP-Bericht zeigte einen besseren Wert als erwartet. Wir werden an dieser Stelle nicht einmal die konkreten Zahlen dieser Veröffentlichungen anführen, da der Markt sie schlicht ignorierte. Die US-Währung verlor den ganzen Tag über an Boden, was einmal mehr bestätigt, dass der Markt derzeit ausschließlich auf geopolitische Entwicklungen reagiert. Auf Basis der Ereignisse vom Mittwoch kommen wir nun zu dem Schluss, dass weder der EU-Inflationsbericht noch Powells Rede für die Trader von größerer Bedeutung waren.

Im 5-Minuten-Chart wurden gestern keine Handelssignale generiert. Das letzte Kaufsignal entstand am Dienstag, als der Kurs zunächst den Bereich 1,1525–1,1542 nach oben durchbrach und anschließend von oben daran abprallte. Hätten Trader dieses Signal gehandelt, hätten sie bis Mittwochabend einen Gewinn sichern können. Was die weitere Entwicklung betrifft, wird allein die Geopolitik den Kursverlauf bestimmen. Die technischen Marken werden lediglich Hinweise darauf geben, womit intraday zu rechnen ist.

Der letzte COT-Bericht datiert vom 24. März. Im Wochenchart ist klar zu erkennen, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler weiterhin „bullish“ ist, jedoch aufgrund geopolitischer Ereignisse schnell zurückgeht. Trader stoßen die europäische Währung in großem Stil ab und wechseln zugunsten des US-Dollars. Die Politik von Donald Trump hat sich nicht geändert, doch der Dollar fungiert erneut als „Reservewährung“, was einen starken Zustrom von Käufern sicherstellt.

Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die die europäische Währung stärken könnten. Hingegen gibt es ausreichend Faktoren, die für eine Schwäche des US-Dollars sprechen. Der Krieg im Nahen Osten hat den Dollar vorübergehend superattraktiv gemacht, doch sobald dieser Faktor an Wirkung verliert, könnte alles wieder auf Anfang zurückfallen. Langfristig könnte der Euro bis auf 1,06 (die Trendlinie) fallen, wobei der Aufwärtstrend dennoch intakt bliebe.

Die Positionierung der roten und blauen Linien des Indikators zeigt weiterhin die Fortsetzung des „bullishen“ Trends an. In der letzten Berichtswoche verringerte sich die Zahl der Long-Positionen in der Gruppe „Non-commercial“ um 12.800, während die Zahl der Short-Positionen um 1.000 sank. Folglich ging die Netto-Position innerhalb nur einer Woche um 11.800 Kontrakte zurück.

Im Stundenchart hat das Währungspaar EUR/USD erneut die Richtung gewechselt und einen neuen Aufwärtstrend begonnen, trotz des jüngsten Durchbruchs der aufsteigenden Trendlinie. Eine neue Eskalation im Nahen Osten könnte die Handelsprioritäten der Trader abermals verändern, daher ist jeder Anstieg mit Vorsicht zu betrachten. Stehen geopolitische Faktoren jedoch weniger im Vordergrund, könnte die europäische Währung ihre Erholung fortsetzen. Sollte sich der Konflikt im Nahen Osten in Richtung Deeskalation entwickeln, dürfte das Paar weiter steigen.

Für den 2. April heben wir die folgenden Kursniveaus hervor – 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1525) und die Kijun-sen-Linie (1,1536). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden muss. Vergessen Sie nicht, den Stop-Loss auf Breakeven nachzuziehen, sobald sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.

Am Donnerstag sind in der Europäischen Union keine wichtigen Ereignisse oder Berichte angesetzt, während in den USA lediglich ein zweitrangiger Bericht zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht wird. Setzt sich der versöhnliche Ton zwischen den USA und Iran fort, könnte der Euro seinen Anstieg fortsetzen.

Am Donnerstag können Trader Short-Positionen in Betracht ziehen, falls der Kurs im Bereich von 1,1615-1,1625 nach unten abprallt, mit einem Ziel bei 1,1542. Long-Positionen können mit Zielen bei 1,1657-1,1666 und 1,1750 eröffnet werden, wenn der Kurs den Bereich 1,1615-1,1625 nach oben durchbricht.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, an denen sich Bewegungen erschöpfen können. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.

Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.

Extremniveaus – dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie dienen als Quellen für Handelssignale.

Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und sonstige technische Formationen.

Indikator 1 auf den COT-Charts – die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.