Handelsanalyse und Tipps für den Handel mit dem japanischen Yen
Der Test des Niveaus von 159,71 erfolgte zu einem Zeitpunkt, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was einen gültigen Einstiegspunkt für Verkäufe des Dollars bestätigte. In der Folge fiel das Währungspaar um mehr als 20 Punkte.
In der zweiten Tageshälfte werden die Finanzmärkte sowohl von internationalen Ereignissen als auch von Wirtschaftsdaten beeinflusst. Händler werden neue Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump zu seiner Haltung in der Auseinandersetzung mit dem Iran genau verfolgen. Seine Kommentare könnten starke Kursschwankungen auslösen, da die Marktteilnehmer die Entwicklungen im Nahen Osten aufmerksam beobachten und deren potenzielle Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die Rohstoffpreise einschätzen.
Neben den geopolitischen Spannungen werden sich die Märkte auf die anstehenden US-Konjunkturdaten konzentrieren. Dazu gehört insbesondere der wöchentliche ADP-Beschäftigungsbericht, der als Frühindikator für die Lage am Arbeitsmarkt dient. Außerdem werden Daten zu den Veränderungen bei den Auftragseingängen für langlebige Gebrauchsgüter veröffentlicht, die die Investitionstätigkeit und den Zustand der Industrieproduktion widerspiegeln. Zusätzlich könnte die Stimmung der Anleger durch Äußerungen des Mitglieds des Federal Reserve Open Market Committee, Austan D. Goolsbee, beeinflusst werden. Vor dem Hintergrund der Unsicherheit über den künftigen Kurs der Geldpolitik der Fed werden seine Kommentare zu Inflation, Wirtschaftswachstum und Zinssätzen genau analysiert, um Hinweise auf die nächsten Schritte der Zentralbank zu erhalten.
Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich hauptsächlich auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Ich plane, USD/JPY heute beim Erreichen des Einstiegspunkts im Bereich von 159,75 (grüne Linie im Chart) zu kaufen, mit einem Kursziel bei 160,20 (dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 160,20 plane ich, Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen in Gegenrichtung zu eröffnen (mit einer erwarteten Bewegung von 30–35 Punkten). Ein Anstieg des Währungspaares ist heute zu erwarten, falls starke US-Daten veröffentlicht werden. Wichtig! Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt zu steigen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests der Marke von 159,52 kommt, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtskorrektur führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Marken von 159,75 und 160,20 ist dann zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Ich plane, USD/JPY nach einem Durchbruch unter die Marke von 159,52 (rote Linie im Chart) zu verkaufen, was zu einem starken Rückgang führen könnte. Das wichtigste Kursziel für Verkäufer wird 159,26 sein, wo ich Short-Positionen schließen und Long-Positionen in Gegenrichtung eröffnen plane (mit einer erwarteten Bewegung von 20–25 Punkten). Der Druck auf das Währungspaar könnte sich weiter verstärken, falls schwache Daten veröffentlicht werden. Wichtig! Vergewissern Sie sich vor dem Verkauf, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt zu fallen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests der Marke von 159,75 kommt, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtskorrektur führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Marken von 159,52 und 159,26 ist dann zu erwarten.
Erklärung der Grafik
Dünne grüne Linie – Einstiegskurs für Kaufpositionen;Breite grüne Linie – geschätztes Take-Profit-Niveau bzw. -Bereich zur Gewinnmitnahme, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;Dünne rote Linie – Einstiegskurs für Verkaufspositionen;Breite rote Linie – geschätztes Take-Profit-Niveau bzw. -Bereich zur Gewinnmitnahme, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;MACD-Indikator – beim Markteinstieg ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.Wichtiger Hinweis für Einsteiger
Einsteiger im Forex-Handel sollten Einstiegsentscheidungen sehr sorgfältig treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie stets Stop-Loss-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Losses können Sie Ihr gesamtes Konto sehr schnell verlieren – insbesondere, wenn Sie kein angemessenes Money Management anwenden und mit großen Positionsgrößen handeln.
Denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan wie den oben skizzierten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für Intraday-Trader von Natur aus eine verlustreiche Strategie.