Handelsempfehlungen und Analyse für EUR/USD am 9. April. Der Waffenstillstand hängt an einem seidenen Faden

Das Währungspaar EUR/USD legte am Mittwoch nach der Meldung über einen Waffenstillstand zwischen Iran und den USA kräftig zu. Allerdings fand der Großteil des Anstiegs des Euro während der nächtlichen Handelssitzung statt, was es für Trader schwierig machte, davon zu profitieren. Im Tagesverlauf setzte das Paar seine Aufwärtsbewegung fort, allerdings aus mehreren Gründen in deutlich gemäßigterem Tempo.

Zum einen wurden die Kampfhandlungen im Nahen Osten am Mittwochnachmittag wieder aufgenommen. Die USA griffen eine iranische Ölraffinerie an, Iran reagierte mit einem Angriff auf Kuwait, und Israel attackierte den ganzen Tag über Ziele im Libanon. Infolgedessen wirkt der Waffenstillstand derzeit äußerst wenig überzeugend. Dennoch gibt es weder von iranischer noch von amerikanischer Seite Berichte darüber, dass der Waffenstillstand offiziell beendet worden wäre, obwohl er weniger als einen Tag angehalten hat. Daher kauften Trader den Großteil des Mittwochs weiter.

Aus technischer Sicht hat sich ein neuer Aufwärtstrend gebildet, der durchaus langlebig sein könnte, aber jederzeit enden kann. Sollte sich heute herausstellen, dass der Waffenstillstand nur auf dem Papier existiert und die Konfliktparteien beabsichtigen, den Krieg im Nahen Osten fortzusetzen, könnte das Paar rasch auf das Niveau zurückfallen, von dem aus es in der Nacht zu Mittwoch seinen Anstieg begonnen hat – in der Nähe der Marke von 1,1550. Danach könnte es noch weiter nach unten gehen. Es ist daher noch zu früh, das Ende des Krieges im Nahen Osten zu feiern.

Im 5-Minuten-Chart wurden in der Nacht zu Mittwoch zwei Kaufsignale generiert, von denen eines unmittelbar vor Eröffnung der europäischen Handelssitzung auftrat. Vermutlich konnten Trader nur auf das letzte Signal reagieren. Nach dessen Entstehung stieg das Paar um etwa 30 Pips, was immer noch als Gewinn zu verbuchen ist.

Der aktuellste COT-Bericht datiert vom 31. März. In der Darstellung im Wochenzeitrahmen ist klar ersichtlich, dass die Netto-Position der nichtkommerziellen Händler zwar weiterhin „bullish“ ist, jedoch vor dem Hintergrund der geopolitischen Ereignisse rapide abnimmt. Händler verkaufen den Euro in großem Stil zugunsten des US-Dollar. Trumps Politik hat sich zwar nicht verändert, doch der Dollar fungiert erneut als „Reservewährung“, was eine hohe Nachfrage nach ihm sicherstellt.

Fundamental sehen wir nach wie vor keine Faktoren, die einen stärkeren Euro stützen würden. Gleichzeitig bestehen zahlreiche Faktoren fort, die einen Rückgang des US-Dollar auslösen könnten. Der Krieg im Nahen Osten hat den Dollar vorübergehend äußerst attraktiv gemacht, doch sobald dieser Faktor an Wirkung verliert, könnte sich alles wieder in den vorherigen Zustand zurückentwickeln. Langfristig könnte der Euro bis auf 1,06 fallen (Trendlinie), der Aufwärtstrend bliebe dabei jedoch weiterhin intakt.

Die Positionierung der roten und blauen Linien des Indikators deutet weiterhin auf die Aufrechterhaltung des „bullishen“ Trends hin. In der letzten Berichtswoche stieg die Zahl der Long-Positionen in der Gruppe „Non-commercial“ um 100, während die Short-Positionen um 8.900 zunahmen. Folglich verringerte sich die Netto-Position im Wochenverlauf um weitere 8.800 Kontrakte.

Im Stunden-Chart hat das Währungspaar EUR/USD einen neuen Aufwärtstrend begonnen. Eine erneute Eskalation im Nahen Osten könnte die Prioritäten der Händler jedoch wieder verschieben, daher sollte jeder Anstieg mit Vorsicht betrachtet werden. In naher Zukunft muss geklärt werden, ob eine Waffenruhe besteht und ob weitere Verhandlungen zwischen den Parteien stattfinden. Dies wird sich auf die Dynamik des EUR/USD-Paares auswirken.

Für den 9. April heben wir die folgenden Handelsmarken hervor: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1542) und die Kijun-sen-Linie (1,1612). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, wenn sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. So sichern Sie sich gegen mögliche Verluste ab, falls sich das Signal als falsch erweist.

Am Donnerstag wird in der Eurozone, genauer gesagt in Deutschland, ein Bericht zur Industrieproduktion veröffentlicht, während in den USA der Kernindex der persönlichen Konsumausgaben sowie die dritte Schätzung des BIP für das vierte Quartal erscheinen. Unserer Meinung nach könnte der BIP-Bericht zusätzliche Probleme für den Dollar verursachen. Dennoch hängt das Schicksal der US-Währung weiterhin zu 90 % von den Ereignissen im Nahen Osten ab.

Am Donnerstag können Händler Short-Positionen in Erwägung ziehen, wenn der Kurs vom Bereich 1,1750–1,1760 nach unten abprallt, mit einem Ziel bei 1,1657–1,1666. Long-Positionen können mit Ziel 1,1750–1,1760 gehalten werden, da sich der Kurs oberhalb der Spanne 1,1657–1,1666 gefestigt hat.

Erläuterungen zu den Abbildungen:Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, in deren Bereich eine Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stunden-Chart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.Extremniveaus – dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und sonstige charttechnische Formationen.Indikator 1 in COT-Charts – die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.