Handelsempfehlungen und Analyse für EUR/USD am 13. April. Ein langweiliger, aber wichtiger Freitag

Das Währungspaar EUR/USD setzte seine Aufwärtsbewegung am Freitag fort, was ein wichtiger Punkt ist. Erinnern wir uns: In der vergangenen Woche begann sich die Lage im Nahen Osten unerwartet zu entspannen, doch es ist weiterhin unklar, ob tatsächlich Frieden erreicht wird. Iran, Israel und die USA einigten sich in der Nacht zum Mittwoch auf eine zweiwöchige Waffenruhe und die Freigabe der Straße von Hormus. Bereits am Mittwochnachmittag beschoss Israel jedoch den Libanon, und Iran feuerte mit sichtlicher Genugtuung Raketen auf Bahrain und Kuwait ab. Was die Straße von Hormus betrifft, so bleibt sie weiterhin blockiert. Es gibt also viel Rauch, aber noch kein sichtbares Feuer. Der Markt hat entschieden, dass ein mythischer Waffenstillstand und künftige Verhandlungen einem offenen Krieg vorzuziehen sind, und hat daher damit begonnen, den US-Dollar als sicheren Hafen abzustoßen. Am Freitag änderte sich die Lage am Devisenmarkt nicht, was von großer Bedeutung ist.

Aus technischer Sicht bildet sich im Stundenchart ein neuer Aufwärtstrend heraus. Gleichzeitig ist allen Tradern klar, dass bei einem Scheitern der Verhandlungen der Krieg weitergehen wird, die Straße von Hormus blockiert bleibt und die Nachfrage nach dem Dollar erneut steigen kann. Wir sind zwar überzeugt, dass die Geopolitik dem Dollar beispielsweise für weitere sechs Monate nicht in die Karten spielen wird, doch es ist äußerst schwierig, den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem sie endgültig in den Hintergrund tritt. Daher ist es auf absehbare Zeit noch nicht sinnvoll, geopolitische Faktoren zu ignorieren.

Im 5-Minuten-Chart bildeten sich am Freitag keine Handelssignale. Somit gab es keinen Anlass für die Eröffnung von Positionen. Das letzte Handelssignal entstand am Donnerstag durch einen Abpraller vom Bereich 1,1657–1,1666. Trader konnten Long-Positionen den gesamten Freitag über halten.

Der jüngste COT-Bericht stammt vom 7. April. Die Darstellung im Wochen-Chart zeigt deutlich, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Trader weiterhin „bullish“ ist, jedoch vor dem Hintergrund der geopolitischen Ereignisse schnell abnimmt. Trader verkaufen den Euro in großem Stil zugunsten des US-Dollar. Die Politik von Donald Trump hat sich nicht geändert, aber der Dollar fungiert aktuell als „Reservewährung“, was seine hohe Nachfrage erklärt.

Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die den Euro stützen könnten, während es genügend Faktoren gibt, die für eine Schwäche des US-Dollar sprechen. Der Krieg im Nahen Osten hat den Dollar vorübergehend extrem attraktiv gemacht, doch sobald dieser Faktor sein „Verfallsdatum“ erreicht, wird sich die Situation wieder normalisieren. Langfristig könnte der Euro sogar bis auf das Niveau von 1,06 (die Trendlinie) fallen, doch der Aufwärtstrend bliebe dennoch intakt. Derzeit hat sich das Währungspaar nicht weit von der abwärtsgerichteten Trendlinie entfernt, die bereits mehrfach durchbrochen wurde.

Die Lage der roten und blauen Linien des Indikators signalisiert ein Gleichgewicht zwischen Bullen und Bären. In der letzten Berichts­woche stieg die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe der „Non-commercial“ um 800, während die Short-Positionen um 8.800 zunahmen. Entsprechend verringerte sich die Nettoposition im Wochenverlauf um weitere 8.000 Kontrakte.

Im Stundenchart setzt das Währungspaar EUR/USD seinen Aufwärtstrend fort. Eine neue Eskalation im Nahen Osten könnte die Handelsprioritäten der Marktteilnehmer erneut verschieben, weshalb jeder Aufwärtsbewegung mit Vorsicht zu begegnen ist. In naher Zukunft ist entscheidend zu klären, ob eine Friedenslösung im Nahen Osten möglich ist oder ob der Krieg andauert. Davon wird die Dynamik des EUR/USD-Paares maßgeblich abhängen.

Für den 13. April heben wir die folgenden Kursniveaus für den Handel hervor: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1542) und die Kijun-sen-Linie (1,1631). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Verlauf des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden muss. Vergessen Sie nicht, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs mindestens 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt. So schützen Sie sich vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.

Am Montag werden in den USA die Zahlen zu den Verkäufen bestehender Eigenheime veröffentlicht, doch unter den aktuellen Umständen handelt es sich dabei nicht einmal um einen sekundären Bericht. Am Montag wird der Markt vor allem auf die Ergebnisse der Verhandlungen in Islamabad reagieren – unabhängig davon, wie sie ausgehen.

Am Montag können Händler Short-Positionen in Erwägung ziehen, falls der Kurs von der Zone 1,1750–1,1760 nach unten abprallt, mit einem Zielbereich bei 1,1657–1,1666. Long-Positionen können mit einem Ziel bei 1,1750–1,1760 gehalten werden, da der Kurs zuvor von der Zone 1,1657–1,1666 nach oben abgeprallt ist.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, an denen eine Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.

Die Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien gehören zum Ichimoku-Indikator und werden vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen. Es handelt sich um starke Linien.

Extremniveaus sind dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie dienen als Quellen für Handelssignale.

Gelbe Linien stellen Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Formationen dar.

Indikator 1 in den COT-Charts zeigt die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie an.