Das Pfund und der australische Dollar haben heute mit der Momentum-Strategie sehr gut abgeschnitten. Ich habe keine Trades mit Mean Reversion eingegangen.
Sehr schwache Daten zur Stimmung in den Unternehmen der Eurozone setzten den Euro unter Druck. Indikatoren, die die Geschäftserwartungen für die zukünftigen Rahmenbedingungen widerspiegeln, zeigten eine deutliche Verschlechterung infolge des Kriegs im Nahen Osten und signalisierten wachsende Sorgen über die wirtschaftlichen Aussichten der Eurozone. Nach der Veröffentlichung der negativen Zahlen begannen Investoren und Trader, ihre Positionen anzupassen und verlagerten sich in sicherere Anlagen. Der Rückgang des Stimmungsindex, der die Prognosen der Analysten übertraf, wurde zum Auslöser für Gewinnmitnahmen bei gestern eröffneten Long-Positionen im Euro.
In der zweiten Tageshälfte werden sich die Finanzmärkte auf die Veröffentlichung wichtiger makroökonomischer Daten aus den USA konzentrieren. Es erscheinen zwei entscheidende Indikatoren, die die Konsumnachfrage und die Aktivität am Immobilienmarkt widerspiegeln: die Einzelhandelsumsätze und die schwebenden Hausverkäufe (pending home sales). Die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen gehören zu den wichtigsten Indikatoren für die Konsumausgaben, die einen bedeutenden Anteil am US-BIP ausmachen. Ein Anstieg dieses Werts würde auf eine starke Konsumnachfrage hindeuten, die das Wirtschaftswachstum stützt, und könnte sich positiv auf den US-Dollar auswirken. Umgekehrt könnte ein Rückgang der Umsätze – insbesondere wenn er stärker als erwartet ausfällt – Befürchtungen über eine nachlassende Konjunktur wecken und zu einem schwächeren Dollar führen.
Gleichzeitig wird der Bericht über die schwebenden Hausverkäufe veröffentlicht. Dieser Indikator spiegelt die Aktivität auf dem Sekundärmarkt für Wohnimmobilien wider und dient als Frühindikator für den Immobiliensektor insgesamt. Beide Veröffentlichungen können spürbare Volatilität am Devisenmarkt auslösen. Trader werden die Zahlen genau analysieren und sie mit den Erwartungen vergleichen.
Sollten die Daten stark ausfallen, werde ich mich auf die Momentum-Strategie stützen. Bleibt eine Marktreaktion auf die Daten aus, werde ich weiterhin die Mean-Reversion-Strategie einsetzen.
Momentum-Strategie (Breakout) für die zweite Tageshälfte
Für EUR/USD
Kauf bei einem Ausbruch über 1,1770 könnte einen Anstieg in Richtung 1,1800 und 1,1830 auslösenVerkauf bei einem Ausbruch unter 1,1750 könnte einen Rückgang in Richtung 1,1730 und 1,1705 auslösenFür GBP/USD
Kauf bei einem Ausbruch über 1,3515 könnte einen Anstieg in Richtung 1,3530 und 1,3550 auslösenVerkauf bei einem Ausbruch unter 1,3485 könnte einen Rückgang in Richtung 1,3450 und 1,3430 auslösenFür USD/JPY
Kauf bei einem Ausbruch über 159,36 könnte einen Anstieg in Richtung 159,60 und 159,84 auslösenVerkauf bei einem Ausbruch unter 159,10 könnte einen Rückgang in Richtung 158,87 und 158,57 auslösenMean-Reversion-Strategie (Pullback) für die zweite Tageshälfte
Für EUR/USD
Achten Sie auf Verkaufsmöglichkeiten nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,1770 und einer Rückkehr unter dieses NiveauAchten Sie auf Kaufmöglichkeiten nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,1745 und einer Rückkehr zu diesem NiveauFür GBP/USD
Suchen Sie nach Verkaufsmöglichkeiten nach einem Fehlausbruch über 1,3518 und einer Rückkehr unter dieses NiveauSuchen Sie nach Kaufmöglichkeiten nach einem Fehlausbruch unter 1,3485 und einer Rückkehr zu diesem NiveauFür AUD/USD
Nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, wenn ein Ausbruch über 0,7166 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fälltNach Kaufmöglichkeiten suchen, wenn ein Ausbruch unter 0,7142 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrtFür USD/CAD
Nach Verkaufsmöglichkeiten Ausschau halten, wenn ein Ausbruch über 1,3669 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fälltNach Kaufmöglichkeiten Ausschau halten, wenn ein Ausbruch unter 1,3647 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt