Handelsempfehlungen und Handelsanalyse für EUR/USD am 22. April. Erneut im Wartestand auf Verhandlungen

Das Währungspaar EUR/USD setzte am Dienstag seine Abwärtskorrektur fort. Die Volatilität ist seit mehreren Tagen relativ gering, und der Rückgang des Paares ist in erster Linie aus technischen Gründen zu beobachten. Lediglich der gestrige Bericht zu den US-Einzelhandelsumsätzen konnte dem US-Dollar leichte Unterstützung bieten; wie jedoch bereits am Wochenende erwähnt, könnte diese Woche insgesamt von Korrekturbewegungen geprägt sein. Der geopolitische Faktor hat derzeit keinen Einfluss auf die Marktstimmung, und es gibt nur wenige Nachrichten, abgesehen von den anhaltenden Absagen und Verschiebungen der Verhandlungen zwischen den USA und Iran. Eine neue Verhandlungsrunde könnte heute stattfinden, aber es würde nicht überraschen, wenn sie erneut abgesagt oder verschoben wird. Weder Washington noch Teheran können sich aktuell überhaupt auf die Bedingungen für neue Gespräche einigen.

Aus technischer Sicht ist der Aufwärtstrend nach wie vor intakt, was durch die Trendlinie bestätigt wird. In dieser Woche könnten geopolitische Entwicklungen die Bewegung des Paares beeinflussen, sodass technische Faktoren vorübergehend in den Hintergrund treten. Sollten die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden oder im Gegenteil scheitern und der Krieg wieder aufflammen, könnte dies einen erheblichen Einfluss auf die Marktteilnehmer haben und starke Reaktionen an den Finanzmärkten auslösen. Noch ist es jedoch zu früh, darüber zu spekulieren; vorerst bleibt eine technische Korrektur das wahrscheinlichste Szenario.

Gestern bildeten sich drei Handelssignale. In der Nacht prallte der Kurs von einer wichtigen Linie ab, und zur Eröffnung der europäischen Handelssitzung lag der Preis nicht weit vom Ausbruchspunkt entfernt. Daher konnten Trader Short-Positionen eröffnen. Das nächstgelegene Kursziel im Bereich von 1,1750–1,1760 wurde erreicht, aber das Kaufsignal, das sich dort formierte, erwies sich als falsch. Das nächste Verkaufssignal ermöglichte es den Tradern, den zweiten von drei Trades mit Gewinn zu schließen.

Der jüngste COT-Bericht ist auf den 14. April datiert. Die Darstellung im Wochenchart zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nichtkommerziellen Händler weiterhin „bullish“ ist, jedoch vor dem Hintergrund der geopolitischen Ereignisse rasch zurückgeht. Händler stoßen den Euro ab und bevorzugen den US‑Dollar. Die Politik von Donald Trump hat sich nicht geändert, aber der Dollar fungiert jetzt als „Reservewährung“, was für eine hohe Nachfrage sorgt.

Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die eine nachhaltige Aufwertung des Euro stützen würden, allerdings gibt es einige Faktoren, die zu einer Abschwächung des Dollars führen könnten. Der Krieg im Nahen Osten hat den Dollar vorübergehend sehr attraktiv gemacht, doch sobald dieser Faktor sein „Ablaufdatum“ erreicht hat, dürfte sich die Lage wieder normalisieren. Langfristig könnte der Euro bis auf 1,06 $ fallen (zur Trendlinie), doch der übergeordnete Aufwärtstrend bliebe weiterhin intakt. Derzeit hat sich das Währungspaar nicht wesentlich von der abwärts gerichteten Trendlinie entfernt, die bereits mehrfach durchbrochen wurde.

Die Positionierung der roten und blauen Linien des Indikators signalisiert ein Kräftegleichgewicht zwischen Bullen und Bären. In der letzten Berichtswoche stieg die Zahl der Long-Positionen in der Gruppe „Non-commercial“ um 13.700, während die Zahl der Short-Positionen um 19.900 zurückging. Folglich erhöhte sich die Netto-Position im Wochenverlauf um 33.600 Kontrakte.

Im Stundenchart setzt das Währungspaar EUR/USD seinen Aufwärtstrend fort, befindet sich in dieser Woche jedoch in einer Korrekturphase. Eine neue Eskalation im Nahen Osten könnte die Prioritäten der Trader erneut verschieben, sodass ein Rückgang des Paares nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt, verschärft sich derzeit jedoch nicht weiter, was bedeutet, dass es im Moment nur wenige stichhaltige Gründe für eine weitere Stärkung des US-Dollar gibt. Aus technischer Sicht gibt es derzeit keine Grundlage für die Erwartung, dass das Paar unter 1,1400 fällt.

Für den 22. April heben wir die folgenden Levels für den Handel hervor: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1658) und die Kijun-sen-Linie (1,1789). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Preis 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.

Am Mittwoch wird EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine weitere Rede halten, nachdem sie sich bereits am Montag zu den jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten geäußert und ihre Einschätzung zur Konjunktur und zu den Perspektiven der Geldpolitik abgegeben hat. Außerdem sollen heute neue Verhandlungen zwischen Teheran und Washington stattfinden, auch wenn dies bislang nur eine Annahme ist.

Am Mittwoch können Trader in Short-Positionen bleiben, nachdem sich der Preis unterhalb der Zone von 1,1750–1,1760 gefestigt hat, mit Ziel 1,1657–1,1666. Long-Positionen können eröffnet werden, wenn sich der Preis oberhalb der Zone von 1,1750–1,1760 festsetzt, mit Ziel 1,1830–1,1837.

Kursniveaus von Unterstützung und Widerstand – dicke rote Linien, an denen eine Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.

Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen werden. Es handelt sich um starke Linien.

Extremlevels – dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.

Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und sonstige technische Formationen.

Indikator 1 in den COT-Charts – die Höhe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.