Am Freitag kehrte das EUR/USD-Paar nahe dem 38,2% Fibonacci-Rücklauflevel bei 1,1666 um und verfehlte es nur um ein paar Pips. Infolgedessen gab es keine klare Erholung und es wurde kein Handelssignal gebildet. Am Montag kehrte das Paar zum 50,0% Retracement-Level bei 1,1745 zurück.
Eine Erholung von diesem Level würde den US-Dollar begünstigen und einen erneuten Rückgang in Richtung des 38,2% Levels bei 1,1666 bedeuten. Ein nachhaltiger Anstieg über 1,1745 würde Raum für weiteres Wachstum in Richtung des 61,8% Fibonacci-Levels bei 1,1824 ermöglichen.
Die Wellenstruktur im Stundenchart gibt derzeit keine Anlass zur Sorge. Die zuletzt abgeschlossene Aufwärtswelle hat sechs vorherige Höchststände übertroffen, während die neuste Abwärtswelle noch nicht in die Nähe des vorherigen Tiefs gekommen ist. Die zweiwöchige Waffenruhe zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten hat die Bullen unterstützt und es ihnen ermöglicht, eine starke Aufwärtswelle zu formen. Daher ist der Trend derzeit bullisch.
Kurzfristig könnten geopolitische Spannungen wieder zunehmen, was die Bären stärken könnten. Ein Bruch des bullischen Trends würde jedoch jetzt entweder zwei aufeinanderfolgende Abwärtswellen oder einen Bruch unter das Tief vom 6. April erfordern.
Am Freitag umfasste die wirtschaftliche Kulisse zwei Berichte: Deutschlands Geschäftsklimaindex für April und den US-Konsumstimmungsindex. Letzterer war wichtiger, aber kein Bericht hatte eine wirklich bedeutende Auswirkung auf die Marktstimmung. Die Bullen begannen ihren Vormarsch bereits in der ersten Hälfte des Freitags und ließen sich auch nicht durch einen stärker als erwarteten Indexwert der University of Michigan entmutigen.
Am Montag hielt der bullische Druck an, während die Wirtschaftsdaten sich auf Deutschlands Verbrauchervertrauensindex für Mai beschränkten. Auch dieser Report war eher unauffällig, dennoch stieg der Euro im Laufe des größten Teils des Tages weiter an. Das deutet darauf hin, dass der Markt die Wirtschaftsdaten - insbesondere sekundäre Veröffentlichungen wie am Freitag und Montag - nach wie vor größtenteils ignoriert.
Meiner Ansicht nach wird die anhaltende Aufwärtsbewegung durch die anhaltende Waffenruhe im Nahen Osten angetrieben. Der Dollar verliert seinen Vorteil, da die Märkte zurzeit wenig Bedarf an einer sicheren Währung haben.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Paar zugunsten des Euros umgekehrt und sich über der 61,8% Fibonacci-Ebene bei 1.1706 konsolidiert. Dies ebnet den Weg für weiteres Wachstum in Richtung der nächsten Korrekturebene bei 50.0% (1.1778).
Ein Rückprall von diesem Niveau würde dem US-Dollar zugutekommen und einen Rückgang in Richtung 1.1706 und 1.1617 begünstigen. Ein Ausbruch über 1.1778 würde es den Händlern ermöglichen, weitere Gewinne in Richtung der 38,2% Ebene bei 1.1849 zu erwarten. Derzeit werden keine sich entwickelnden Divergenzen auf beliebigen Indikatoren beobachtet.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
Während der letzten Berichtswoche eröffneten professionelle Händler 2.768 Long-Positionen und schlossen 12.538 Short-Positionen. In den vorherigen sieben Wochen war der allgemeine Vorteil der Bullen verschwunden, aber die letzten beiden Wochen deuten darauf hin, dass die Bullen wieder auf den Markt zurückkehren.
Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beläuft sich nun auf 217.000, verglichen mit 176.000 Short-Positionen. Die Lücke weitet sich wieder zugunsten des Euro aus.
Auf lange Sicht zeigen große Spieler weiterhin starkes Interesse am Euro. Allerdings prägen globale Ereignisse - die es in den letzten Jahren reichlich gab - weiterhin die Stimmung der Anleger. Derzeit konzentriert sich die Aufmerksamkeit des Marktes auf den Nahen Osten, wo der Konflikt pausiert, aber nicht gelöst ist.
So werden die Bewegungen des EUR/USD auf kurze Sicht weniger von der Politik der Federal Reserve oder der EZB und den Wirtschaftsdaten abhängen und mehr von Entwicklungen in Zusammenhang mit dem Konflikt mit dem Iran.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
Deutschland - Verbrauchervertrauensindex (06:00 UTC)Am 27. April enthält der Wirtschaftskalender nur eine kleinere Veranstaltung. Die Auswirkungen des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung am Montag wird voraussichtlich sehr begrenzt bleiben.
EUR/USD Prognose und Handelsempfehlung:
Verkaufschancen könnten sich heute ergeben, wenn das Paar von der 1.1745-Marke auf dem Stunden-Chart abprallt, mit einem Ziel bei 1.1666. Einkaufsmöglichkeiten werden empfohlen, wenn das Paar über 1.1745 schließt, mit einem Ziel bei 1.1824.
Die Fibonacci-Retracement-Ebenen sind auf dem Stunden-Chart von 1.2082 bis 1.1410 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1.1474 bis 1.2082 gezeichnet.