Bitcoin und Ethereum zeigen nun endlich Anzeichen dafür, dass eine dreimonatige Aufwärtskorrektur zu Ende geht. Unterhalb des aktuellen Kurses liegen weiterhin Liquiditätspools, mit einer 90%igen Wahrscheinlichkeit, dass der Preis diese Bereiche aufsucht. Für beide führenden Kryptowährungen bilden sich Strukturbrüche, Verkaufssignale und bärische Formationen. Daher rechnen wir weiterhin mit Rückgängen bei Ethereum und Bitcoin, auch wenn diese nicht zwingend schnell erfolgen müssen.
Unterdessen berichtete Swissblock, dass der Bitcoin-Risikoindex 33 Punkte erreicht hat und damit in eine „Hochrisikozone“ eingetreten ist. Das Unternehmen verzeichnete einen Anstieg institutioneller Verkäufe von „digitalem Gold“ sowie einen starken Zufluss von Bitcoin auf Kryptowährungsbörsen. All dies deutet darauf hin, dass Trader und Investoren mehrheitlich nicht an eine weitere Aufwärtsentwicklung der ersten Kryptowährung glauben und versuchen, sie nach Möglichkeit abzustoßen.
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Bereich von 78.000–80.000 US-Dollar zuvor als „Schlüsselzone“ galt, weil er die durchschnittlichen Einstiegskurse der meisten Trader im Bitcoin über das vergangene Jahr hinweg abbildete. Da die Marktteilnehmer nicht mit einem deutlichen Anstieg gerechnet hatten, gerieten viele nach dem Rückgang des Bitcoin unter diese Marke in Verlust- und Drawdown-Positionen. Infolgedessen begannen Trader nach der Rückkehr in diese Zone, ihre verlustreichen Positionen auf dem Breakeven-Niveau zu schließen. Dies erhöhte das Bitcoin-Angebot und drückte den Kurs, wodurch eine neue Verkaufswelle ausgelöst wurde.
Swissblock wies außerdem darauf hin, dass der Zufluss von Spot-Kapital in Bitcoin-ETFs nicht mehr ausreicht, um den gesamten Verkaufsdruck zu kompensieren. Anders formuliert: Die Nachfrage liegt derzeit unter dem Angebot, insbesondere die Spot-Nachfrage, die als Basis für „große Trends“ gilt. Die Schlussfolgerung lautet, dass Bitcoin noch nicht bereit für eine neue „bullische“ Rally ist. Glassnode meldete, dass seit dem 7. Mai nahezu täglich Netto-Abflüsse aus Bitcoin-ETFs zu verzeichnen sind. Es scheint, dass sich die Prognosen von Michael Saylor, Cathie Wood und Robert Kiyosaki noch gedulden müssen.
Bitcoin setzt weiterhin einen ausgeprägten Abwärtstrend und eine Korrektur dagegen fort. Wir rechnen mit einem Rückgang in Richtung 57.500 US-Dollar (61,8%-Fibonacci-Retracement der dreijährigen Aufwärtsbewegung), und es gibt nach wie vor keine Anzeichen für den Beginn eines langfristigen Aufwärtstrends. Unter den Points of Interest (POI) liegt die nächste „bärische“ FVG im Tageschart im Bereich von 79.300–81.200 US-Dollar. In dieser Zone hat sich (beim zweiten Anlauf) ein Verkaufssignal gebildet, das im Stundenchart bestätigt wurde. Kurzfristig konzentrieren wir uns daher auf die Wiederaufnahme des Abwärtstrends, und bärische Formationen bleiben vorrangig. Long-Positionen sind kurzfristig zwar möglich, jedoch sollte bedacht werden, dass Aufwärtsbewegungen schwach und rein korrektiver Natur ausfallen können.
Im Tageschart setzt sich der Abwärtstrend und die Korrektur dagegen fort. Ethereum könnte seine Abwärtsbewegung fortsetzen, da die Signale für das Ende der dreimonatigen Korrektur sowohl bei Ethereum als auch bei Bitcoin immer deutlicher werden. In letzter Zeit haben sich im Tageschart keine neuen Formationen ausgebildet, da die Bewegungen recht schwach ausfallen. Im 4-Stunden-Chart ist der Trend abwärtsgerichtet, sodass bärische Formationen zur Eröffnung von Short-Positionen genutzt werden können. Das Ziel liegt weiterhin bei 1.742 US-Dollar. Bullische Formationen und Kaufsignale können derzeit nicht als sicher eingestuft werden, da beide Kryptowährungen auf eine neue Phase des Abwärtstrends ausgerichtet sind.
Erläuterungen zu den Abbildungen:CHOCH: Bruch der Trendstruktur.Liquidity: Liquidität, Stop-Loss- und Pending-Orders, die Market Maker zum Aufbau ihrer Positionen nutzen.FVG: Bereich mit Preisineffizienz. In solchen Zonen bewegen sich die Kurse sehr schnell, was auf das vollständige Fehlen einer Marktseite hindeutet. In der Folge neigt der Preis dazu, in diese Bereiche zurückzukehren, dort zu reagieren und anschließend den Haupttrend fortzusetzen.IFVG: Umgekehrter Bereich der Preisineffizienz. Nach der Rückkehr in einen solchen Bereich reagiert der Preis nicht mit einer Umkehr, sondern durchbricht ihn impulsiv und testet ihn anschließend von der gegenüberliegenden Seite.OB: Order Block. Die Kerze, in der ein Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität abzuschöpfen und anschließend eine eigene Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.