Handelsempfehlungen und Analyse der Transaktionen für GBP/USD am 1. Juni. Das Pfund lässt sich mit dem Fallen wie mit dem Steigen Zeit

Das Währungspaar GBP/USD setzte am Freitag seine Aufwärtsbewegung fort, was mit einem zunehmenden Optimismus in Bezug auf den Konflikt im Nahen Osten zusammenhängen könnte. Donald Trump betonte in der vergangenen Woche mehrfach, dass die Parteien kurz vor einer Einigung stünden, doch gleichzeitig verletzten sowohl Iran als auch die Vereinigten Staaten mehrfach die Waffenruhe. Trump drohte Oman mit Militäreinsatz, sollte das Land ein Abkommen über die Kontrolle der Straße von Hormus abschließen, und Iran stellte erneut klar, dass es keinerlei Vereinbarungen mit Washington gebe und dass die Nuklearfrage nicht einmal auf der Verhandlungsagenda stehe. Somit gibt es viele Informationen, sie widersprechen sich, und jeder Trader entscheidet für sich selbst, was er glauben möchte. In der vergangenen Woche legte das britische Pfund zu; in dieser Woche könnte es ebenso gut wieder fallen. Der makroökonomische und fundamentale Hintergrund wird mit wenigen Ausnahmen weiterhin ignoriert.

Aus technischer Sicht ist der Aufwärtstrend im Stundenchart abgeschlossen, sodass wir in dieser Woche einen Rückgang des Währungspaares sehen könnten. Der Kurs hat die Trendlinie durchbrochen. Ohne geopolitische Unterstützung wird es der britischen Währung in naher Zukunft schwerfallen, weiteres Wachstum zu zeigen, und der Markt ignoriert makroökonomische und fundamentale Faktoren weiterhin weitgehend. In absehbarer Zeit werden sich die Bewegungen des britischen Pfunds daher eher an der Geopolitik als an der technischen Analyse orientieren. Die technische Analyse spiegelt lediglich die laufende, sich ständig ändernde Marktstimmung wider.

Im 5-Minuten-Chart wurden am Freitag drei Handelssignale generiert. Zunächst durchbrach das Paar die Kijun-sen-Linie und bewegte sich etwa 15–20 Pips nach unten. Damit wurde die Position mit einem Stop-Loss bei Break-even geschlossen. Anschließend durchbrach der Kurs die Kijun-sen-Linie in die entgegengesetzte Richtung und erreichte innerhalb von etwa 15 Minuten das nächste Ziel – den Bereich von 1,3465–1,3480. Der Abstand vom Einstiegspunkt bis zur Zielzone überschritt nicht 20 Pips, daher würden wir die Eröffnung solcher Positionen nicht empfehlen. Das dritte Signal wurde schließlich zu spät generiert ...

Die COT-Berichte zum britischen Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der Commercial-Trader in den letzten Jahren stetig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der Commercial- und Non-commercial-Trader darstellen, kreuzen sich häufig und liegen oft in der Nähe der Nulllinie. Derzeit entfernen sich die Linien voneinander, wobei die Non-commercial-Trader dominieren und ... Short-Positionen halten. Angesichts der Ereignisse im Nahen Osten ist es nicht überraschend, dass die Nachfrage nach Risko­währungen sinkt, während die Nachfrage nach dem Dollar steigt.

Langfristig setzt sich der Rückgang des Dollars aufgrund von Trumps Politik fort, was im Wochen-Chart (Abbildung oben) deutlich zu erkennen ist. Der Handelskrieg wird in der einen oder anderen Form noch lange andauern, und Trumps Politik zielt direkt und indirekt auf eine Schwächung der amerikanischen Währung ab. Derzeit stehen jedoch geopolitische Faktoren im Vordergrund, die den Dollar zuletzt deutlich gestützt haben.

Da der Konflikt im Nahen Osten nicht als gelöst betrachtet werden kann, könnte der US-Dollar auch in Zukunft weiteres Wachstum zeigen. Laut dem jüngsten COT-Bericht (vom 26. Mai) schloss die Gruppe der „Non-commercial“ 10.100 BUY-Kontrakte und 13.000 SELL-Kontrakte. Somit stieg die Netto-Position der Non-commercial-Trader innerhalb einer Woche um 3.100 Kontrakte.

Im Stundenchart hat das Währungspaar GBP/USD seinen Aufwärtstrend aufgrund einer weiteren Eskalation rund um die Straße von Hormus beendet. Der makroökonomische und fundamentale Hintergrund hat weiterhin nur geringen Einfluss auf die Bewegungen des Paares. Wir gehen nicht davon aus, dass der Dollar ohne eine tatsächliche Eskalation des Konflikts im Nahen Osten eine starke Aufwertung zeigen kann. Die US-Währung kann im Grunde nur auf ein Scheitern der Verhandlungen zwischen Iran und den USA hoffen.

Für den 1. Juni heben wir die folgenden wichtigen Marken hervor: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Die Senkou-Span-B-Linie (1,3477) und die Kijun-sen-Linie (1,3437) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs 20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.

Am Montag ist sowohl in Großbritannien als auch in den USA ein wichtiger Bericht angesetzt – der ISM Manufacturing Index. Zur Erinnerung: Die ISM-Indizes werden in einer einzigen Schätzung veröffentlicht und sind wichtiger als die von S&P.

Heute können Händler Short-Positionen mit einem Ziel bei 1,3369–1,3377 eröffnen, sofern das Paar vom Bereich 1,3465–1,3480 nach unten abprallt. Long-Positionen werden nach einem Ausbruch über den Bereich 1,3465–1,3480 mit einem Ziel bei 1,3588 relevant.

Kursniveaus von Unterstützung und Widerstand – dicke rote Linien, an denen Bewegungen enden können. Sie sind keine direkten Quellen von Handelssignalen.

Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.

Extremniveaus – dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor bereits abgeprallt ist. Sie sind Quellen von Handelssignalen.

Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und sonstige charttechnische Formationen.

Indikator 1 in den COT-Charts – die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.