Der Dollar legte nach dem Arbeitsmarktbericht deutlich zu, obwohl sich die Spannungen im Nahen Osten etwas entspannten.
Der kräftige Anstieg um 170.000 Beschäftigte im US-amerikanischen Nicht‑Agrarsektor führte zu einer Aufwertung des Dollars und einem Rückgang von Risikoanlagen. Der Arbeitsmarktbericht zeigte, dass die US‑Wirtschaft deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet, was die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen durch die Federal Reserve anheizte. Vor dem Hintergrund zunehmender Prognosen einer geldpolitischen Straffung legte der US‑Dollar gegenüber einem Korb wichtiger Währungen zu.
Die europäische Gemeinschaftswährung und das britische Pfund, die eng mit der allgemeinen Marktstimmung gegenüber Risikoanlagen verknüpft sind, verzeichneten dabei die größten Verluste infolge der positiven Entwicklung in den USA.
In der ersten Tageshälfte werden Daten zur Veränderung der Fabrikaufträge in Deutschland sowie der Sentix‑Investorenvertrauensindex für die Eurozone veröffentlicht. Diese makroökonomischen Berichte sind entscheidend, um den aktuellen Zustand und die Perspektiven der deutschen Wirtschaft zu verstehen. Besonderes Augenmerk gilt den deutschen Aufträgen, da deren Entwicklung zu den führenden Indikatoren für die zukünftige Industrieproduktion zählt. Ein Rückgang dieses Indikators könnte die BIP‑Erwartungen für Deutschland und damit für die gesamte Eurozone spürbar beeinträchtigen. Schwache Werte wären ein negatives Signal und würden die Schwäche des Industriesektors bestätigen.
Der Sentix‑Indikator wiederum spiegelt die Stimmung institutioneller und privater Anleger hinsichtlich der aktuellen und erwarteten Lage in der Eurozone wider. Ein hohes Vertrauensniveau korreliert traditionell mit Kapitalzuflüssen und steigenden Bewertungen von Vermögenswerten, während ein Rückgang des Indikators – wie erwartet – auf steigende Risiken und die Bereitschaft der Anleger hindeuten kann, ihre Risikobereitschaft bei risikoreicheren Anlagen zurückzufahren.
Was das Pfund betrifft, so werden heute keine Daten aus dem Vereinigten Königreich veröffentlicht, sodass es nur wenige Gründe für eine Erholung des Währungspaares GBP/USD gibt. Das Ausbleiben neuer Konjunkturdaten bedeutet, dass das Paar vor allem von externen Faktoren beeinflusst wird, insbesondere von den Maßnahmen der US‑Notenbank. Jegliche Aussagen oder Hinweise auf weitere Zinserhöhungen der Fed könnten erheblichen Druck auf das Pfund ausüben und es gegenüber dem Dollar weiter schwächen. Der Mangel an positiven heimischen Nachrichten aus dem Vereinigten Königreich in den letzten Tagen verschärft die Lage zusätzlich.
Sollten die Daten mit den Erwartungen der Volkswirte übereinstimmen, wäre es am sinnvollsten, nach der Mean‑Reversion‑Strategie zu handeln. Fallen die Daten deutlich höher oder niedriger aus als erwartet, ist die Momentum‑Strategie die optimale Wahl.
Momentum‑Strategie (Breakout):Für das Währungspaar EUR/USDKauf bei einem Ausbruch über die Marke von 1,1535 kann zu einem Anstieg des Euro in den Bereich von 1,1560 und 1,1580 führen;
Verkauf bei einem Ausbruch unter die Marke von 1,1510 kann zu einem Rückgang des Euro in den Bereich von 1,1480 und 1,1448 führen;
Für das Währungspaar GBP/USDKauf bei einem Ausbruch über die Marke von 1,3345 kann zu einem Anstieg des Pfunds in den Bereich von 1,3375 und 1,3407 führen;
Verkauf bei einem Ausbruch unter die Marke von 1,3317 kann zu einem Rückgang des Pfunds in den Bereich von 1,3290 und 1,3256 führen;
Für das Währungspaar USD/JPYKauf bei einem Ausbruch über die Marke von 160,43 kann zu einem Anstieg des Dollars in den Bereich von 160,72 und 160,91 führen;
Verkauf bei einem Ausbruch unter die Marke von 160,24 kann zu Verlusten des Dollars in den Bereich von 160,02 und 159,83 führen;
Mean‑Reversion‑Strategie (Rückkehr zum Mittelwert):Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,1541 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,1501 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;
Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,3360 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;
Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,3307 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;
Ich werde nach Short-Positionen suchen, wenn ein Ausbruch über 0,7070 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
Ich werde nach Long-Positionen suchen, wenn ein Ausbruch über 0,7035 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;
Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,3959 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,3935 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;