Heute ergaben sich aufgrund des starken Rückgangs der Volatilität in der ersten Tageshälfte keine Handelsmöglichkeiten.
Die aktuellen Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen enttäuschend aus, wobei der Euro nur mit einem moderaten Rückgang reagierte. Im April wies die Handelsbilanz ein Defizit von 1 Mrd. € aus – ein deutlicher Kontrast zu dem Überschuss von 8,7 Mrd. € im Vorjahreszeitraum. Die Industrieproduktion verzeichnete nur einen marginalen monatlichen Anstieg von 0,2 % und blieb damit unter der Prognose von 0,3 %. Dies ist der siebte Monat in Folge, in dem die Wirtschaft in diesem Bereich kein nachhaltiges Wachstum aufweisen konnte.
In der zweiten Tageshälfte werden mehrere wichtige Konjunkturveröffentlichungen erwartet, die einen spürbaren Einfluss auf den US‑Dollar haben könnten. Im Mittelpunkt steht dabei der Empire State Manufacturing Index. Dieser vom Federal Reserve Bank of New York veröffentlichte Indikator spiegelt die Lage im verarbeitenden Gewerbe des Bundesstaates New York wider und gilt als einer der frühesten Gradmesser der gesamtwirtschaftlichen Aktivität in den USA. Werte über null signalisieren in der Regel eine Expansion, während Werte unter null auf eine Kontraktion hindeuten.
Gleichzeitig werden Daten zur Industrieproduktion veröffentlicht. Dieser Indikator umfasst alle wichtigen Industriesektoren, darunter Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Versorger. Die Industrieproduktion ist ein zentraler Bestandteil des gesamtwirtschaftlichen Wachstums, und Veränderungen dieses Indikators können auf breitere wirtschaftliche Trends hinweisen.
Besondere Aufmerksamkeit gilt außerdem den Daten zur Produktion im verarbeitenden Gewerbe. Dieser Sektor ist nach wie vor einer der wichtigsten Bestandteile des BIP und fungiert häufig als zentraler Treiber des Wirtschaftswachstums. Die Analyse dieser Zahlen hilft, ein vollständigeres Bild vom aktuellen Zustand der US‑Wirtschaft zu gewinnen und die künftige Entwicklung des US‑Dollars besser einschätzen zu können.
Fallen die Konjunkturdaten stark aus, werde ich mich auf die Momentum-Strategie stützen. Reagiert der Markt kaum oder gar nicht auf die Veröffentlichungen, setze ich weiterhin auf die Mean Reversion-Strategie.
Momentum-Strategie (Breakout-Trading) für die zweite Tageshälfte
Für EUR/USD
Ein Ausbruch über 1,1625 könnte den Euro in Richtung 1,1645 und 1,1664 führen;Ein Ausbruch unter 1,1595 könnte den Euro in Richtung 1,1566 und 1,1535 drücken;Für GBP/USD
Ein Ausbruch über 1,3440 könnte das Pfund in Richtung 1,3460 und 1,3490 steigen lassen;Ein Ausbruch unter 1,3415 könnte das Pfund in Richtung 1,3380 und 1,3360 fallen lassen;Für USD/JPY
Ein Ausbruch über 160,25 könnte den US‑Dollar in Richtung 160,43 und 160,67 treiben;Ein Ausbruch unter 160,00 könnte Verkaufsdruck auf den Dollar bis in den Bereich von 159,80 und 159,60 auslösen;Mean Reversion-Strategie (Fade Trade) für die zweite Tageshälfte
Für EUR/USD
Ich werde nach Short-Positionen suchen, wenn es zu einem Fehlausbruch über 1,1628 kommt und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt;Ich werde nach Long-Positionen suchen, wenn es zu einem Fehlausbruch unter 1,1585 kommt und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau steigt;Für GBP/USD
Ich werde nach Short-Positionen Ausschau halten, wenn es zu einem Fehlausbruch über 1,3451 kommt, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau;Ich werde nach Long-Positionen Ausschau halten, wenn es zu einem Fehlausbruch unter 1,3405 kommt, gefolgt von einer Rückkehr über dieses Niveau;Für AUD/USD
Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 0,7089 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt.Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 0,7063 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau steigt.Für USD/CAD
Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,3990 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,3953 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau steigt.