Heute haben sowohl der Euro als auch das britische Pfund unter der Mean-Reversion-Strategie gut abgeschnitten. Ich habe keine Trades mit der Momentum-Strategie gemacht.
Der Euro gab nach der Veröffentlichung enttäuschender deutscher GfK-Konsumklimadaten nach. Der Index fiel auf -29,2 Punkte und erreichte damit einen der niedrigsten Stände der vergangenen Monate. Dieser Rückgang deutet auf eine Verschlechterung der Verbraucherstimmung in den deutschen Haushalten hin. Auch das Pfund geriet unter Druck, nachdem schwache Einzelhandelsumsätze veröffentlicht wurden, die von der Confederation of British Industry (CBI) erfasst werden.
Die Märkte dürften nun aufgrund der Veröffentlichung wichtiger US-makroökonomischer Daten eine erhöhte Volatilität verzeichnen. Händler und Analysten werden die anstehenden Berichte genau verfolgen, da sie die künftige Entwicklung des US-Dollars maßgeblich beeinflussen könnten.
Besondere Aufmerksamkeit gilt den BIP-Daten der USA für das erste Quartal 2026. Es wird erwartet, dass die Zahlen unverändert bleiben. Allerdings könnte jede Abweichung von den Prognosen zu deutlichen Schwankungen am Devisenmarkt führen. Parallel zum BIP wird auch der Core Personal Consumption Expenditures (Core PCE) Price Index genau beobachtet. Dieser Indikator zählt zu den wichtigsten Messgrößen der Federal Reserve zur Beurteilung des Inflationsdrucks. Ein stärker als erwarteter Core-PCE-Wert könnte die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen stützen, während schwächere Daten auf eine nachlassende Inflation hindeuten könnten.
Darüber hinaus werden Daten zu Veränderungen der persönlichen Einkommen und Ausgaben veröffentlicht. Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die Konsumaktivität und die allgemeine finanzielle Lage der privaten Haushalte. Steigende Einkommen und Ausgaben deuten in der Regel auf eine robuste Wirtschaft hin, während Rückgänge auf aufkommende wirtschaftliche Herausforderungen hindeuten können. In ihrer Gesamtheit liefern diese Veröffentlichungen ein klareres Bild über den aktuellen Zustand der US-Wirtschaft und ihre Aussichten. Starke Daten dürften den US-Dollar tendenziell stützen, während niedrigere Inflationswerte Druck auf die Währung ausüben könnten.
Sollten die Daten stark ausfallen, werde ich mich auf die Umsetzung der Momentum-Strategie konzentrieren. Reagiert der Markt hingegen nur verhalten auf die Veröffentlichungen, werde ich weiterhin die Mean-Reversion-Strategie anwenden.
Momentum-Strategie (Breakout-Trading) für die zweite Tageshälfte:
Für EUR/USD
Kauf bei einem Ausbruch über 1,1360 mit Zielen bei 1,1390 und 1,1410;Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1325 mit Zielen bei 1,1270 und 1,1214;Für GBP/USD
Kauf bei einem Ausbruch über 1,3185 mit Zielen bei 1,3225 und 1,3270;Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3145 mit Zielen bei 1,3095 und 1,3060;Für USD/JPY
Kauf bei einem Ausbruch über 161,90 mit Zielen bei 162,24 und 162,44;Verkauf bei einem Ausbruch unter 161,70 mit Zielen bei 161,45 und 161,10;Mean-Reversion-Strategie (Fade Trade) für die zweite Tageshälfte:
Für EUR/USD
Nach Short-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,1375 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;Nach Long-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,1342 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau steigt;Für GBP/USD
Suchen Sie nach Short-Positionen nach einem Fehlausbruch über 1,3190, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau;Suchen Sie nach Long-Positionen nach einem Fehlausbruch unter 1,3155, gefolgt von einer Rückkehr über dieses Niveau;Für AUD/USD
Nach Short-Positionen Ausschau halten, wenn es zu einem Fehlausbruch über 0,6914 kommt und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückfällt;Nach Long-Positionen Ausschau halten, wenn es zu einem Fehlausbruch unter 0,6885 kommt und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau steigt;Für USD/CAD
Suchen Sie nach Short-Positionen nach einem Fehlausbruch über 1,4244, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau.Suchen Sie nach Long-Positionen nach einem Fehlausbruch unter 1,4221, gefolgt von einer Rückkehr über dieses Niveau.