Handelsempfehlungen und Analyse für EUR/USD am 30. Juni: Mühsamer Anstieg

Das Währungspaar EUR/USD versuchte am Montag, eine Aufwärtsbewegung einzuleiten, scheiterte jedoch bereits am nächstgelegenen Widerstand bei 1,1433. Insgesamt war die Volatilität am Montag gering, und es gab keinen nennenswerten makroökonomischen Hintergrund. Das einzige Ereignis des Tages war die Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, in der sie erklärte, dass die Wirtschaft der Eurozone widerstandsfähiger gegenüber externen Schocks geworden sei und dass die Entscheidung der EZB, die Zinsen im Juni anzuheben, absolut richtig und entschlossen gewesen sei. Lagarde deutete an, dass die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten keine Veranlassung geben, die geldpolitischen Einschätzungen zu überdenken, und dass die Stabilität des Friedens zwischen den USA und dem Iran fraglich sei. Damit machte die EZB-Chefin deutlich, dass die Zinsen vermutlich weiter angehoben werden müssen, um die Inflation einzudämmen. Wenig überraschend reagierte der Markt nicht auf Lagardes „hawkische“ Aussagen. Zur Erinnerung: Auch die Entscheidung der EZB, die Zinsen im Juni anzuheben, blieb vom Markt weitgehend unbeachtet. Der Markt reagiert somit selektiv auf Nachrichten und bleibt weiterhin geneigt, die US‑Währung aus nahezu jedem – oder auch ohne erkennbaren – Anlass zu kaufen.

Aus technischer Sicht befindet sich das Paar weiterhin in einem Abwärtstrend, allerdings hat der Euro gewisse Chancen, zumindest bis zur Senkou-Span-B-Linie zu steigen. Insgesamt fällt der Euro nun schon seit zwei Monaten, und das trotz der formalen Beilegung des Konflikts im Nahen Osten, der formalen Wiedereröffnung der Straße von Hormus, fallender Ölpreise und der strafferen Geldpolitik der EZB. Derzeit gibt es keine Trendlinie, und in den höheren Zeitrahmen ist der langfristige Aufwärtstrend weiterhin intakt.

Im 5-Minuten-Chart bildeten sich am Montag zwei sehr gute Handelssignale. Gleich zu Beginn der europäischen Handelssitzung prallte der Kurs von der Kijun-Linie (Critical Line) ab, was den Einstieg in Long-Positionen ermöglichte. Während der US-Handelssitzung wurde das Niveau von 1,1433 punktgenau erreicht, von dem der Kurs nach unten abprallte und damit ein Verkaufssignal generierte. Am Dienstagmorgen befindet sich dieses Geschäft mit rund 25 Pips im Gewinn. Damit waren beide Trades profitabel.

Der jüngste COT-Bericht datiert vom 23. Juni. Im Wochenzeitraum bleibt die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler zwar bullisch, ist jedoch aufgrund geopolitischer Ereignisse deutlich zurückgegangen. Händler haben in den vergangenen Monaten den Euro zugunsten des US-Dollar abgestoßen. Die Politik von Donald Trump hat sich nicht geändert, aber der Dollar fungierte eine Zeit lang als „Reservewährung“. Dieser Prozess könnte jedoch bereits abgeschlossen sein.

Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die für eine Stärkung des Euro sprechen, während es genügend Faktoren gibt, die auf eine Schwächung des US-Dollar hindeuten. Der Krieg im Nahen Osten hat den Dollar vorübergehend sehr attraktiv gemacht, doch sobald dieser Faktor wegfällt, dürfte sich alles wieder normalisieren. Möglicherweise ist dieser Zeitpunkt bereits erreicht. Langfristig könnte der Euro bis auf 1,08 $ (die Trendlinie) fallen, doch der übergeordnete Aufwärtstrend bliebe weiterhin intakt. In den vergangenen Monaten ist das Währungspaar dieser Linie nicht besonders nahegekommen.

Die Stellung der roten und blauen Linien des Indikators weist auf ein Kräftegleichgewicht zwischen Bullen und Bären hin. In der letzten Berichts­woche stieg die Zahl der Long-Positionen in der Gruppe der „Non-commercial“ um 19.300, während die Short-Positionen um 23.500 zunahmen. Entsprechend sank die Netto-Position im Wochenverlauf um 4.200 Kontrakte.

Im Stundenchart entwickelt sich weiterhin ein starker, fundamental nicht begründeter Abwärtstrend. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt, aber wir sind der Ansicht, dass der anhaltende Beschuss zwischen Iran und den USA kein ausreichender Grund für eine deutliche Stärkung des Dollars ist. Die Federal Reserve hat die US-Währung zwar unterstützt, doch es ist schwer zu erklären, warum der Rückgang dennoch anhält. Der Markt kauft weiterhin aus nicht ersichtlichen Gründen Dollar und ignoriert alle Faktoren, die für den Euro sprechen.

Für den 30. Juni heben wir die folgenden Handelsmarken hervor: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1474) und die Kijun-sen-Linie (1,1381). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen zu berücksichtigen ist. Vergessen Sie nicht, den Stop-Loss nach Erreichen eines Kursvorteils von 15 Pips auf Break-even nachzuziehen. So schützen Sie sich vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.

Am Dienstag werden in Deutschland Daten zur Arbeitslosigkeit und zur Veränderung der Zahl der Arbeitslosen veröffentlicht, zudem Inflationsdaten. In den USA erscheint der JOLTs-Bericht zu offenen Stellen. Da der Markt weiterhin alle Faktoren zugunsten des Euro ignoriert, sind die heutigen Bewegungsoptionen des Währungspaares begrenzt.

Heute können Händler in Short-Positionen mit einem Ziel bei 1,1362 bleiben, sofern zuvor eine Abprallbewegung vom Niveau 1,1433 erfolgt ist. Long-Positionen können mit Zielen bei 1,1433 und an der Senkou-Span-B-Linie eröffnet werden, wenn das Paar heute von der Kijun-sen-Linie (kritische Linie) nach oben abprallt.

Erklärungen zu den Abbildungen:Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, an denen eine Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.Die Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.Extremniveaus sind dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie stellen Quellen für Handelssignale dar.Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und sonstige charttechnische Formationen.Indikator 1 in den COT-Charts zeigt die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.