Heute ergab sich nur beim Australian Dollar eine Handelsgelegenheit auf Basis der Mean Reversion-Strategie. Ich habe keine Momentum-Trades eingegangen.
Der Euro legte heute zu, nachdem bekannt wurde, dass der deutsche Handelsüberschuss auf 19,1 Mrd. € gestiegen ist. Dies ist der höchste monatliche Überschuss seit Februar und stellt eine deutliche Erholung nach mehreren Monaten rückläufiger Handelsbilanzüberschüsse dar. Anleger und Händler werteten die Daten als Zeichen für die Widerstandskraft der deutschen Wirtschaft, die weiterhin die treibende Kraft hinter der Eurozone ist.
Das wichtigste Ereignis des Tages ist die Rede des FOMC-Mitglieds John Williams, die nach den gestern veröffentlichten, deutlich strafferen Protokollen der Federal Reserve noch mehr Gewicht erhält. Nachdem die Fed jede Andeutung einer möglichen Lockerung der Geldpolitik gestrichen hat, wird nun jede Äußerung ihrer Vertreter als Hinweis auf den nächsten Schritt der Zentralbank interpretiert. Entsprechend werden Händler die Aussagen von Williams genau verfolgen, um Anzeichen für die Bereitschaft der Fed zu weiteren Zinserhöhungen zu erkennen. Ein restriktiver Ton könnte die Stärke des US‑Dollar untermauern, während zurückhaltendere Kommentare die Nachfrage nach dem Greenback dämpfen könnten.
Neben der Rede von Williams umfasst der heutige Kalender zwei makroökonomische Veröffentlichungen. Der wöchentliche Bericht zu den Initial Jobless Claims liefert einen aktuellen Indikator für die Lage am Arbeitsmarkt, indem er zeigt, wie viele Amerikaner erstmals Arbeitslosenunterstützung beantragt haben. Die Daten zu den Existing Home Sales spiegeln hingegen die Aktivität in einem wichtigen Segment der US‑Wirtschaft wider und dienen als indirekter Gradmesser für das Verbrauchervertrauen. Für den Euro geht das Hauptrisiko von der Rede von Williams aus: Eine Bestätigung des restriktiven Kurses der Fed dürfte den EUR/USD tendenziell unter Druck setzen, während robuste Arbeitsmarktdaten diesen Effekt zusätzlich verstärken würden. Das Pfund dürfte einem ähnlichen Muster folgen: Eine stärker „hawkische“ Rhetorik der Fed würde voraussichtlich auf GBP/USD lasten.
Fallen die Konjunkturdaten besser aus als erwartet, werde ich mich auf die Momentum-Strategie stützen. Zeigt der Markt dagegen wenig bis gar keine Reaktion auf die Veröffentlichungen, nutze ich weiterhin die Mean-Reversion-Strategie.
Momentum-Strategie (Breakout-Trading) für die US-SessionEUR/USDEin Ausbruch über 1,1440 könnte einen Anstieg in Richtung 1,1466 und 1,1486 nach sich ziehen.Ein Ausbruch unter 1,1417 könnte einen Rückgang in Richtung 1,1390 und 1,1365 auslösen.GBP/USDEin Ausbruch über 1,3428 könnte das Pfund in Richtung 1,3462 und 1,3481 treiben.Ein Ausbruch unter 1,3390 könnte einen Rückgang in Richtung 1,3356 und 1,3323 nach sich ziehen.USD/JPYEin Ausbruch über 162,64 könnte den Dollar in Richtung 162,92 und 163,18 anheben.Ein Ausbruch unter 162,34 könnte einen Abverkauf in Richtung 162,08 und 161,83 auslösen.Mean-Reversion-Strategie für die US-SessionUSD/CADIch werde nach Short-Positionen suchen, falls das Paar sich nicht über 1,4193 halten kann und wieder unter dieses Niveau fällt.Ich werde nach Long-Positionen suchen, falls das Paar kurzzeitig unter 1,4165 fällt und anschließend wieder über dieses Niveau zurückkehrt.