Heute habe ich das britische Pfund mit der Mean Reversion-Strategie gehandelt, während der Euro mit der Momentum-Strategie gehandelt wurde.
In der ersten Tageshälfte gab der US-Dollar die Gewinne wieder ab, die er zuvor gegenüber risikosensiblen Anlageklassen verbucht hatte, als er von den sich verschärfenden Spannungen zwischen den USA und Iran profitierte. Zu Beginn des europäischen Handels trieb eine erneute Eskalation im Zusammenhang mit den US-Luftschlägen auf Iran die Anleger in sichere Häfen und stützte die Nachfrage nach dem US-Dollar. Als jedoch die jüngste Welle der Marktverunsicherung abebbte und sich keine unmittelbare Verschlechterung der geopolitischen Lage abzeichnete, ließ die Nachfrage nach defensiven Anlagen nach, sodass Kapital wieder in höher rentierliche Investments zurückfloss.
Dieser Stimmungsumschwung stützte sowohl den Euro als auch das britische Pfund. Die Rückkehr der Risikobereitschaft schmälert die zuvor erzielten Gewinne des Dollars, wodurch beide europäischen Währungen einen Teil ihrer Verluste wieder wettmachen konnten. Solange keine neuen Anzeichen einer Eskalation auftreten, dürften EUR/USD und GBP/USD über ihren Tagestiefs bleiben, wobei die Kursbewegungen weiterhin in erster Linie von den Entwicklungen rund um den Konflikt im Nahen Osten bestimmt werden.
Der US-Kalender für Konjunkturdaten ist in der zweiten Tageshälfte relativ dünn. Marktteilnehmer werden sich hauptsächlich auf Reden der FOMC-Mitglieder Michelle Bowman und Christopher Waller konzentrieren. Weitere bedeutende US-Konjunkturveröffentlichungen stehen nicht an, sodass der Ton ihrer Ausführungen voraussichtlich die Richtung des US-Dollars bestimmen wird. Ihre Kommentare sind wichtig, da sie die Markterwartungen in Bezug auf künftige Zinsentscheidungen prägen, und jeder Hinweis darauf, dass die Federal Reserve weiterhin bereit ist, die Zinsen anzuheben, würde den Dollar unmittelbar unterstützen.
Wie oben erwähnt, dürften Euro und Pfund in Ermangelung wichtiger Wirtschaftsdaten in erster Linie auf den Ton dieser Reden reagieren. Falkenhafte Aussagen von Bowman und Waller könnten den US-Dollar stärken und damit Druck auf EUR/USD und GBP/USD ausüben, während ein vorsichtigerer Ton die Sorgen der Märkte dämpfen und beiden europäischen Währungen neuen Auftrieb geben könnte.
Sollten unerwartet starke Konjunkturdaten veröffentlicht werden, werde ich auf die Momentum-Strategie zurückgreifen. Zeigt der Markt hingegen nur eine geringe oder gar keine Reaktion, werde ich weiterhin die Mean Reversion-Strategie einsetzen.
Momentum-Strategie (Breakout) für die US-SessionEUR/USDKauf bei einem Ausbruch über 1,1440 mit Kurszielen bei 1,1466 und 1,1486.Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1423 mit Kurszielen bei 1,1390 und 1,1365.GBP/USDKauf bei einem Ausbruch über 1,3406 mit Kurszielen bei 1,3430 und 1,3460.Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3380 mit Kurszielen bei 1,3356 und 1,3323.USD/JPYKauf bei einem Ausbruch über 162,22 mit Kurszielen bei 162,44 und 162,64.Verkauf bei einem Ausbruch unter 161,92 mit Kurszielen bei 161,62 und 161,33.Mean Reversion-Strategie für die US-SessionUSD/CADVerkauf nach einem Fehlausbruch über 1,4149, sobald der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.Kauf nach einem Fehlausbruch unter 1,4118, sobald der Kurs wieder über dieses Niveau steigt.